Qu'est-ce qu'un contrat de devise numérique?

Les contrats d'argent numérique (également connus sous le nom de contrats de cryptomonnaie, contrats dérivés) sont un type de produit financier basé sur le marché des devises numériques, qui permet aux investisseurs d'investir dans la tendance des prix de la cryptomonnaie à travers des contrats sans détenir réellement l'actif. Ces contrats sont généralement proposés via des plateformes de trading, permettant aux investisseurs de réaliser des investissements à effet de levier plus élevés.

En d'autres termes, un contrat de monnaie numérique est un accord entre les investisseurs et les plateformes de trading pour prédire et échanger sur le prix futur d'une devise numérique spécifique. Le profit et la perte du contrat sont basés sur la fluctuation du prix de la devise numérique sous-jacente, et les investisseurs peuvent réaliser des profits en prédisant les mouvements de prix.

Le principe de base des contrats de monnaie numérique

Le principe de base des contrats de monnaie numérique est similaire à celui des contrats à terme sur les marchés financiers traditionnels. L'acheteur et le vendeur du contrat échangent en prévoyant le prix futur de la monnaie numérique. Les contrats de monnaie numérique ont généralement les caractéristiques suivantes :

• Effet de levier : les investisseurs peuvent utiliser l'effet de levier pour trader, c'est-à-dire pour trader à plus grande échelle avec un capital plus petit. Cela signifie que lorsque la volatilité des prix est importante, les investisseurs peuvent réaliser des profits plus importants grâce à l'effet de levier, mais cela comporte également des risques plus élevés.
• Aucune livraison physique : Le contrat de trading de monnaie numérique ne comporte pas de livraison réelle de monnaie numérique. Les investisseurs ne font des profits ou subissent des pertes qu'à travers les variations de valeur du contrat.
• Trading bidirectionnel : Les investisseurs peuvent réaliser des bénéfices non seulement en 'achetant à la hausse' mais aussi en 'vendant à découvert'. Par conséquent, les contrats de monnaie numérique conviennent aux marchés présentant de fortes fluctuations de prix, en particulier le marché de la monnaie numérique.

Types courants de contrats de monnaie numérique

Il existe de nombreux types de contrats de monnaie numérique, notamment les suivants :

(1) Contrat perpétuel

Un contrat perpétuel est un contrat sans date d'expiration. Contrairement aux contrats à terme traditionnels, les contrats perpétuels peuvent être détenus indéfiniment jusqu'à ce que l'investisseur clôture sa position. Le prix des contrats perpétuels suit étroitement le prix au comptant de l'actif sous-jacent, ce qui rend les contrats perpétuels largement utilisés sur le marché de la monnaie numérique.

(2) Contrats à terme

Les contrats à terme sont des contrats avec des dates d'expiration fixes, et les investisseurs doivent régler à l'expiration du contrat. Les fluctuations de prix des contrats à terme sont influencées par plusieurs facteurs tels que l'offre et la demande du marché, les événements d'actualité, le sentiment du marché, etc., de sorte que leurs stratégies de négociation sont relativement complexes.

(3) Contrat de différence (CFD)

Le contrat sur la différence (CFD) est essentiellement un dérivé financier dans lequel les investisseurs échangent des contrats basés sur les fluctuations de prix des actifs sous-jacents tels que la monnaie numérique. Le profit est dérivé de la différence de prix. Cet outil permet aux investisseurs de spéculer sur les différences de prix sans avoir besoin d'acheter ou de vendre de la monnaie numérique réelle. Les investisseurs investissent en prévoyant les fluctuations de prix. Les contrats CFD sont généralement utilisés pour le trading à court terme et conviennent aux investisseurs sensibles à la volatilité du marché.

Comment mener des opérations de trading de contrats de monnaie numérique?

Les étapes de la négociation de contrats de monnaie numérique incluent généralement les aspects suivants :

(1) Choisissez une plateforme de trading

Tout d'abord, vous devez choisir une plateforme de trading de devises numériques qui prend en charge le trading de contrats. Actuellement, de nombreuses plateformes (telles que Gate.io) proposent des services de trading de contrats. Lors du choix d'une plateforme, veillez à prendre en compte des facteurs tels que les frais de trading, les ratios de levier, la liquidité et la sécurité de la plateforme.

(2) Ouvrir un compte de contrat

Après avoir sélectionné la plateforme, vous devez ouvrir un compte de contrat. Celui-ci est différent d'un compte spot classique, car les fonds du compte de contrat sont utilisés pour le trading sur marge. Sur Gate.io, vous devez transférer une certaine somme de fonds vers le compte de contrat.

(3) Sélectionnez le type de contrat et la paire de trading

Choisissez le type de contrat approprié (tel que le contrat perpétuel, le contrat à terme, etc.) et la paire de trading en fonction de vos besoins d'investissement. Les différents types de contrats ont des règles de trading différentes, et les investisseurs doivent les comprendre clairement.

Image :https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

(4) Définir l'effet de levier et la position

Dans le trading de contrats de devises numériques, l'effet de levier est très important. Plus l'effet de levier est élevé, plus le risque et les gains potentiels sont importants. Les investisseurs doivent choisir le ratio d'effet de levier approprié en fonction de leur tolérance au risque.

(5) Passer des commandes et négocier

Après avoir sélectionné le contrat et l'effet de levier, vous pouvez choisir de prendre une position longue (prévoir une hausse des prix) ou une position courte (prévoir une baisse des prix) pour passer un ordre. En fonction des conditions du marché, vous pouvez choisir différents types d'ordres tels que les ordres à cours limité et les ordres au marché pour le trading.

(6) Gestion des risques

La gestion des risques est cruciale dans le processus de trading. Des paramètres de take profit et de stop loss appropriés peuvent aider les investisseurs à contrôler les risques et à réduire les pertes inutiles.

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https://www.gate.io/fr/futures/guide-de-trading-pour-les-débutants

Gestion des risques dans le trading de contrats sur la monnaie numérique

La nature à haute levée des contrats de trading de crypto-monnaies les rend relativement risqués. Voici quelques méthodes courantes de gestion des risques :

(1) Réglage de la perte de stop

Le stop loss est une stratégie qui limite les pertes en fixant des seuils de prix. Si le prix du marché évolue dans une direction défavorable, l'ordre de stop-loss sera automatiquement exécuté pour réduire les pertes.

(2) Gestion de fonds

Dans le trading de contrats, la gestion des fonds est très importante. Les investisseurs ne devraient pas mettre tous leurs fonds dans un seul contrat, mais devraient les allouer de manière raisonnable pour éviter de grandes pertes en cas de fortes fluctuations du marché.

(3) Utilisez l'effet de levier avec prudence

Bien que l'effet de levier puisse amplifier les bénéfices, il peut également amplifier les pertes. Par conséquent, les investisseurs doivent sélectionner avec soin le ratio d'effet de levier pour éviter un effet de levier excessif et augmenter les risques.

(4) Avertissement de risque et surveillance

Dans le trading de contrats, les investisseurs doivent toujours prêter attention à la dynamique du marché, surtout lorsqu'il y a des fluctuations significatives sur le marché des cryptomonnaies. Un système d'alerte de marché raisonnable et des outils de surveillance peuvent aider les investisseurs à répondre aux urgences de manière opportune.

Les avantages et les défis de la négociation de contrats de devise numérique

Avantages:

• Le potentiel élevé de rendements élevés apporté par un effet de levier élevé: le trading de contrats permet aux investisseurs de bénéficier d'un effet de levier sur des transactions de marché plus importantes avec moins de capital, amplifiant les rendements.
• Trading à deux sens: vous pouvez acheter à découvert ou à découvert, et profiter des opportunités de profit offertes par les fluctuations du marché dans n'importe quelle direction.
• Marché 24/7 : Le marché de la monnaie numérique fonctionne en continu et les contrats de trading peuvent également être effectués à tout moment.

Défi :

• Risque élevé : bien que l'effet de levier puisse générer des rendements élevés, il peut également amplifier les pertes. Les fluctuations violentes du marché peuvent entraîner des pertes rapides pour les investisseurs.
• Mécanisme de marché complexe : Le trading de contrats exige des investisseurs qu'ils aient certaines capacités d'analyse de marché, et les débutants sont facilement confondus par des règles de trading complexes.
• Risque de plateforme : Il existe des risques en matière de sécurité et de conformité de la plateforme de trading, et les investisseurs doivent choisir avec soin.

Remarques finales : Comment mener des transactions de contrat de manière sûre et efficace ?

Le trading de contrats de crypto-monnaies est une méthode d'investissement qui peut offrir à la fois des rendements élevés et des risques élevés. En tant que débutant, il est important de comprendre les concepts de base des contrats, les processus opérationnels et les stratégies de gestion des risques. Ce n'est qu'en comprenant pleinement le mécanisme du trading de contrats, les fluctuations du marché et le contrôle des risques que vous pourrez investir de manière sûre et efficace. Grâce à un apprentissage et à une pratique continus, vous serez en mesure de saisir davantage d'opportunités et d'obtenir des rendements plus élevés dans le trading de contrats de crypto-monnaies.