O que são ações de conceito de criptomoeda?

As ações do conceito de criptomoeda representam as ações de empresas envolvidas em criptomoedas, tecnologia blockchain e ativos digitais. Estas empresas podem estar envolvidas na produção, negociação e gestão de criptomoedas, ou concentrar-se no desenvolvimento de tecnologia blockchain, oferecendo soluções de pagamento e aplicando ativos digitais em vários setores. Investir nestas ações permite aos investidores participar no crescimento e inovação do mercado de criptomoedas sem deter diretamente moedas digitais.

As empresas na categoria de ações conceito de criptomoeda podem ser agrupadas em dois tipos principais. Um grupo inclui empresas focadas na mineração de criptomoedas, plataformas de negociação e serviços de carteira digital, como fabricantes de hardware de mineração de Bitcoin, exchanges de criptomoedas e custodiantes de ativos. O outro grupo consiste em empresas que utilizam a tecnologia blockchain em áreas como fintech, gestão da cadeia de abastecimento, armazenamento de dados e contratos inteligentes, impulsionando uma adoção e aplicação mais amplas da tecnologia.

Além disso, algumas empresas tradicionais da indústria estão começando a integrar a tecnologia blockchain para inovar seus modelos de negócios. Por exemplo, instituições financeiras podem adotar blockchain para melhorar a eficiência de pagamento ou usar contratos inteligentes para otimizar pagamentos transfronteiriços e processos de liquidação. Algumas empresas de software estão explorando novos modelos de negócio desenvolvendo aplicativos descentralizados (dApps). À medida que a tecnologia blockchain amadurece e o mercado de criptomoedas se expande, mais empresas tradicionais estão prestando atenção às oportunidades de investimento em ações conceito de criptomoeda, atraindo assim mais investidores para participar desse mercado em rápido desenvolvimento.

As ações conceituais de criptomoedas também englobam empresas como a MicroStrategy, que ganham atenção do mercado ao comprar criptomoedas como o Bitcoin e integrá-las aos seus ativos corporativos. Embora essas empresas não negociem ou desenvolvam diretamente a tecnologia blockchain, elas visam a valorização de capital e valor a longo prazo ao manter reservas substanciais de criptomoedas, atraindo o interesse dos investidores.

Principais Empresas de Ações de Conceito de Criptomoeda

MicroStrategy

MicroStrategy Stock Data (Fonte: rastreador mstr)

MicroStrategy, fundada em 1989, é uma empresa de inteligência de negócios que foi pública em 1998 na NASDAQ. Inicialmente, focou em fornecer soluções de software de análise empresarial. Seu produto principal, o Plataforma de Análise da MicroStrategyé amplamente utilizado em várias indústrias para ajudar as empresas a processar, analisar e visualizar dados. No entanto, nos últimos anos, a MicroStrategy tem chamado a atenção global no espaço das criptomoedas por sua estratégia de investimento única, especialmente suas compras substanciais de Bitcoin. Em agosto de 2020, sob a liderança de Presidente Michael Saylor, A MicroStrategy anunciou a compra de aproximadamente 21.400 bitcoins por $250 milhões, tornando-se a primeira empresa de capital aberto a adicionar Bitcoin ao seu balanço patrimonial.

A estratégia de compra de Bitcoin da MicroStrategy se destaca devido à sua abordagem única. Em 2020, a empresa pioneirou uma estratégia de investimento focada em Bitcoin e continuou adquirindo mais. Até financiou a compra de Bitcoin emitindo ações e títulos, pegando emprestado a uma taxa de juros de cerca de 1%. Nos últimos quatro anos, a MicroStrategy fez aproximadamente 41 anúncios de compra de Bitcoin e, até novembro de 2024, detém mais de 387.000 Bitcoins, representando cerca de 1,8% do fornecimento global. A empresa gastou cerca de $21,98 bilhões em Bitcoin, com um preço médio de compra de $56.849, resultando em um ganho teórico de mais de $14 bilhões. Essa estratégia tornou a MicroStrategy a maior detentora de Bitcoin negociada publicamente e vinculou de perto o preço de suas ações aos movimentos de preço do Bitcoin.

Embora o negócio principal da MicroStrategy continue a ser o software de inteligência empresarial, a sua estratégia de criptomoeda tornou-se uma parte fundamental do crescimento da empresa. As ações da MicroStrategy são frequentemente referidas como um "proxy do Bitcoin" ou "Bitcoin alavancado" porque o desempenho das suas ações está intimamente correlacionado com os movimentos de preço do Bitcoin. Em novembro de 2024, o preço das ações da empresa disparou para mais de $500, com uma capitalização de mercado superior a $100 mil milhões. Isto representa um aumento de 40 vezes desde agosto de 2020, quando a empresa começou a acumular Bitcoin. O preço das ações aumentou cinco vezes no acumulado do ano, superando significativamente o crescimento do Bitcoin. Este aumento está intimamente relacionado com as suas participações em Bitcoin, uma vez que as compras contínuas de Bitcoin pela MicroStrategy têm impulsionado o preço do Bitcoin, o que por sua vez impulsiona ainda mais o preço das ações da empresa.

Apesar das perdas nas suas operações tradicionais de inteligência empresarial e de não atingir as expectativas de ganhos pelo terceiro trimestre consecutivo, a estratégia de Bitcoin da MicroStrategy continua a atrair significativa atenção dos investidores. Através da valorização dos seus ativos de Bitcoin, a MicroStrategy posicionou-se com sucesso como um jogador chave no mercado de criptomoedas e tornou-se uma ação super otimista notável no mercado de ações dos EUA. Os investimentos contínuos e as estratégias inovadoras da MicroStrategy demonstram a sua ponte única entre as empresas tradicionais e o mercado de criptomoedas.

Boyaa Interactive

Notícias de investimento em criptomoedas da Boyaa Interactive (Fonte: Hong Kong Economic Daily)

Fundada em 2004, a Boyaa Interactive inicialmente especializou-se em jogos de cartas e tabuleiro online, com ofertas-chave como o poker, Mahjong e xadrez chinês. Com o tempo, a empresa expandiu sua presença no mercado por meio de operações multiplataforma, alcançando sucesso notável no setor de jogos móveis. Seus produtos estão disponíveis no Google Play, na Apple App Store e em várias lojas de aplicativos chinesas.

Em 2013, a Boyaa Interactive tornou-se pública na Bolsa de Valores de Hong Kong. À medida que o negócio crescia, continuou a inovar e a fortalecer a sua infraestrutura tecnológica, ao mesmo tempo que expandia a sua base de utilizadores global. Até ao momento, a Boyaa Interactive atraiu mais de 530 milhões de jogadores registados.

Entrando na era Web3, a Boyaa Interactive começou a desenvolver ativamente produtos e infraestrutura de jogos relacionados ao Web3 em 2023. Planeja-se transformar em uma empresa pública totalmente focada em Web3. A empresa avançou no desenvolvimento de jogos enquanto fazia movimentos estratégicos no setor de criptomoedas. Em 2024, recebeu autorização dos acionistas para investir aproximadamente $200 milhões em Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais como parte de sua estratégia Web3.

Aproveitando sua influência global no mercado, capacidades tecnológicas e estratégia inovadora Web3, a Boyaa Interactive tem como objetivo construir jogos de cartas e tabuleiros online líderes do setor e continuará impulsionando o crescimento nessa área. Seu investimento em criptomoedas oferece à empresa oportunidades futuras de valorização, ao mesmo tempo que estabelece uma base sólida para seu negócio de jogos Web3.

BounceBit anunciou uma parceria de investimento estratégico com a Boyaa Interactive, conhecida como a “MicroStrategy da Ásia”. Como o maior detentor de Bitcoin da Ásia, a profunda expertise da Boyaa na gestão de ativos digitais e no mercado asiático ajudará a BounceBit a acelerar o desenvolvimento de soluções CeDeFi de nível institucional, conectar finanças tradicionais com ativos digitais, expandir a sua presença no mercado asiático e fortalecer a sua rede institucional.

Coinbase

Ações da Coinbase (Source: Yahoo Finanace)

Fundada em 2012 por Brian Armstrong e Fred Ehrsam, a Coinbase tem como objetivo fornecer aos utilizadores uma plataforma conveniente de negociação de criptomoedas. Inicialmente, a Coinbase focava-se principalmente na negociação de Bitcoin. No entanto, à medida que o mercado de criptomoedas se expandiu, foi gradualmente adicionando suporte para outras moedas digitais como Ethereum, Litecoin e XRP. Hoje, a Coinbase é uma das maiores bolsas de criptomoedas a nível mundial, atraindo investidores individuais e institucionais devido à sua interface amigável e recursos de segurança sólidos.

O negócio da Coinbase abrange várias áreas. Além de ser uma bolsa de criptomoedas, oferece uma variedade de serviços relacionados. Para atender às diferentes necessidades dos utilizadores, a Coinbase lançou a plataforma Coinbase Pro para negociantes avançados e fornece serviços de Custódia da Coinbase para investidores institucionais. Em 2022, a Coinbase também lançou um mercado de NFT, onde os utilizadores podem criar, comprar e vender tokens não fungíveis (NFTs), expandindo ainda mais a suas ofertas de negócios.

Em 2021, a Coinbase foi bem-sucedida em abrir seu capital na NASDAQ por meio de uma listagem direta, marcando um marco na indústria de criptomoedas. Após a listagem, a Coinbase tornou-se uma janela importante para o público aprender sobre criptomoedas, impulsionando ainda mais a adoção mainstream de ativos digitais. Apesar da volatilidade do mercado de criptomoedas e dos desafios regulatórios, a Coinbase manteve sua posição de liderança na indústria com sua abordagem operacional inovadora e transparente. A plataforma oferece recursos de negociação tradicionais, atendendo também à demanda dos usuários por transações diárias através de produtos como o Coinbase Card, um cartão de débito com suporte para criptomoedas.

A Coinbase vai além de ser uma plataforma de negociação, oferecendo cursos educativos para ajudar os iniciantes a entender as criptomoedas e estratégias de negociação. Recompensa os utilizadores por aprenderem e interagirem com o ecossistema cripto. Estes serviços posicionam a Coinbase como mais do que apenas uma bolsa, mas também como uma infraestrutura chave na indústria das criptomoedas.

Tesla

Ação da Tesla (Source: Yahoo Finance)

Fundada em 2003 por Martin Eberhard e Marc Tarpenning, o maior acionista da Tesla, Elon Musk, juntou-se à empresa em 2004 através de um investimento e tornou-se seu presidente. Inicialmente, a Tesla concentrou-se no desenvolvimento de veículos elétricos de alta performance e lançou seu primeiro modelo de produção, o Roadster, em 2008.

À medida que a Tesla se expandiu, introduziu vários modelos icónicos, que ganharam reconhecimento generalizado no mercado e contribuíram para o crescimento da indústria de veículos elétricos (VE). Conhecidos pela sua longa autonomia, alto desempenho e modelo de vendas diretas único (contornando as concessionárias tradicionais), os veículos elétricos da Tesla destacam-se no mercado. Além dos VE, a Tesla aventurou-se na energia renovável ao adquirir a SolarCity e começar a produzir painéis solares e desenvolver soluções de armazenamento de energia. As operações da empresa agora abrangem desde a produção de baterias até a infraestrutura de carregamento, estabelecendo um modelo de negócios verticalmente integrado que abrange geração, armazenamento e consumo de energia.

A relação da Tesla com criptomoedas é principalmente refletida na atitude do CEO Elon Musk em relação às moedas digitais e nas ações da empresa no mercado de criptomoedas. O envolvimento da Tesla com criptomoedas remonta ao apoio público de Musk ao Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas, bem como às iniciativas de investimento da empresa.

Em fevereiro de 2021, a Tesla anunciou que havia comprado $1.5 bilhões em Bitcoin e que o aceitaria como método de pagamento para veículos Tesla. Esta aquisição atraiu atenção generalizada. Marca a primeira vez que uma empresa tradicional incorporou o Bitcoin em sua gestão financeira, tanto como método de pagamento quanto como ativo de investimento. No entanto, à medida que as discussões sobre o impacto ambiental do Bitcoin começaram a ganhar destaque, Musk pausou os pagamentos em Bitcoin em maio de 2021, principalmente devido a preocupações com o consumo de energia envolvido na mineração de Bitcoin. Isso causou uma turbulência significativa no mercado.

Além do Bitcoin, o envolvimento da Tesla com criptomoedas se estende a outros projetos, especialmente o Dogecoin. Musk tem sido um grande defensor do Dogecoin, expressando regularmente seu entusiasmo nas redes sociais e até mesmo promovendo a criptomoeda durante eventos da Tesla. Em 2021, a Tesla anunciou que aceitaria Dogecoin para a compra de alguns produtos, como o 'Cyberwhistle', o que aumentou ainda mais a visibilidade de mercado do Dogecoin.

NVIDIA

Ações da NVIDIA (Source: Yahoo Finance)

A NVIDIA é líder global em unidades de processamento gráfico (GPUs) e fabricação de hardware de inteligência artificial (IA), renomada por suas poderosas placas gráficas GeForce. Fundada em 1993, a empresa inicialmente se concentrou no desenvolvimento de processadores gráficos. Ela impulsionou a revolução nos videogames e no processamento de gráficos digitais em todo o mundo. Nos últimos anos, a NVIDIA mudou seu foco para a inteligência artificial, lançando poderosos produtos de hardware para aplicações de IA, como a GPU H100, que suporta tarefas de aprendizado de máquina e aprendizado profundo em larga escala.

O envolvimento da NVIDIA com criptomoedas é multifacetado. Durante o surto de mineração de criptomoedas em 2017 e 2018, especialmente com o Ethereum, as placas gráficas da NVIDIA tornaram-se uma ferramenta vital para os mineiros, impulsionando a demanda por suas GPUs. No entanto, isso também causou escassez de placas gráficas e desafios na cadeia de suprimentos em algumas regiões. Em resposta, a NVIDIA introduziu a série CMP (Cryptocurrency Mining Processor), projetada especificamente para fins de mineração.

À medida que o mercado de criptomoedas se tornou cada vez mais volátil, a NVIDIA reduziu o seu envolvimento. Esta mudança foi especialmente pronunciada quando o Ethereum transitou para um mecanismo de Prova de Participação (PoS) em 2022, diminuindo a procura por placas gráficas tradicionais. Além disso, o Chief Technology Officer (CTO) da NVIDIA afirmou publicamente que o valor social das criptomoedas é comparativamente limitado, com a IA emergindo como a direção tecnológica mais promissora.

Marathon Digital Holdings \

Ações da Marathon Digital Holdings (Fonte: Yahoo Finance)

A Marathon Digital Holdings, Inc., estabelecida em 1997, é uma jogadora proeminente na indústria de criptomoedas, particularmente na mineração de Bitcoin. Inicialmente focada em indústrias tradicionais, a empresa mudou seu foco à medida que a tecnologia de blockchain emergiu, tornando-se uma das maiores e mais influentes mineradoras de Bitcoin em todo o mundo. A Marathon agora opera várias instalações de mineração e investiu substancialmente em tecnologias avançadas para aprimorar a eficiência da mineração.

Uma das estratégias da Marathon é alimentar suas instalações de mineração com energia renovável. Ao aproveitar fontes de energia subutilizadas, a empresa reduz a pegada de carbono da mineração de Bitcoin, ao mesmo tempo que se alinha com o foco crescente da indústria blockchain em energia verde. Esta abordagem promove o crescimento sustentável da mineração de Bitcoin e aborda a demanda global por tecnologias ecologicamente corretas.

Para além da mineração, a Marathon Digital Holdings participa ativamente na segurança da rede Bitcoin, o que é crucial para garantir a segurança e integridade de todo o ecossistema de criptomoedas. A empresa concentra-se em apoiar o protocolo de Prova de Trabalho do Bitcoin, a base para a segurança e descentralização da rede Bitcoin. Através destes esforços, a Marathon desempenha um papel importante nos setores de blockchain e ativos digitais, expandindo continuamente a sua influência na indústria.

O compromisso da Marathon com a inovação vai além da mineração; também integra ativos digitais para apoiar os esforços de transição energética. A Marathon procura impulsionar o setor energético rumo a um futuro mais sustentável, combinando a tecnologia blockchain com soluções de eficiência energética. Esse duplo foco em energia e ativos digitais destaca o papel da Marathon na moldagem do futuro das indústrias de criptomoedas e energia.

Perspectivas de investimento e riscos das ações de conceito de criptomoeda

As perspectivas de investimento das ações com conceito de criptomoeda são impulsionadas pelo seu forte potencial de crescimento. À medida que a tecnologia blockchain e as criptomoedas ganham adoção generalizada, empresas como a MicroStrategy e a Coinbase, que detêm ativos digitais e oferecem serviços de negociação, têm atraído um interesse significativo por parte dos investidores. Durante mercados em alta, estas ações frequentemente registam retornos substanciais, refletindo os preços em ascensão dos ativos digitais.

No entanto, investir em ações de conceito de criptomoeda também envolve riscos consideráveis. A alta volatilidade do mercado de criptomoedas leva a flutuações frequentes nos preços das ações dessas empresas, expondo os investidores a um risco significativo de mercado. Por exemplo, as ações da Coinbase estão frequentemente sujeitas aos movimentos de preço do Bitcoin, adicionando incerteza devido à natureza imprevisível do Bitcoin. Além disso, os riscos regulatórios são uma preocupação, pois a supervisão governamental crescente sobre a indústria de criptomoedas pode afetar as operações e os preços das ações de empresas relacionadas.

Além disso, a intensa competição de mercado apresenta um risco significativo para as ações de conceito de criptomoeda. À medida que mais empresas entram no espaço de criptomoedas, essas empresas devem manter uma vantagem competitiva por meio de inovação tecnológica, ao mesmo tempo em que gerenciam efetivamente os riscos operacionais.

Conclusão

Ações de conceito criptográfico mostram um forte potencial de crescimento, mas carregam riscos notáveis no mercado atual. À medida que as tecnologias de blockchain e criptomoeda avançam, mais empresas estão entrando no setor de ativos digitais, atraindo a atenção dos investidores. No entanto, a volatilidade do mercado e as incertezas regulatórias apresentam riscos significativos. Apesar desses desafios, a inovação contínua e a crescente demanda sugerem o potencial de retornos substanciais. Os investidores devem tomar decisões informadas com base em uma análise detalhada dos fundamentos da empresa, tendências do setor e riscos associados.