Diteruskan dari Judul Asli: PerpAI: Di Persimpangan Perps dan AI (DeFAI v1.2)

Anda pasti pernah memperhatikan ini: banyak protokol DeFi sekarang menggabungkan agen AI untuk:

• Mengendarai meta perdagangan
• Bekali pengguna mereka dengan pengalaman baru yang otomatis dan didorong oleh AI

Evolusi ini telah melahirkan gerakan baru yang mengkilap DeFAI (DeFi + AI). Namun, diskusi-diskusi ini sering kali mengabaikan pemain kunci: DEX perpetual futures. Jadi, apa yang akan terjadi ketika agen AI bertemu dengan perps on-chain, dan bagaimana kita memanfaatkan PerpAI?

PerpAI: Potensi Kasus Penggunaan

Agen AI siap merevolusi cara kita berinteraksi dengan segala hal - termasuk crypto. Berikut beberapa kasus penggunaan baru yang potensial yang bisa muncul di persimpangan perdagangan masa depan abadi dan agen AI.

Kami sudah melihat contoh-contoh agen AI, seperti yang dari@Spectral_Labs, perdagangan di @HyperliquidXTetapi kasus penggunaan spesifik apa saja yang dapat diintegrasikan oleh perp DEX ke dalam platform mereka?

1. Sebuah DEX Perp Besar untuk Bermitra dengan

Dalam konteks ini, kami sedang melihat platform seperti @SynFuturesDefi, @HyperliquidX,@JupiterExchange, atau @dYdX - para raksasa yang mendominasi volume perpetu. SynFutures, sebagai DEX perp terkemuka di @Base, mungkin memiliki keunggulan strategis di sini mengingat@aixbt_agent's rumah juga Base.

Bayangkan sebuah "Degen Mode" yang memanfaatkan wawasan dari aixbt untuk perdagangan otomatis di SynFutures atau DEX perp lainnya. Mode ini bisa mencakup tidak hanya analitik sosial dan berita, tetapi juga data asli perp seperti open interest (OI), tren volume, dan tingkat pendanaan.

Contoh Perluasan: Sebagai contoh, bayangkan sebuah skenario di mana AI mengidentifikasi lonjakan tiba-tiba dalam tingkat pendanaan pada BTC perps karena posisi long yang meningkat. Itu bisa memulai perdagangan pendek melawan tren, memaksimalkan profitabilitas dari para trader yang over-leverage di sisi yang berlawanan.

Akses ke fitur-fitur tersebut mungkin diberikan melalui dual staking atau kepemilikan token ganda (hanya spekulasi, karena tim cenderung menginovasikan cara-cara mereka sendiri).

2. Agen AI Mengelola Risiko Likuidasi

Kasus penggunaan ini dengan mudah dapat menjadi fitur unggulan bagi DEX yang pertama mengadopsinya. Dengan memantau tingkat pendanaan, volatilitas, dan kesehatan jaminan, agen AI dapat secara otomatis menyesuaikan tingkat leverage untuk mengelola risiko likuidasi.

Contoh Ekspansi: Misalkan jaminan pengguna sebagian besar ETH, dan pasar mengalami penurunan harga ETH yang tajam. Agen AI dapat secara dinamis menyeimbangkan jaminan menjadi stablecoin untuk mengurangi risiko likuidasi atau bahkan sebagian menutup posisi jika buffer margin menjadi terlalu tipis.

Dalam pengaturan yang lebih canggih, itu dapat melindungi diri menggunakan opsi, asalkan platform perp mendukung integrasi tersebut. Pendekatan ini memastikan para pedagang dapat tidur nyenyak, mengetahui posisi mereka terlindungi secara real time.

3. AI Agent sebagai Pribadi Trading Tutor

Jika Anda pernah bermain catur online, Anda mungkin pernah mengalami analisis pascapermainan yang menyoroti peluang yang terlewatkan dan kesalahan. Agen AI dapat menawarkan pengalaman serupa bagi para trader.

Contoh Ekspansi: Bayangkan agen AI yang menghasilkan laporan pasca-perdagangan yang komprehensif yang menguraikan area-area yang perlu diperbaiki, seperti "Anda keluar dari perdagangan ini terlalu cepat; data historis menunjukkan bahwa menahan selama satu jam lagi akan meningkatkan keuntungan sebesar 15%." Itu juga bisa menyarankan strategi alternatif berdasarkan tingkat keberhasilan historis, seperti "Pertimbangkan menggunakan trailing stop-loss untuk perdagangan mengikuti tren."

Konsep ini membuka sumber pendapatan baru bagi para trader berpengalaman: memungkinkan agen AI untuk menganalisis perdagangan mereka dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi titik masuk dan keluar. Seiring waktu, AI menjadi lebih cerdas, mengenali pola-pola universal di antara trader yang sukses dan berfungsi sebagai tutor bagi pengguna yang kurang berpengalaman.

Layanan ini dapat ditawarkan sebagai fitur berbayar, dengan pembagian pendapatan untuk para trader yang memiliki ROI tertinggi. Atau, ini dapat berkembang menjadi trader otomatis yang didorong oleh AI yang belajar dari manusia terbaik dan meniru perdagangan berkepercayaan tinggi berdasarkan kerangka kerjanya.

4. Liquidity AI Swarms

Ide ini berfokus pada sisi lain dari perdagangan: likuiditas. Agen AI dapat menganalisis faktor-faktor seperti volatilitas, kedalaman pasar, dan aktivitas perdagangan untuk menciptakan "kecerdasan kawanan" yang secara dinamis menyeimbangkan kembali likuiditas di seluruh pasar dan platform.

Contoh Perluasan: Bayangkan sebuah skenario di mana pasar mengalami krisis likuiditas karena permintaan yang meningkat dari aset tertentu. Kumpulan AI dapat mendeteksi hal ini lebih awal, mengalokasikan likuiditas dari pasar yang kurang diminati untuk menstabilkan spread dan meminimalkan slippage bagi para trader.

Dalam praktiknya, ini akan berarti kolam likuiditas yang terpadu untuk semua perp DEXes, dengan agen AI mengarahkan likuiditas ke pasar yang mengalami permintaan tinggi. Pendekatan ini dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi modal dan menghasilkan pengembalian di atas rata-rata bagi penyedia likuiditas dengan mengalokasikan sumber daya secara strategis.

Pemain Kunci untuk Diperhatikan

Siapa yang kemungkinan menjadi tim pertama yang menggabungkan beberapa ide ini (atau mungkin visi mereka sendiri tentang AI Agents) sebelum inovasi-inovasi ini menjadi standar emas baru untuk perp DEXes?

Terutama dalam kasus Manajer Risiko AI, pemimpin kemungkinan besar akan muncul dari raksasa saat ini di lanskap perpetual, mendominasi baik volume maupun kapitalisasi pasar.

Saya secara pribadi bertaruh pada DEX yang hidup di rantai dengan permintaan tinggi dan adopsi AI Agents, seperti @JupiterExchangedan @SynFuturesDefi. Dan tentu saja, kita tidak bisa mengabaikannya @HyperliquidX, legenda yang sedang naik di pasar perdagangan.

Integrasi agen AI ke dalam DeFi, terutama DEX futures perpetual, bukan hanya peningkatan incremental - ini mewakili perubahan paradigma yang nyata. Dengan memanfaatkan alat AI, para trader dapat membuka pintu ke cara yang lebih cerdas, lebih aman, dan lebih efisien untuk menjelajahi pasar. Sementara itu, platform-platform yang mengadopsi inovasi-inovasi ini secara dini akan menjadikan diri mereka sebagai pelopor dalam gerakan DeFAI.

Apa prediksi Anda untuk bidang Perp + AI? Dan perp DEX mana yang akan Anda,@aixbt_agent, memilih integrasi apa?

Disclaimer:

1. Artikel ini dicetak ulang dari [Stacy Muur]. Meneruskan Judul Asli: PerpAI: Di Persimpangan Perps dan AI (DeFAI v1.2). Semua hak cipta dimiliki oleh penulis asli [PerpAI: Di Persimpangan Perps dan AI (DeFAI v1.2). Semua hak cipta dimiliki oleh penulis asli [Stacy Muur]. Jika ada keberatan terhadap cetakan ulang ini, silakan hubungi Gate Belajartim, dan mereka akan menanganinya dengan cepat.
2. Penolakan Tanggung Jawab Kewajiban: Pandangan dan opini yang terdapat dalam artikel ini semata-mata milik penulis dan tidak merupakan saran investasi apa pun.
3. Terjemahan artikel ke dalam bahasa lain dilakukan oleh tim Pembelajaran gate. Kecuali disebutkan, menyalin, mendistribusikan, atau menjiplak artikel yang diterjemahkan dilarang.