Tianjin Chuangye Environmental Protection Group Co., Ltd.

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2026-04-12 18:24:02

Annonce concernant la fourniture de garanties de financement à ses filiales

et l’autorisation du conseil d’administration

Code boursier : 600874 Abréviation boursière : Chuangye Huanbao Numéro d’annonce : Lin2026-009

Code d’obligation : 243568 Abréviation d’obligation : GKJinChuang01

Tianjin Chuangye Environmental Protection Group Co., Ltd.

Annonce concernant la fourniture de garanties de financement à ses filiales

et l’autorisation du conseil d’administration

La société, son conseil d’administration et tous les administrateurs garantissent que le contenu de cette annonce ne comporte aucune fausse déclaration, omission ou déclaration trompeuse, et assument la responsabilité légale quant à sa véracité, son exactitude et son exhaustivité.

Points importants :

● Montant de la garantie cette fois-ci et solde réellement garanti : montant de la garantie ne dépassant pas 3 570,44 millions de yuans.

● La garantie comporte-t-elle une contre-garantie : non

● Nombre total de garanties en retard : aucun

● Sauf indication particulière, toutes les monnaies mentionnées dans cette annonce sont en renminbi.

I. Aperçu de la situation de la garantie

（1） Situation de base de la garantie

Au 31 décembre 2025, le montant total des garanties de la société Tianjin Chuangye Environmental Protection Group Co., Ltd. (ci-après « la société » ou « l’entreprise ») envers ses filiales est de 2 826,33 millions de yuans, toutes étant des garanties de financement fournies à des filiales entièrement détenues ou contrôlées dans le cadre des états financiers consolidés, représentant environ 27,55 % du dernier actif net audité attribuable aux actionnaires de la société. En 2026, selon le plan d’investissement de la société et la situation opérationnelle de ses filiales, la société prévoit d’accorder de nouvelles garanties de financement à ses filiales entièrement détenues ou contrôlées dans le cadre des états financiers, pour un montant ne dépassant pas 3 570,44 millions de yuans, avec une limite individuelle ne dépassant pas la proportion de participation de la société dans la filiale concernée. Les détails sont les suivants :

Montant prévu de garantie pour les filiales entièrement détenues ou contrôlées dont le ratio d’endettement ne dépasse pas 70 % :

Unité : millions de yuans Devise : RMB

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Note 1 : autres filiales entièrement détenues ou contrôlées dans le cadre des états financiers consolidés, y compris celles existantes et futures, en dehors des filiales listées dans le tableau.

Montant prévu de garantie pour les filiales entièrement détenues ou contrôlées dont le ratio d’endettement dépasse 70 % :

Unité : millions de yuans Devise : RMB

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Note 2 : autres filiales entièrement détenues ou contrôlées dans le cadre des états financiers consolidés, y compris celles existantes et futures, en dehors des filiales listées dans le tableau.

（2） Procédure d’examen de l’exécution du montant de garantie prévu

Le 25 mars 2026, la société a tenu la cinquième réunion du dixième conseil d’administration, avec un résultat de vote favorable de 9 voix, 0 contre, 0 abstention, pour l’approbation du « Projet d’augmentation du plafond de garantie extérieure de la société ».

Ce projet de garantie doit être approuvé par l’assemblée générale des actionnaires avant sa mise en œuvre.

En raison du nombre élevé de garanties, nécessitant la conclusion régulière d’accords de garantie, il est difficile de soumettre chaque accord au conseil d’administration ou à l’assemblée générale pour approbation. Par conséquent, pour un plafond total de 3 570,44 millions de yuans, la société demande l’autorisation de l’assemblée générale pour mettre en œuvre la décision selon la méthode suivante :

Les garanties listées dans le tableau (ne dépassant pas la limite de leur plafond) doivent être approuvées par le comité de direction de la société lors de leur survenue ;
Les garanties listées dans le tableau (hors « autres filiales entièrement détenues ou contrôlées dans le cadre des états financiers consolidés ») peuvent être ajustées entre elles ou augmentées dans la limite du plafond annuel global, sous réserve de l’approbation du comité de direction ;
Les garanties pour les filiales entièrement détenues ou contrôlées dont le ratio d’endettement dépasse 70 % peuvent être ajustées pour être utilisées par celles dont le ratio est inférieur ou égal à 70 %, sous réserve de l’approbation du comité de direction ; l’inverse n’est pas autorisé ;
Lors de la survenue de l’une des trois situations ci-dessus, aucune approbation de l’assemblée générale ou du conseil d’administration n’est requise.
Pour les garanties concernant « autres filiales entièrement détenues ou contrôlées dans le cadre des états financiers consolidés » mentionnées dans la note 1 et 2, l’approbation par le conseil d’administration doit respecter les conditions suivantes, avec une divulgation en temps utile :

（1） Montant de la garantie ne dépassant pas la proportion de participation de la société dans la filiale ;

（2） Accord de garantie conforme aux conditions commerciales générales ;

（3） Pour les nouvelles filiales ou acquisitions, la rentabilité du projet doit répondre aux critères et standards d’investissement de la société ;

（4） La filiale garantée doit fonctionner de manière réglementée et ses risques doivent être maîtrisés ;

（5） La garantie pour les filiales dont le ratio d’endettement dépasse 70 % peut être ajustée pour être utilisée par celles dont le ratio est inférieur ou égal à 70 %, l’inverse n’étant pas autorisé ;

（6） Autres divulgations requises selon les règles, règlements ou politiques applicables.

Durée de l’autorisation : du début de l’assemblée générale annuelle 2025 de la société jusqu’à celle de 2026.
Toute garantie dépassant le plafond de 3 570,44 millions de yuans doit faire l’objet d’une approbation par le conseil d’administration et l’assemblée générale conformément aux réglementations.

Après exécution de ces garanties, le montant total garanti s’élève à 6 503,62 millions de yuans, représentant environ 63,39 % du dernier actif net audité attribuable aux actionnaires. La société suivra en permanence le solde des garanties, renforcera la gestion de la capacité de paiement des débiteurs garantis, et prendra des mesures pour maîtriser les risques liés aux garanties ; elle encouragera également ses filiales à financer de manière autonome et à réduire le plafond de garantie.

II. Situation de base du débiteur garanti

（1） Informations de base sur la société garantie :

Nom, lieu d’enregistrement, représentant légal, domaine d’activité, etc., voir le tableau ci-dessous :

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Détails spécifiques de la garantie accordée à ces filiales par la société, voir Annexe 1.
Situation financière de ces filiales, voir Annexe 2.

（2） Relations entre les sociétés garanties et la société cotée

Les sociétés garanties cette fois sont toutes des filiales entièrement détenues ou contrôlées par la société, avec les pourcentages de participation spécifiques dans Annexe 1.

III. Contenu principal des accords de garantie

Le montant de garantie mentionné ci-dessus est une estimation basée sur la situation commerciale actuelle de la société. Les accords de garantie précis, y compris le montant, la méthode, la durée et la date de signature, seront conformes aux contrats effectivement signés.

IV. Avis du conseil d’administration

Le conseil d’administration estime que le montant prévu de garantie est favorable à l’amélioration de l’efficacité globale du financement de la société. La garantie est basée sur le plan de développement commercial et les besoins opérationnels des filiales, ce qui facilitera la réalisation des activités de financement de la société et de ses filiales. Les bénéficiaires de la garantie sont tous des filiales entièrement détenues ou contrôlées dans le cadre des états financiers consolidés, et le montant de la garantie ne dépasse pas la proportion de participation, donc le risque est maîtrisé. La société et tous ses actionnaires n’en subiront pas de préjudice. Le conseil d’administration approuve cette proposition de plafond de garantie.

V. Montant total des garanties extérieures et garanties en retard

Au jour de cette annonce, le montant total des garanties de la société et de ses filiales contrôlées est de 6 503,62 millions de yuans (incluant cette garantie), tous étant des garanties accordées à des filiales entièrement détenues ou contrôlées, représentant 63,39 % du dernier actif net audité au 31 décembre 2025. Aucune garantie en retard n’est enregistrée.

Fait exceptionnellement cette annonce.

Tianjin Chuangye Environmental Protection Group Co., Ltd.

Conseil d’administration

25 mars 2026

Annexe 1 : Détails des garanties aux filiales

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Annexe 2 : Situation financière des filiales

Unité : milliers de yuans

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Code boursier : 600874 Abréviation boursière : Chuangye Huanbao Numéro d’annonce : Lin2026-005

Code d’obligation : 243568 Abréviation d’obligation : GKJinChuang01

Tianjin Chuangye Environmental Protection Group Co., Ltd.

Annonce des résolutions de la cinquième réunion du dixième conseil d’administration

La société Tianjin Chuangye Environmental Protection Group Co., Ltd. (ci-après « la société » ou « l’entreprise ») a tenu la cinquième réunion du dixième conseil d’administration le 25 mars 2026, en mode mixte (présentiel et téléconférence), avec 9 administrateurs présents, tous ayant voté favorablement. Les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion. La société a envoyé la convocation et les documents de la réunion par email à tous les administrateurs le 13 mars 2026. La procédure de convocation est conforme aux lois et règlements pertinents, notamment la « Loi sur les sociétés » et les statuts de la société. La société a examiné et approuvé les propositions suivantes :

Proposition relative à la signature de trois accords concernant le projet de renouvellement urbain de la zone sud de la rue Jinzhonghe dans le district d’Dongli, concernant le lot 7 (02-15) (Langxi Garden) :

Le conseil d’administration approuve la signature par la filiale à 100 % Tianjin Zhongshui Co., Ltd. d’un « Accord de réutilisation d’eau, d’installation de surface et d’installation de compteurs d’eau » pour le lot 7 (02-15) du projet de renouvellement urbain, dont le montant ne dépasse pas le seuil de divulgation requis par la Bourse de Shanghai, mais qui atteint le seuil de divulgation des transactions avec des parties liées selon les règles de la Bourse de Hong Kong, comme indiqué dans l’annonce publiée le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai.

Les administrateurs Tang Fusheng, Wang Yongwei et Li Xiaoguang, étant liés à cette proposition, doivent s’abstenir de voter.

Les autres administrateurs non liés ont voté comme suit :

Résultat du vote : 6 voix pour, 0 contre, 0 abstention. La proposition est adoptée.

Proposition relative à la signature par la société Tianjin Jiayuan Shengchuang New Energy Technology Co., Ltd. d’un « Accord de construction du réseau secondaire de chauffage résidentiel et public dans la ville de Tianjin » avec une partie liée :

Le conseil d’administration approuve la signature par la société Tianjin Jiayuan Shengchuang New Energy Technology Co., Ltd. d’un « Accord de construction du réseau secondaire de chauffage résidentiel et public dans la ville de Tianjin » avec une partie liée, dont le montant ne dépasse pas le seuil de divulgation requis par la Bourse de Shanghai, mais qui atteint le seuil de divulgation des transactions avec des parties liées selon les règles de la Bourse de Hong Kong, comme indiqué dans l’annonce publiée le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai.

Les administrateurs Tang Fusheng, Wang Yongwei et Li Xiaoguang, étant liés à cette proposition, doivent s’abstenir de voter.

Les autres administrateurs non liés ont voté comme suit :

Résultat du vote : 6 voix pour, 0 contre, 0 abstention. La proposition est adoptée.

Proposition relative à l’examen du projet de distribution des bénéfices de 2025 :

Après audit par Daxin Certified Public Accountants (Partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société pour 2025 s’élève à 862 357 236,56 RMB. Après déduction de la réserve légale conformément à la « Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine » et aux statuts de la société, soit 88 649 352,90 RMB, ajout du bénéfice non distribué au début de l’année, soit 6 133 464 906,76 RMB, et déduction des dividendes en espèces distribués pour 2024, soit 266 971 074,45 RMB, le bénéfice distribuable pour cette année est de 6 640 201 715,97 RMB.

En tenant compte de la situation opérationnelle et financière de la société, afin de protéger les intérêts des investisseurs et de leur offrir un rendement, conformément à la politique de distribution des bénéfices, la société prévoit de distribuer un dividende en espèces de 2,09 RMB par 10 actions (taxes comprises), totalisant 328 217 379,77 RMB, représentant 38,06 % du bénéfice net attribuable aux actionnaires pour 2025. La société n’augmentera pas le capital social par la réserve de capital pour 2025. Voir l’annonce de la politique de distribution des bénéfices pour 2025 publiée le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai.