新浪财经上場企業研究院｜財務報告イーグリーン警報3月21日、建科院は2025年の年次報告書を発表し、監査意見は標準的な無保留監査意見である。報告によると、同社の2025年通年の営業収入は2.55億元であり、前年同期比で31.47％減少した。純利益は-9213.49万元であり、前年同期比で3936.69％減少した。非経常項目を除いた純利益は-8485.42万元で、前年同期比14964.32％減少した。基本的な一株当たり利益は-0.6282元/株。同社は2017年6月の上場以来、すでに9回の現金配当を行い、累計配当額は9166.67万元に達している。上場企業の財務報告イーグリーン警報システムは、業績の質、収益能力、資金圧力と安全性、運営効率の4つの側面から、建科院の2025年年次報告書をスマートに定量分析している。一、業績の質の側面報告期間中、会社の収入は2.55億元であり、前年同期比で31.47％減少した。純利益は-9189.07万元で、前年同期比で3241.85％減少した。営業活動による純現金流は-3157.7万元で、前年同期比で2936.33％減少した。全体的な業績の観点から、以下に注意すべき点は：• 営業収入の大幅な減少。報告期間中、営業収入は2.6億元であり、前年同期比で31.47％大きく減少した。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 営業収入（元） | 4.16億 | 3.72億 | 2.55億 || 営業収入増加率 | -12.23％ | -11.83％ | -31.47％ |• 归母純利益の増加率が継続的に低下。直近3期の年次報告書において、親会社純利益の前年同期比変動はそれぞれ-67.7％、-89.86％、-3936.69％であり、下降傾向が続いている。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 归母純利益（元） | 2362.64万 | 240.14万 | -9213.49万 || 純利益増加率 | -67.7％ | -89.86％ | -3936.69％ |• 非経常項目を除いた純利益の大幅な減少。報告期間中、非経常項目を除く親会社純利益は-0.8億元で、前年同期比14964.32％の大きな減少を示す。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 非経常項目除く親会社純利益（元） | -2871.82万 | 57.09万 | -8485.42万 || 非経常項目除く純利益増加率 | -197.27％ | 101.99％ | -14964.32％ |• 3四半期連続で営業利益が赤字。報告期間中、直近3四半期の営業利益はそれぞれ-0.2億元、-0.2億元、-0.2億元と連続して赤字。| 項目 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 営業利益（元） | -1726.38万 | -1815.31万 | -1974.89万 |• 過去3年で初めて純利益が赤字に転落。報告期間中、純利益は負の値となり、-0.9億元となった。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 純利益（元） | 2667.67万 | 292.47万 | -9189.07万 |次に、収入とコストおよび期間費用の比率から注目すべき点は：• 営業収入と営業コストの変動差が大きい。報告期間中、営業収入は前年同期比で-31.47％、営業コストは-11.33％の変動であり、両者の差異が大きい。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 営業収入（元） | 4.16億 | 3.72億 | 2.55億 || 営業コスト（元） | 3億 | 2.33億 | 2.07億 || 営業収入増加率 | -12.23％ | -11.83％ | -31.47％ || 営業コスト増加率 | 0.69％ | -23.21％ | -11.33％ |• 営業収入と税金・付加価値税の変動が乖離。報告期間中、営業収入は前年同期比で-31.47％、税金・付加価値税は49.32％増加し、両者の動きに乖離が見られる。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 営業収入（元） | 4.16億 | 3.72億 | 2.55億 || 営業収入増加率 | -12.23％ | -11.83％ | -31.47％ || 税金・付加価値税増加率 | 41.26％ | -20.88％ | 49.32％ |次に、経営資産の質を踏まえた注目点は：• 売掛金/営業収入比率が継続的に増加。直近3期の年次報告書において、売掛金/営業収入比率はそれぞれ86.36％、106.31％、127.78％と上昇傾向。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 売掛金（元） | 3.59億 | 3.96億 | 3.26億 || 営業収入（元） | 4.16億 | 3.72億 | 2.55億 || 売掛金/営業収入 | 86.36％ | 106.31％ | 127.78％ |• 在庫の増加速度が営業コストの増加速度を上回る。報告期間中、在庫は期初比で34.82％増加し、営業コストは-11.33％の変動。増加率の差が大きい。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 在庫期初比増加率 | -7.84％ | -1.6％ | 34.82％ || 営業コスト増加率 | 0.69％ | -23.21％ | -11.33％ |• 在庫の増加速度が営業収入の増加速度を上回る。報告期間中、在庫は期初比で34.82％増加し、営業収入は-31.47％の減少。両者の動きに乖離。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 在庫期初比増加率 | -7.84％ | -1.6％ | 34.82％ || 営業収入増加率 | -12.23％ | -11.83％ | -31.47％ |次に、キャッシュフローの質に関して注目すべき点は：• 営業活動による純現金流が継続的に減少。直近3期の年次報告書において、営業活動による純現金流はそれぞれ1.19729億元、111.33万元、-0.3億元と減少傾向。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 営業活動による純現金流（元） | 1197.29万 | 111.33万 | -3157.7万 |• 営業活動による純現金流と純利益の比率が継続的に低下。直近3期の半年報告において、営業活動による純現金流/純利益比率はそれぞれ0.45、0.38、0.34であり、下落傾向。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 営業活動による純現金流（元） | 1197.29万 | 111.33万 | -3157.7万 || 純利益（元） | 2667.67万 | 292.47万 | -9189.07万 || 営業活動による純現金流/純利益 | 0.45 | 0.38 | 0.34 |二、収益能力の側面報告期間中、会社の粗利益率は18.96％であり、前年同期比で49.26％低下した。純利益率は-36.02％で、前年同期比で4684.94％低下した。自己資本利益率（加重平均）は-16.5％であり、前年同期比で4330.77％低下した。会社の経営面から収益を見ると、以下に注意すべき点：• 販売粗利益率の大幅な低下。報告期間中、販売粗利益率は18.96％であり、前年同期比で49.27％低下した。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 販売粗利益率 | 28.02％ | 37.37％ | 18.96％ || 販売粗利益率増加率 | -24.79％ | 33.34％ | -49.27％ |• 販売粗利益率の変動が激しい。直近3期の年次報告書において、販売粗利益率はそれぞれ28.02％、37.37％、18.96％であり、前年同期比の変動は-24.79％、33.34％、-49.27％と異常な変動を示す。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 販売粗利益率 | 28.02％ | 37.37％ | 18.96％ || 販売粗利益率増加率 | -24.79％ | 33.34％ | -49.27％ |• 販売純利益率の継続的な低下。直近3期の年次報告書において、販売純利益率はそれぞれ6.41％、0.79％、-36.02％であり、下降傾向が続いている。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 販売純利益率 | 6.41％ | 0.79％ | -36.02％ || 販売純利益率増加率 | -59.43％ | -87.74％ | -4684.94％ |三、資産側の収益性過去3年間の純資産利益率（ROE）の平均は7％未満である。報告期間中、加重平均純資産利益率は-16.5％であり、直近3会計年度の平均も7％未満で推移している。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || ROE（％） | 3.91％ | 0.39％ | -16.5％ || ROEの変動率 | -69.81％ | -89.97％ | -4330.77％ |• ROEの継続的な低下。直近3期の年次報告書において、加重平均ROEはそれぞれ3.91％、0.39％、-16.5％であり、下降傾向が続いている。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || ROE（％） | 3.91％ | 0.39％ | -16.5％ || ROEの変動率 | -69.81％ | -89.97％ | -4330.77％ |• 投入資本収益率（ROIC）が7％未満。報告期間中、会社の投入資本収益率は-6.35％であり、3期平均も7％未満。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || ROIC（％） | 2.27％ | 1.69％ | -6.35％ |次に、減損リスクの有無について注目すべき点は：• 資産減損損失額の前年同期比変動率が30％超。報告期間中、資産減損損失は-653.9万元であり、前年同期比721.75％の減少。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 資産減損損失（元） | -373.99万 | -79.57万 | -653.88万 |三、資金圧力と安全性報告期間中、会社の負債比率は60.68％であり、前年同期比で5.61％増加した。流動比率は1.52、速動比率も1.52。総負債額は6.31億元であり、そのうち短期負債は2.71億元、短期負債比率は42.96％。全体的な財務状況から、以下に注意すべき点は：• 負債比率の継続的な上昇。直近3期の年次報告書において、負債比率はそれぞれ55.8％、57.46％、60.68％と増加傾向。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 負債比率 | 55.8％ | 57.46％ | 60.68％ |• 短期資金圧力の注視。短期負債が大きく、資金不足のリスクがある。報告期間中、広義貨幣資金は1.7億元、短期負債は2.7億元であり、広義貨幣資金/短期負債比率は0.62と1未満。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 広義貨幣資金（元） | 1.78億 | 2.14億 | 1.68億 || 短期負債（元） | 2.54億 | 3.63億 | 2.7億 || 広義貨幣資金/短期負債 | 0.7 | 0.59 | 0.62 |• 短期負債の圧力が高く、資金繰りに懸念。報告期間中、広義貨幣資金は1.7億元、短期負債は2.7億元、営業活動による純現金流は-0.3億元。短期負債や財務費用と貨幣資金、営業活動の純現金流との間に差異がある。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 広義貨幣資金＋営業活動純現金流（元） | 1.9億 | 2.15億 | 1.36億 || 短期負債＋財務費用（元） | 2.7億 | 3.79億 | 2.87億 |• 営業活動による純現金流/流動負債比率が継続的に低下。直近3期の年次報告書において、それぞれ0.02、0、-0.07と低下し続けている。| 項目 | 2023/06/30 | 2024/06/30 | 2025/06/30 || --- | --- | --- | --- || 営業活動による純現金流（元） | -4833.54万 | -7713.88万 | -9105.33万 || 流動負債（元） | 4.57億 | 5.17億 | 4.39億 || 営業活動による純現金流/流動負債 | -0.11 | -0.15 | -0.21 |長期的な資金圧力については：• 総負債/純資産比率が継続的に上昇。直近3期の年次報告書において、それぞれ76.35％、95.41％、117.3％と増加傾向。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 総負債（元） | 4.84億 | 6.05億 | 6.35億 || 純資産（元） | 6.34億 | 6.34億 | 5.41億 || 総負債/純資産比率 | 76.35％ | 95.41％ | 117.3％ |• 総負債の現金カバー率が徐々に低下。直近3期の年次報告書において、広義貨幣資金/総負債比率はそれぞれ0.37、0.35、0.26と低下。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 広義貨幣資金（元） | 1.78億 | 2.14億 | 1.68億 || 総負債（元） | 4.84億 | 6.05億 | 6.35億 || 広義貨幣資金/総負債比率 | 0.37 | 0.35 | 0.26 |資金管理の観点からは：• 利息収入/貨幣資金比率が1.5％未満。報告期間中、貨幣資金は1.6億元、短期負債は2.7億元であり、利息収入/貨幣資金の平均比率は0.306％であり、1％未満。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 貨幣資金（元） | 1.69億 | 2.07億 | 1.63億 || 短期負債（元） | 2.54億 | 3.63億 | 2.7億 || 利息収入/平均貨幣資金 | 0.48％ | 0.45％ | 0.31％ |資金の調整性については：• 資本支出が営業活動による純現金流入を継続的に上回る。直近3期の年次報告書において、固定資産、無形資産、その他長期資産の取得支出はそれぞれ0.2億元、0.5億元、0.4億元であり、営業活動による純現金流はそれぞれ0.1億元、111.3万元、-0.3億元。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 資本支出（元） | 2407.2万 | 5169.63万 | 3554.25万 || 営業活動による純現金流（元） | 1197.29万 | 111.33万 | -3157.7万 |• 資金調整はできているが、支払い困難のリスクも。報告期間中、運転資本は2.4億元であり、運転資金の需要は3億元。投融資活動による資金は企業の運営資金を完全に賄えず、現金支出能力は-0.6億元。| 項目 | 2025/12/31 || --- | --- || 現金支出能力（元） | -6058.92万 || 運転資金需要（元） | 2.99億 || 運転資本（元） | 2.39億 |四、運営効率の側面報告期間中、売掛金回転率は0.71であり、前年同期比で28.14％低下。棚卸資産回転率は2931.98で、23.87％低下。総資産回転率は0.18で、29.88％低下。経営資産の観点から、以下に注意すべき点：• 売掛金回転率の低下が続く。直近3期の年次報告書において、売掛金回転率はそれぞれ1.05、0.98、0.71であり、回転能力が弱まっている。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 売掛金回転率（回） | 1.05 | 0.98 | 0.71 || 売掛金回転率増加率 | -15.72％ | -6.7％ | -28.14％ |• 棚卸資産回転率の低下が続く。直近3期の年次報告書において、棚卸資産回転率はそれぞれ4707.85、3851.18、2931.98であり、回転能力が弱まっている。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 棚卸資産回転率（回） | 4707.85 | 3851.18 | 2931.98 || 棚卸資産回転率増加率 | 34.24％ | -18.2％ | -23.87％ |長期資産の観点からは：• 総資産回転率の低下が続く。直近3期の年次報告書において、それぞれ0.3、0.25、0.18であり、資産の回転効率が弱まっている。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 総資産回転率（回） | 0.3 | 0.25 | 0.18 || 回転率の変動率 | -15.23％ | -14.18％ | -29.88％ |• 固定資産1単位あたりの収入が年々低下。直近3期の年次報告書において、営業収入/固定資産原価比率はそれぞれ4.45、4.43、3.54であり、低下傾向。| 項目 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 || --- | --- | --- | --- || 営業収入（元） | 4.16億 | 3.72億 | 2.55億 || 固定資産（元） | 9341.55万 | 8398.09万 | 7215.25万 || 営業収入/固定資産原価 | 4.45 | 4.43 | 3.54 |建科院イーグリーン警報の最新警報詳細と可視化された財務報告プレビューを見るには、こちらをクリックしてください。新浪财经上場企業の財務報告イーグリーン警報の概要：上場企業の財務報告イーグリーン警報は、財務報告の自動分析システムである。イーグリーン警報は、会計士事務所や上場企業などの権威ある財務専門家を集め、企業の業績成長、収益の質、資金圧力と安全性、運営効率など複数の側面から最新の財務報告を追跡解読し、図文で潜在的な財務リスクポイントを提示する。金融機関、上場企業、監督当局などに対し、専門的かつ効率的な財務リスク識別と警報の技術ソリューションを提供している。イーグリーン警報の入口：新浪财经アプリ-行情-データセンター-イーグリーン警報または新浪财经アプリ-個別銘柄ページ-財務-イーグリーン警報声明：市場にはリスクが伴うため、投資は慎重に。この記事は第三者のデータベースから自動的に配信されたものであり、新浪财经の見解を示すものではない。本文に記載された情報はあくまで参考であり、個別の投資判断を推奨するものではない。内容に誤りがあれば、実際の公告を優先してください。ご不明な点はbiz@staff.sina.com.cnまでご連絡ください。
鹰眼警報：建科院の営業収益が大幅に減少
新浪财经上場企業研究院｜財務報告イーグリーン警報
3月21日、建科院は2025年の年次報告書を発表し、監査意見は標準的な無保留監査意見である。
報告によると、同社の2025年通年の営業収入は2.55億元であり、前年同期比で31.47％減少した。純利益は-9213.49万元であり、前年同期比で3936.69％減少した。非経常項目を除いた純利益は-8485.42万元で、前年同期比14964.32％減少した。基本的な一株当たり利益は-0.6282元/株。
同社は2017年6月の上場以来、すでに9回の現金配当を行い、累計配当額は9166.67万元に達している。
上場企業の財務報告イーグリーン警報システムは、業績の質、収益能力、資金圧力と安全性、運営効率の4つの側面から、建科院の2025年年次報告書をスマートに定量分析している。
一、業績の質の側面
報告期間中、会社の収入は2.55億元であり、前年同期比で31.47％減少した。純利益は-9189.07万元で、前年同期比で3241.85％減少した。営業活動による純現金流は-3157.7万元で、前年同期比で2936.33％減少した。
全体的な業績の観点から、以下に注意すべき点は：
• 営業収入の大幅な減少。報告期間中、営業収入は2.6億元であり、前年同期比で31.47％大きく減少した。
• 归母純利益の増加率が継続的に低下。直近3期の年次報告書において、親会社純利益の前年同期比変動はそれぞれ-67.7％、-89.86％、-3936.69％であり、下降傾向が続いている。
• 非経常項目を除いた純利益の大幅な減少。報告期間中、非経常項目を除く親会社純利益は-0.8億元で、前年同期比14964.32％の大きな減少を示す。
• 3四半期連続で営業利益が赤字。報告期間中、直近3四半期の営業利益はそれぞれ-0.2億元、-0.2億元、-0.2億元と連続して赤字。
• 過去3年で初めて純利益が赤字に転落。報告期間中、純利益は負の値となり、-0.9億元となった。
次に、収入とコストおよび期間費用の比率から注目すべき点は：
• 営業収入と営業コストの変動差が大きい。報告期間中、営業収入は前年同期比で-31.47％、営業コストは-11.33％の変動であり、両者の差異が大きい。
• 営業収入と税金・付加価値税の変動が乖離。報告期間中、営業収入は前年同期比で-31.47％、税金・付加価値税は49.32％増加し、両者の動きに乖離が見られる。
次に、経営資産の質を踏まえた注目点は：
• 売掛金/営業収入比率が継続的に増加。直近3期の年次報告書において、売掛金/営業収入比率はそれぞれ86.36％、106.31％、127.78％と上昇傾向。
• 在庫の増加速度が営業コストの増加速度を上回る。報告期間中、在庫は期初比で34.82％増加し、営業コストは-11.33％の変動。増加率の差が大きい。
• 在庫の増加速度が営業収入の増加速度を上回る。報告期間中、在庫は期初比で34.82％増加し、営業収入は-31.47％の減少。両者の動きに乖離。
次に、キャッシュフローの質に関して注目すべき点は：
• 営業活動による純現金流が継続的に減少。直近3期の年次報告書において、営業活動による純現金流はそれぞれ1.19729億元、111.33万元、-0.3億元と減少傾向。
• 営業活動による純現金流と純利益の比率が継続的に低下。直近3期の半年報告において、営業活動による純現金流/純利益比率はそれぞれ0.45、0.38、0.34であり、下落傾向。
二、収益能力の側面
報告期間中、会社の粗利益率は18.96％であり、前年同期比で49.26％低下した。純利益率は-36.02％で、前年同期比で4684.94％低下した。自己資本利益率（加重平均）は-16.5％であり、前年同期比で4330.77％低下した。
会社の経営面から収益を見ると、以下に注意すべき点：
• 販売粗利益率の大幅な低下。報告期間中、販売粗利益率は18.96％であり、前年同期比で49.27％低下した。
• 販売粗利益率の変動が激しい。直近3期の年次報告書において、販売粗利益率はそれぞれ28.02％、37.37％、18.96％であり、前年同期比の変動は-24.79％、33.34％、-49.27％と異常な変動を示す。
• 販売純利益率の継続的な低下。直近3期の年次報告書において、販売純利益率はそれぞれ6.41％、0.79％、-36.02％であり、下降傾向が続いている。
三、資産側の収益性
過去3年間の純資産利益率（ROE）の平均は7％未満である。報告期間中、加重平均純資産利益率は-16.5％であり、直近3会計年度の平均も7％未満で推移している。
• ROEの継続的な低下。直近3期の年次報告書において、加重平均ROEはそれぞれ3.91％、0.39％、-16.5％であり、下降傾向が続いている。
• 投入資本収益率（ROIC）が7％未満。報告期間中、会社の投入資本収益率は-6.35％であり、3期平均も7％未満。
次に、減損リスクの有無について注目すべき点は：
• 資産減損損失額の前年同期比変動率が30％超。報告期間中、資産減損損失は-653.9万元であり、前年同期比721.75％の減少。
三、資金圧力と安全性
報告期間中、会社の負債比率は60.68％であり、前年同期比で5.61％増加した。流動比率は1.52、速動比率も1.52。総負債額は6.31億元であり、そのうち短期負債は2.71億元、短期負債比率は42.96％。
全体的な財務状況から、以下に注意すべき点は：
• 負債比率の継続的な上昇。直近3期の年次報告書において、負債比率はそれぞれ55.8％、57.46％、60.68％と増加傾向。
• 短期資金圧力の注視。短期負債が大きく、資金不足のリスクがある。報告期間中、広義貨幣資金は1.7億元、短期負債は2.7億元であり、広義貨幣資金/短期負債比率は0.62と1未満。
• 短期負債の圧力が高く、資金繰りに懸念。報告期間中、広義貨幣資金は1.7億元、短期負債は2.7億元、営業活動による純現金流は-0.3億元。短期負債や財務費用と貨幣資金、営業活動の純現金流との間に差異がある。
• 営業活動による純現金流/流動負債比率が継続的に低下。直近3期の年次報告書において、それぞれ0.02、0、-0.07と低下し続けている。
長期的な資金圧力については：
• 総負債/純資産比率が継続的に上昇。直近3期の年次報告書において、それぞれ76.35％、95.41％、117.3％と増加傾向。
• 総負債の現金カバー率が徐々に低下。直近3期の年次報告書において、広義貨幣資金/総負債比率はそれぞれ0.37、0.35、0.26と低下。
資金管理の観点からは：
• 利息収入/貨幣資金比率が1.5％未満。報告期間中、貨幣資金は1.6億元、短期負債は2.7億元であり、利息収入/貨幣資金の平均比率は0.306％であり、1％未満。
資金の調整性については：
• 資本支出が営業活動による純現金流入を継続的に上回る。直近3期の年次報告書において、固定資産、無形資産、その他長期資産の取得支出はそれぞれ0.2億元、0.5億元、0.4億元であり、営業活動による純現金流はそれぞれ0.1億元、111.3万元、-0.3億元。
• 資金調整はできているが、支払い困難のリスクも。報告期間中、運転資本は2.4億元であり、運転資金の需要は3億元。投融資活動による資金は企業の運営資金を完全に賄えず、現金支出能力は-0.6億元。
四、運営効率の側面
報告期間中、売掛金回転率は0.71であり、前年同期比で28.14％低下。棚卸資産回転率は2931.98で、23.87％低下。総資産回転率は0.18で、29.88％低下。
経営資産の観点から、以下に注意すべき点：
• 売掛金回転率の低下が続く。直近3期の年次報告書において、売掛金回転率はそれぞれ1.05、0.98、0.71であり、回転能力が弱まっている。
• 棚卸資産回転率の低下が続く。直近3期の年次報告書において、棚卸資産回転率はそれぞれ4707.85、3851.18、2931.98であり、回転能力が弱まっている。
長期資産の観点からは：
• 総資産回転率の低下が続く。直近3期の年次報告書において、それぞれ0.3、0.25、0.18であり、資産の回転効率が弱まっている。
• 固定資産1単位あたりの収入が年々低下。直近3期の年次報告書において、営業収入/固定資産原価比率はそれぞれ4.45、4.43、3.54であり、低下傾向。
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