Encaminhar o Título Original: 15 Indicadores Chave para Sair no Pico de um Mercado de Alta do Bitcoin

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Lembro-me que num artigo de dezembro de 2022, ajudámos-te a organizar 10 indicadores do Bitcoin e acreditámos que tinha entrado na fase posterior do mercado em baixa naquela altura, sendo também um melhor momento para começar a DCA-in. Como mostrado abaixo.

Dois anos passaram num piscar de olhos e finalmente temos a tão esperada nova rodada de mercado de touro.

Embora se diga que os mercados baixistas não têm fundo e os mercados altistas não têm teto, muitas pessoas parecem gostar de procurar respostas para esta pergunta. Assim, no espírito de investigação, vamos partilhar 15 indicadores para cronometrar o pico do mercado Bitcoin.

Indicador nº 1: Indicador do Gráfico de Preços Arco-íris

Como ferramenta de avaliação de valor a longo prazo para o Bitcoin, todos devem estar familiarizados com o indicador do gráfico arco-íris, ou pelo menos ter ouvido falar dele. Este indicador usa uma curva de crescimento logarítmico para prever a direção potencial futura do preço do Bitcoin. Ele sobrepõe faixas de cores arco-íris. No topo do canal de crescimento logarítmico, para destacar o sentimento de mercado em cada fase colorida do arco-íris à medida que o preço do Bitcoin se move, o local de fuga superior sugerido aqui pode ser escolhido entre as zonas amarela e vermelha. Como mostrado abaixo.

Indicador No 2: Preço Terminal

Este indicador tem provado ser altamente fiável para prever os picos do ciclo de preços do Bitcoin. Os dados históricos mostram uma clara validação - o Bitcoin atingiu a linha vermelha do indicador tanto durante os topos do mercado de touros de novembro-dezembro de 2017 como de março-maio de 2021. A estratégia é direta: considere vender quando o preço do Bitcoin se aproxima ou toca na linha vermelha. Com base nas projeções atuais, este nível de preço terminal é aproximadamente $170,000. Como mostrado abaixo.

Indicador Nº 3: Modelo Stock-to-Flow (Modelo S2F)

O modelo Stock-to-Flow (S2F) acompanha os movimentos de preço do Bitcoin em relação à sua escassez. Quando o preço do Bitcoin sobe acima da linha de base S2F, o indicador de divergência muda de verde para vermelho, sinalizando uma possível supervalorização. Por outro lado, quando o preço cai abaixo da linha S2F, o indicador muda de vermelho para verde, sugerindo subvalorização. As projeções atuais do modelo S2F indicam que o primeiro trimestre de 2025 poderia apresentar uma oportunidade de venda ideal. Como mostrado abaixo.

Indicador nº 4: Indicador superior de ciclo Pi

Este indicador combina duas médias móveis para identificar potenciais topos do ciclo de mercado: a média móvel de 111 dias (111DMA) e o dobro da média móvel de 350 dias (350DMA x 2). Durante os últimos três ciclos de alta, os picos de mercado ocorreram quando o 111DMA cruzou acima do 350DMA x 2. Atualmente, a linha verde do indicador (350DMA x 2) está em $120,000, sugerindo que o Bitcoin pode atingir o seu pico depois de ultrapassar este nível. Como mostrado abaixo.

Indicador n.º 5: O Múltiplo de Puell

O Puell Múltiplo destaca duas zonas-chave de preço do Bitcoin. Quando entra na área da caixa verde, o Bitcoin é considerado significativamente subvalorizado. Por outro lado, quando entra na área da caixa vermelha, o Bitcoin provavelmente está sobrevalorizado. Com base nas condições de mercado atuais, considere iniciar as vendas quando o indicador ultrapassar 2 e considere uma saída completa quando ultrapassar 3. Como mostrado abaixo.

Indicador Nº 6: Receita do Minerador (Taxas vs Recompensas)

Historicamente, durante mercados em alta, as percentagens de taxas de mineração aumentaram significativamente à medida que o Bitcoin se aproxima dos preços máximos. Isso ocorre porque novos participantes do mercado geram transações de rede aumentadas, aumentando a demanda. A análise atual sugere considerar vendas em lote quando as taxas de mineração excedem 30% da receita total do minerador. Como mostrado abaixo.

Indicador nº 7: MVRV Z-Score

Este indicador é um indicador que determina se o Bitcoin está subvalorizado ou sobrevalorizado. Historicamente, desde 2011, sempre que o MVRV Z-score tem um valor próximo ou superior a 7, tem indicado que o mercado está a entrar num topo. Como mostrado abaixo.

Indicador Nº 8: Lucro/Prejuízo Não Realizado Líquido (NUPL)

Este indicador avalia os ganhos ou perdas não realizados das participações em Bitcoin em todo o mercado. Quando o indicador atinge ou excede 75%, historicamente sinaliza um possível topo de mercado e sugere considerar a realização de lucros. Como mostrado abaixo.

Indicador Nº 9: Multiplicador MA de 2 anos

Este indicador utiliza a MA (média móvel) de 2 anos e a multiplicação dessa média móvel, que é a MA de 2 anos x 5, para fazer previsões sobre o preço do Bitcoin. Historicamente, o melhor momento para vender Bitcoin seria quando o preço do Bitcoin está próximo ou acima da MA de 2 anos x 5 (ou seja, a linha vermelha no gráfico). Conforme mostrado abaixo.

Indicador Nº 10: Mapa de Calor da Média Móvel de 200 Semanas

Este indicador cria um mapa de calor codificado por cores que reflete a taxa de crescimento da média móvel de 200 semanas. As cores do gráfico mudam com base nas variações percentuais mês a mês. Quando o gráfico exibe pontos laranja ou vermelhos, geralmente sinaliza um mercado superaquecido e apresenta uma oportunidade ideal para obter lucros. Como mostrado abaixo.

Indicador nº 11: O Multiplicador da Proporção Áurea

Este indicador utiliza múltiplos da média móvel de 350 dias do Bitcoin (350DMA) para identificar zonas de resistência potencial de preço. Com base nas leituras atuais, a área que excede a linha verde e atinge a linha vermelha é uma gama de venda relativamente boa. Como mostrado abaixo.

Indicador Nº 12: Taxa RHODL

Este indicador mede a proporção das ondas HODL de valor realizado. Quando a linha laranja se aproxima ou entra na área da faixa vermelha, sinaliza um mercado sobreaquecido e sugere a obtenção de lucros em etapas. Como mostrado abaixo.

Indicador Nº 13: Dias de Moeda Destruídos

Este indicador revela quando os Bitcoins antigos e adormecidos se tornam ativos e voltam ao mercado. Quando os detentores de longo prazo começam a mover suas moedas, isso geralmente sinaliza a intenção de obter lucros. Consequentemente, frequentemente observamos picos significativos no CDD pouco antes dos picos de mercado. Como mostrado abaixo.

Indicador nº 14: Índice de Alta do Bitcoin (CBBI)

Este indicador combina dados de outros 9 indicadores para ajudar a determinar a fase do ciclo de mercado do Bitcoin. Uma pontuação mais alta sugere que o Bitcoin pode estar se aproximando do pico do mercado. Com base nos dados atuais, considere iniciar vendas gradualmente quando o valor do indicador ultrapassar 80. Como mostrado abaixo.

Indicador No 15: Ahr999

Este indicador foi criado por um entusiasta de criptomoedas chinês conhecido como Ahr999 no livro eletrónico "Hoarding Bitcoin". Ahr999 já deixou o espaço das criptomoedas e nenhuma das contas online atuais que utilizam este nome pertencem ao criador original. A fórmula de cálculo do indicador é: (preço do Bitcoin/custo de investimento fixo de 200 dias) × (preço do Bitcoin/avaliação do crescimento exponencial), onde a avaliação do crescimento exponencial é derivada da relação entre o preço do Bitcoin e a idade.

Também conhecido como o Indicador de Acumulação de Bitcoin, oferece orientação direta: quando o índice cai abaixo da linha verde (1,2), sinaliza uma oportunidade de investimento fixo; quando cai abaixo da linha vermelha (0,45), indica oportunidades de compra. Por outro lado, quando o índice sobe acima da linha verde, sugere considerar vendas. Atualmente, este indicador parece ser mais útil para o planeamento de investimentos a longo prazo do que para identificar os topos de mercado. Como mostrado abaixo.

Para além dos indicadores acima, se gosta de estudar gráficos de velas, também pode combinar o MACD semanal ou mensal, RSI e outros indicadores como referência suplementar. Ao mesmo tempo, todos estes indicadores cíclicos não só podem ser usados para ajudar a guiar a operação de venda (saída do pico) no mercado em alta, mas também são adequados para aproveitar a oportunidade de acumulação para acumular moeda durante o mercado em baixa.

Em resumo, ainda existem muitos indicadores para o Bitcoin. Embora tenhamos partilhado 15 indicadores, o ponto aqui não é usar todos os indicadores, mas sim selecionar aqueles que considera mais eficazes e usá-los como referência suplementar a longo prazo.

Nenhum indicador único é perfeito e, quando um indicador recebe a atenção de todos, pode deixar de ser um indicador perfeito. O que você precisa é encontrar novos pontos de integração a partir de diferentes indicadores. Além disso, é essencial manter-se atualizado, levando em consideração as mudanças nas políticas nacionais em relação à indústria de criptografia, condições macroeconômicas globais e outros fatores para avaliação e julgamento abrangentes.

Ao longo deste processo de negociação relativamente longo, também precisamos manter bastante paciência e melhorar constantemente nossas estratégias de negociação e disciplinas de negociação.

Por último, vale a pena enfatizar que todos os indicadores de dados são projeções ou cálculos modelados com base em dados históricos e só podem ser usados como referência auxiliar. Suas operações de negociação também devem ser baseadas em suas próprias preferências e posições de risco. A decisão é tomada com base na situação de gerenciamento, e os indicadores que listamos acima são todos indicadores cíclicos, que têm significado orientador limitado para operações de curto prazo.

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