Вот именно то, чего можно ожидать от этой стратегии, которую я применяю.

Большинство людей устанавливают ожидания слишком высокие или слишком низкие. Вот честная математика.
Целевой показатель базового портфеля: ~10% в год.
Исторический средний показатель S&P 500. Некоторые годы 50%. Некоторые годы -50%. Смотрите на более длительный период.
Целевой показатель опционного слоя: ~15% в год сверху.
Только когда недооценено. Качественные компании. Длительный срок. Коэффициенты в норме.
Общий целевой показатель в сумме: ~25% в год.
Мой фактический CAGR за 10 лет: 25.89%. Превышение S&P на (15%) и Nasdaq на (18%).
Критическое предупреждение.
Если вы упадете с $100 до $50 , это падение на 50%.
Чтобы вернуться к $100 из $50 , вам нужен прирост на 100%.
Никогда не доводите себя до полного краха. Правило #1 всегда.
Математика работает только в том случае, если вам никогда не придется начинать заново.
Оставайтесь в игре.