InvestingWithBrandon

Та же сделка по Q. Очень разные результаты.
Q: о $585 сегодня. Исторический максимум был $637.
Опцион пут на 1 месяц по цене $555 :
Полученная премия: ~$380.
Нужна наличность при обеспеченной марже: $55,500, лежащие без дела.
Запас прочности: ~5%.
Потенциал роста EPS: отсутствует.
Нужно 10 сделок подряд, чтобы сравняться с альтернативой.
Опцион пут на 1 год по цене $525 :
Полученная премия: ~$3,800.
Наличные не требуются: $0. Портфель — залог.
Запас прочности: ~10%.
Потенциал роста EPS: 12 месяцев роста работают на вас.
Возьмите $3,800.
Купите акции Q и LEAPS.
Каждый доллар работает.
Q по цен

Если бы я завтра выиграл 10 миллионов долларов, я бы сразу сделал следующее:
$4m в $VOO
$4m в $Q
$2m в отдельные акции.
- Продажа пут-опционов с ценой исполнения на 10% ниже текущих цен, предполагая, что акция находится около внутренней стоимости.
- Сроки — 1 год.
- Реинвестировать премии по пут-опционам обратно в покупку дополнительных акций.
- Портфель обеспечен, не наличными.
- Поддерживать соотношения в пределах, чтобы быть в порядке при любой волатильности.
Это именно та система, которая масштабировала меня до миллионов, и она может масштабировать и вас.
ДЕРЖИТЕСЬ ПРОСТО, РЕБЯТА

Я бы предпочёл владеть 5 ультраконсервативных акций с высокой уверенностью, чем 50 мусорных компаний, которые являются иллюзией...
Что я ищу:
- Хорошая оценка
- Защитная ниша (moat)
- Возможность устанавливать цены
- Устойчивое конкурентное преимущество
- Можно держать долго
- Все опционы сроком более 1 года
Вы усердно зарабатываете свои деньги, перестаньте играть в азартные игры, как это делают большинство розничных "трейдеров".

Я никогда не буду критиковать нового инвестора, который зарабатывает $50 в месяц, продавая опционы...
Если только он не делает covered call или cash secured put...
Тогда я буду.
(эти стратегии — ловушка)
Большинство новых инвесторов попадаются на это, потому что стадо считает это «безопасным» и «требующим небольшого капитала»
Но на самом деле это способ ограничить рост на бычьей компании (covered call) и способ держать кучу наличных, когда вы настроены по-бычьи по отношению к компании (cash secured put)
Я не встречал ни одного человека, который заработал миллионы, продавая CC или CSP...
Но лич

Когда рынок "РУХНЕТ"
Все говорят "Покупай на падении"
Но знаете ли вы, каково это — действительно покупать во время "кризиса" как обычный розничный инвестор?
- Ваш портфель в минусе.
- Новости говорят, что мир заканчивается.
- Вы сомневаетесь во всем.
- В итоге вы панически продаете... в самый неподходящий момент.
Это происходит в каждом цикле.
Умные инвесторы будут:
- Покупать акции, пока они на распродаже.
- Покупать коллы, когда никто их не хочет. (дешевле)
- Продавать путы, когда толпа платит за них максимальную цену. (продавая по максимальной премии)
Я всегда говорю, что эмоциональный асп

Иногда лучший ход на фондовом рынке — ничего не делать.
Не на каждую новость нужно реагировать.
Не каждое падение оправдывает покупку.
Не каждый рост оправдывает продажу.
Будьте расчетливы и придерживайтесь своего плана.

🔴Пожалуйста... Просто остановись
Прекрати продавать CSP
Прекрати продавать покрытые коллы на бычьих акциях
Прекрати дневную торговлю
Прекрати делать короткосрочные сделки с опционами
Прекрати эмоционально относиться к своим инвестициям
Прекрати следовать за бедной толпой
Вместо этого делай так:
- Создавай базовый портфель
- Продавай обеспеченные путы
- Используй денежный поток для покупки дополнительных акций и некоторых LEAP-опционов
- Знай, что ты держишь и почему
- Принимай волатильность как возможность
- Делай сделки с сроком более 1 года, потому что это проще
- Следи за соотношениями
- Б

Я зарабатываю около $29k в месяц на опционах.
Никакого дневного трейдинга
Никакого свинг-трейдинга
Никаких покрытых коллов
Никаких денежных путов
Никакой чепухи
ВМЕСТО этого я делаю следующее:
Создаю базовый портфель
Продаю защищённые опционами путы (не обеспеченные наличными)
Покупаю LEAPS за премию от проданных путов
Покупаю акции за премию от проданных путов
(все опционы с сроком более 1 года)
Я могу объяснить это 13-летнему, и, скорее всего, я обгоню 95% людей, читающих это.
Простые победы.

Розничные инвесторы всю жизнь слушают чепуху о том, как добиться успеха на фондовом рынке.
Делайте больше сделок
Используйте больше экранов
Рисуйте больше линий
Добавляйте больше индикаторов
Берите больше кредитного плеча
Улучшаем ваше тайминг
Применяйте более сложные стратегии опционов
Все ради того, чтобы понять... что это было зря.
Отвращение, которое вы в конечном итоге почувствуете, будет ничем не сравнимо с чем-либо ранее.
Вы вложили сердце и душу в торговлю и не достигли успеха.
Так же, как почти все остальные...
И в этот момент вы сдадитесь и подумаете, что фондовый рынок — не для вас.

Если снижение на 8% от исторического максимума при изначально высоких оценках вас шокирует... Вам нужно пересмотреть свои инвестиционные принципы.
Запомните все аккаунты X, которые в прошлом году публиковали акции с невероятно высоким бета, а сейчас упали на 75% и более.
Я никогда не забываю.
Будьте инвестором, а не спекулянтом.

Продажа покрытых коллов — это самая популярная стратегия options strategy на рынке опционов на Земле.
Позвольте объяснить.
Покрытые коллы означают, что у вас есть акции, вот что делает её покрытой.
Если у вас есть акции, значит вы бычий настроен, верно?
Надеюсь!
Так что же на самом деле означает продажа коллов?
Ну, вы соглашаетесь продать свои акции по определенной цене в определенные сроки.
Звучит хорошо, правда?
Вы получаете возможность продать акции с прибылью и собрать премию.
Теоретически, да.
Но в реальном мире есть ОГРОМНАЯ проблема.
ОГРАНИЧЕНИЕ ВАШЕГО ПРИОБРЕТЕНИЯ

Ваша УЖАСНАЯ цена исполнения — вот почему вы теряете на опционах...
(как исправить это прямо сейчас)
Большинство розничных инвесторов продают пут-опционы с ценой исполнения примерно на 5% ниже текущей рыночной цены, чтобы «создать запас безопасности»
Обычно они делают это с месячными контрактами.
Вот ГЛАВНАЯ проблема.
5% — это недостаточный запас безопасности, особенно при месячном контракте, когда у вас нет поддержки роста.
(по мере роста EPS, акция последует за этим)
Решение — продавать портфельные защищённые пут-опционы с сроком более 1 года.
Вы можете выбрать цену исполнения на 20% ниже те

Если бы вы вложили $100 в $TSLA в 2010 году, сегодня вы были бы "богаты".
Ну... давайте посмотрим, что произошло бы, если бы вы ничего не делали и держали до сих пор.
К концу 2015 года у вас было бы $1,005
и вы ничего не делали
Затем вы наблюдали, как эти $1,005 выросли примерно до $1,589 к пику 2018 года
и вы всё так же ничего не делали
Затем вы увидели, как $1,589 сократились до $1,049 в конце 2018 года во время краха
и всё так же ничего не делали
Затем вы наблюдали, как они взлетели примерно до $25,741 в пике ноября 2021 года
и всё так же ничего не делали
Затем вы увидели, как $25,741 рух

Рынок отклонился от своих максимумов.
Вот что я делаю на самом деле.
Q около $573. NVDA около $171. META около $556.
Все ниже исторических максимумов. Все фундаментально привлекательны.
1. Продажа защищенных путов по максимальной цене.
Толпа покупает путы для защиты. Премии повышены.
Q $515 strike. META $500 strike. NVDA $150 strike.
Получаю премию и вкладываю ее в акции и некоторые коллы.
2. Покупка LEAPS на 1-2 года, пока никто их не хочет.
Никто не хочет колл-опционы, когда рынок откатывается назад.
Я покупаю их по минимальной цене.
Направление должно быть правильным. Время можно простить б