A reunião do FOMC de dezembro, realizada hoje, tornou-se o centro das atenções dos mercados globais, com os investidores a acompanharem de perto a decisão sobre as taxas de juro da Reserva Federal e as previsões económicas, procurando antecipar a orientação da política monetária para 2026 e avaliar o seu potencial impacto em ativos cripto como o Bitcoin e o Ethereum.
O mercado prevê uma probabilidade entre 80% e 92% de um corte nas taxas de juro de 25 pontos base nesta reunião. Se tal se confirmar, o intervalo da taxa dos fundos federais descerá para 3,50% a 3,75%, representando o terceiro corte deste ano. A possibilidade de uma pausa ou de um aumento inesperado das taxas é extremamente baixa, mas qualquer desvio em relação às expectativas poderá desencadear forte volatilidade nos mercados.
Para além da decisão sobre as taxas, os investidores também estão atentos ao Sumário das Projeções Económicas (SEP) e ao gráfico de pontos. Atualmente, os analistas antecipam maioritariamente que o crescimento do PIB dos EUA se mantenha em cerca de 2,1%, a taxa de desemprego em cerca de 4,2% e a inflação subjacente em torno de 2,5%. O gráfico de pontos mostrará as previsões dos decisores políticos sobre o ritmo de cortes de taxas até 2026, sendo que o mercado espera ainda mais 3 a 4 cortes no futuro. Jerome Powell dará uma conferência de imprensa no dia 10 de dezembro, hora da costa leste dos EUA, podendo abordar também se o ritmo do aperto quantitativo (QT) será abrandado.
Para o mercado das criptomoedas, esta reunião do FOMC poderá funcionar como catalisador de volatilidade de curto prazo. O Bitcoin oscila atualmente entre 90.500 e 91.500 dólares, enquanto o Ethereum ronda os 3.100 dólares. Se o corte de 25 pontos base se concretizar conforme esperado e o gráfico de pontos for dovish, a liquidez de mercado poderá aumentar, levando o Bitcoin a atingir a faixa dos 92.000 a 95.000 dólares e desencadear cerca de 120 milhões de dólares em liquidações de posições curtas, acentuando os movimentos de alta.
No entanto, caso se verifique um “corte hawkish” ou uma pausa nos cortes, o mercado poderá rapidamente adotar uma postura de aversão ao risco. O Bitcoin poderá recuar para a faixa dos 88.000 a 89.000 dólares, o Ethereum poderá cair abaixo dos 3.000 dólares e outros ativos de risco também ficarão sob pressão.
Atualmente, o sentimento do mercado é de “cautela com otimismo moderado”. Os investidores de retalho mostram-se mais apreensivos, mas os fundos institucionais continuam a aumentar posições, indicando que, caso o resultado seja dovish, uma correção de curto prazo poderá tornar-se uma nova oportunidade de compra. Esta reunião do FOMC poderá ser um ponto de viragem importante para o mercado cripto no final do ano.
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