Notícias diárias | BlackRock pode substituir Grayscale GBTC como o 'Rei da Liquidez'; uma baleia BTC adormecida com mais de $2B fica ativa; Vitalik Buterin está otimista com o desenvolvime

Resumo Diário de Criptomoedas: BlackRock pode substituir a GBTC, volume de negociação de 24 horas da dYdX supera o Uniswap

Primeiramente, vamos dar uma olhada nos últimos desenvolvimentos em Bitcoin ETFs após a sua listagem.

Em 16 de janeiro, o volume total de negociação de 10 ETFs de Bitcoin à vista superou o volume total de negociação de todos os 500 ETFs lançados em 2023 em mais de três vezes. O analista de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, afirmou que, em contraste, o volume total de negociação de todos os 500 ETFs lançados nos Estados Unidos no ano passado, em 16 de janeiro, foi de apenas $450 milhões.

O iShares Bitcoin Trust da BlackRock atraiu um influxo líquido de mais de $497 milhões nos últimos três dias, tornando-se um líder claro. Nos últimos três dias de negociação, estima-se que $1.1 bilhão de fundos tenham saído do Fundo Negociado em Bolsa (ETF) de Bitcoin spot da Grayscale, e os investidores estão ansiosos para sacar do fundo. Anteriormente, a taxa de desconto do fundo havia se estreitado para o nível mais baixo em quase três anos.

Embora o fundo Bitcoin da Grayscale ainda lidere em volume total de negociação (mais de $5.1 bilhões), o fundo tem visto saídas significativas à medida que os investidores buscam reduzir sua exposição ao risco. Balchunas acrescentou que os produtos da BlackRock continuarão a atrair o maior influxo de capital, tornando-a “provavelmente a substituir a GBTC como o rei da liquidez.” Rachel Aguirre, Gerente de Produto da BlackRock US iShares, afirmou em uma entrevista à Bloomberg que os fundos que fluem para os ETFs spot de Bitcoin da BlackRock (IBITs) vêm de investidores individuais e novos investidores.

Além disso, há evidências que sugerem que os investidores estão migrando de produtos de ETP europeus de alta taxa para produtos de ETF dos EUA de baixa taxa. Durante este período (11 a 16 de janeiro), o total de saída de fundos dos quatro maiores ETPs de Bitcoin europeus atingiu US$ 75,2 milhões.

Os analistas acreditam que a maioria dos fluxos de capital pode ser devido a investidores que se voltam para um dos novos ETFs, pois cobram taxas mais baixas do que a Grayscale. No entanto, desde a aprovação dos ETFs de Bitcoin, o Bitcoin caiu cerca de 6%. Ilan Solot, co-chefe de ativos digitais na Marex Solutions, afirmou que a aprovação dos ETFs de Bitcoin não é, de forma alguma, um sucesso em grande escala. A última tendência de preços do Bitcoin indica que, para produtos altamente antecipados no mercado, os ETFs de Bitcoin até agora não deixaram uma impressão profunda.

Vale ressaltar que, alguns dias após o início da negociação de ETFs de Bitcoin à vista, Bitcoins adormecidos no valor de mais de $2 bilhões foram transferidos através de múltiplos endereços associados. De acordo com dados de monitoramento da Arkham Intelligence, o rastreador de criptomoedas, esses BTCs passaram por um movimento em 2019 e estavam adormecidos desde 2013. A Arkham disse: ‘Do ponto de vista histórico, esses Bitcoins todos se moveram ao mesmo tempo e data.’

É relatado que esses BTCs foram mesclados de 49 endereços para 5 endereços, cada um contendo 8000 a 12.000 BTCs, detendo um total de 49.858 BTCs com um valor total de aproximadamente $2.12 bilhões.

A seguir, os últimos avanços em Ethereum A atualização de Cancun do Ethereum pode não ser tão tranquila como imaginado.

O desenvolvedor principal do Ethereum, Tim Beiko, twittou que, embora a rede de testes Ethereum Goerli tenha concluído a atualização Denchun hard fork, sua participação atualmente não é alta e os Blobs estão constantemente surgindo. Se a equipe não conseguir descobrir mais atualizações de validadores, um teste não conclusivo poderá ser realizado nas próximas horas ou dias.

O co-fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, respondeu a uma discussão sobre o tema da “Ethereum L2” em sua plataforma de mídia social, afirmando que, para mim, a fim de ser considerada uma rede de Camada 2 (L2), ela deve ter atributos de segurança mais fortes do que multi-assinaturas, mesmo que não alcance garantias completas como roll up. Validiums satisfazem esse ponto. Optimiums também podem alcançar isso, mas é necessário analisar rigorosamente quais são seus ganhos de segurança exatos.

No que diz respeito ao L2, a equipa de investigação de ativos digitais do gigante da gestão de ativos Franklin Templeton emitiu recentemente um artigo afirmando que os Ordinais e as soluções de segundo nível do ecossistema Bitcoin não devem ser ignorados, pois são cruciais para abordar as questões de segurança económica do Bitcoin e melhorar a sua praticidade como armazenamento de valor (SoV).

Além disso, também indica: “Empolgado com o Ethereum e seu ecossistema. Apesar de passar por uma recente crise de meia-idade, vemos um futuro brilhante com muitas forças motrizes fortes que impulsionarão o ecossistema do Ethereum para a frente. On Solana, vemos que Anatoly usa uma única máquina de estado atômico como um caso de uso poderoso para blockchain descentralizado, o que pode reduzir a assimetria da informação. Ficámos impressionados com todas as atividades que vimos na Solana no quarto trimestre de 2023, incluindo DePIN, DeFi, tokens Meme, inovação NFT e Firedance.”

No que diz respeito a DEX, dYdX o volume de negociação das últimas 24 horas ultrapassou Uniswap Os dados da CoinMarketCap mostram que a recentemente migrada dYdX da Ethereum para Cosmos superou a Uniswap no volume de negociação de 24 horas, tornando-se a DEX com o maior volume diário de negociação.

Os dados mostram que o volume de negociação do dYdX V4 com base no Cosmos atingiu $757 milhões em 24 horas, superando o volume de negociação de $608 milhões do Uniswap V3. O volume de negociação do dYdX V3, que ainda está em operação, é de $567 milhões, ocupando o terceiro lugar.

De acordo com dados da dYdX, o volume total de transações no mercado V4 desde o seu lançamento é de $17,8 bilhões. O volume total de transações da dYdX v3 em 2023 ultrapassou $1 trilhão.

Macro: Os dados sobre “terrorismo” superam as expectativas, os cortes de taxas de juro e as apostas arrefecem rapidamente

Na quarta-feira, os dados de vendas a retalho nos EUA para dezembro registaram um aumento de 0,6%, superior ao esperado, enquanto os contratos de swap mostraram que a probabilidade esperada de o Federal Reserve reduzir as taxas de juros em março caiu para cerca de 50%.

Devido ao impacto inesperado dos “dados aterrorizantes” nas expectativas do mercado em relação ao corte de juros do Federal Reserve, o índice do dólar dos EUA rondou uma nova alta do mês, subindo para 103,69 durante a negociação. Em seguida, desistiu da maior parte dos ganhos do dia e fechou em alta de 0,04% em 103,37. O rendimento dos títulos dos EUA continua a subir. O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos ultrapassou 4,1% e fechou em 4,105%; O rendimento do Tesouro dos EUA a 2 anos, que é mais sensível às taxas de juros da política do Federal Reserve, voltou a subir acima de 4,3% e fechou em 4,360%.

Afetado pelo fortalecimento do dólar americano e pelos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, o ouro à vista caiu mais de 1% novamente e se aproximou brevemente da marca de $2000 durante a negociação nos EUA, com uma queda de mais de $30 desde a alta diária. Ele acabou fechando em baixa de 1,1% a $2006,22 por onça. A prata à vista acabou fechando em baixa de 1,58% a $22,55 por onça.

O petróleo bruto internacional recuperou. O petróleo bruto WTI começou a subir durante a sessão de negociação nos EUA, recuperando todo o terreno perdido durante o dia e atingindo brevemente uma alta intradiária de $72.80, acabando por fechar em alta de 1.21% a $72.67 por barril; o petróleo bruto Brent subiu 0.37% para $78.01 por barril. Os três principais índices de ações dos EUA fecharam em baixa sob pressão. O Dow Jones Industrial Average fechou em baixa de 0.25%, o índice S&P 500 caiu 0.56% e o Nasdaq caiu 0.59%.

Entende-se que os negociadores de títulos diminuíram suas apostas no corte de juros de março do Federal Reserve, e o preço do contrato de taxa de swap atualmente reflete apenas 50% de chance de um corte de 25 pontos-base no primeiro trimestre. Nos últimos meses, os negociadores têm repetidamente previsto um corte de juros em março devido a vários dados econômicos, e o Goldman Sachs e o Barclays ajustaram seus cortes de juros esperados para março. Parte da razão para a aposta em taxas de juros mais baixas desta vez é que os dados de varejo dos EUA em dezembro foram melhores do que o esperado. Os negociadores ainda esperam que o Federal Reserve adote uma política monetária flexível este ano, estimando um total de corte de juros de cerca de 140 pontos-base, menor do que a estimativa recente de quase 175 pontos-base.

Enquanto isso, o Brown Book do Federal Reserve, lançado ao mesmo tempo, mostra que a maioria das regiões relatou quase nenhuma mudança na atividade econômica desde o último relatório, e todas as regiões mencionaram sinais de um mercado de trabalho mais fraco, mas as empresas estão se tornando cada vez mais otimistas em relação ao futuro.

O Livro Marrom Econômico foi preparado pelo Federal Reserve da Filadélfia e é geralmente divulgado duas semanas antes da reunião do FOMC. Esta coleção inclui informações até 8 de janeiro, incluindo narrativas e comentários sobre as condições comerciais das 12 regiões do Federal Reserve. Os funcionários do Federal Reserve estão cada vez mais confiando nessas informações para avaliar as tendências da economia e da inflação. Embora as estatísticas do governo sejam o padrão ouro para dados econômicos, esses números geralmente são baseados em observações passadas e podem estar sujeitos a revisões.

Atualmente, o mercado espera que quando os decisores do Federal Reserve se reunirem de 30 a 31 de janeiro, o FOMC manterá sua taxa de juros de referência inalterada pela quarta vez consecutiva. Dado que a inflação está caindo mais rapidamente do que o esperado, eles também podem discutir quando começar a baixar as taxas de juros.