Situação do mercado hoje

Muito forte.. ontem foi apenas uma correção de 3% até 78k e continuou subindo...
A força por trás ainda vem do capital dos ETFs, ETF sexta-feira 6 bilhões, ontem 5 bilhões. (Talvez esta semana ainda haja MicroStrategy, na semana passada eles pararam, esta semana talvez tenham recomeçado)
Vamos continuar observando hoje
Figura 1 Pelo pedido.. nestes dias, perto de 8W, a acumulação de muitas ordens de venda à vista e de contratos foi sendo consumida e negociada sob o impulso do mercado de capitais...
Muita gente vendendo, ao mesmo tempo mais capital entrando...
A faixa de venda de contratos também corresponde à faixa de liquidez de posições vendidas...
Portanto, também se pode entender como uma utilização do stop de posições vendidas, negociando essas ordens de venda acima...
Por enquanto, ainda depende do humor do mercado de ações dos EUA...
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Estudei um pouco por que o mercado de ações dos EUA consegue atingir novas máximas sem que o conflito no Oriente Médio esteja totalmente resolvido... Aqui estão alguns pontos:
1 O mercado aposta que a situação será resolvida rapidamente, e não que já está resolvida.. Então, mesmo que o Estreito de Hormuz ainda não esteja aberto de fato.. já atingiu uma nova máxima..
Parte disso é a fé no Trump Taco. Quem perdeu dinheiro em abril do ano passado, não quer perder de novo nesta onda.
2 Os relatórios financeiros recentes tiveram bom desempenho. O mercado ignora a situação no Oriente Médio, pois encontrou uma narrativa alternativa: os fundamentos.
3 A narrativa de tecnologia e IA não foi quebrada.. Empresas de tecnologia não são muito impactadas pelo preço do petróleo, os lucros continuam crescendo forte..
4 Compra técnica, recompra de posições vendidas e stop de perdas, recordes de recompra este ano (até agora, 422 bilhões de dólares em recompra), uma onda de FOMO..
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Resumindo:
Fundamentos fortes + narrativa de IA intacta + short squeeze técnico + TACO + FOMO
E o BTC atualmente é semelhante.. Entrada forte de capital (ETF + MicroStrategy) + uma contínua pressão de squeeze.. (Gráfico de liquidez recente)
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Figura 2 A banda de cores do desequilíbrio no livro de ordens sempre foi minha referência para swings..
Após algumas vezes consumir as ordens de venda perto de 8W, ficou relativamente equilibrado.. sem banda de cores..
Sem banda de cores, não dá para manter uma posição de swing com muita confiança.. No máximo fazer algumas operações intradiárias com base em modelos de entrada.
Figura 3 OI ontem foi impulsionado por uma onda de bombardeio de opções após o ataque com mísseis... O capital alavancado que entrou de novo levou o OI a um novo pico...
Se quiser comprar na baixa, é melhor esperar a próxima rodada de reset do OI... Agora, perseguir alta não tem um bom custo-benefício..
Para posições vendidas, conforme mencionado, aguarde o momento, segure o swing por enquanto, e espere o modelo de entrada intradiária..
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Figura 4 O gráfico de baleias ainda mostra uma contínua saída de posições..
Indicadores mais distantes, hoje há novas ordens de 82k e 85k..
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Próximo artigo, continuaremos a observar