iFLYTEK : Les bénéfices et les flux de trésorerie établissent de nouveaux records en 2025, la gestion des flux de trésorerie en 2026 sera améliorée

Investisseur :
Bonjour, secrétaire général. La société prévoit une augmentation de 40 % à 70 % du bénéfice net attribuable aux actionnaires en 2025, avec un flux de trésorerie d’exploitation supérieur à 3 milliards, atteignant un record historique. Dans le contexte actuel où le secteur de l’IA connaît des investissements importants et des pertes croissantes, la société réalise à la fois des records de profit et de flux de trésorerie. Pouvez-vous répondre à ces questions :

1. Quelle est la principale raison de l’amélioration significative du flux de trésorerie ? (Est-ce l’accélération des paiements côté client, la réduction des délais de paiement côté fournisseur, ou l’accélération du règlement des projets gouvernementaux ?)
2. En 2026, pourra-t-on maintenir un flux de trésorerie d’exploitation net positif et en croissance ?

Réponse du secrétaire général (iFlytek SZ002230) :
Bonjour, depuis 2023, la société optimise continuellement son système de gestion du flux de trésorerie en renforçant la gestion des comptes clients et le contrôle des encaissements, ce qui a permis une amélioration significative du volume de paiements et du flux de trésorerie d’exploitation, tout en améliorant la qualité globale de la gestion. En 2025, le total des encaissements de ventes pour l’année a dépassé 27 milliards de yuans, en hausse de plus de 4 milliards par rapport à l’année précédente ; le flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation à la fin de la période a dépassé 3 milliards, deux indicateurs clés atteignant des records historiques. D’une part, les produits hardware intelligents à forte génération de flux de trésorerie, comme les machines d’apprentissage, ont connu une croissance rapide, soutenant fortement l’amélioration du flux de trésorerie ; d’autre part, la société a activement optimisé sa structure commerciale, en se concentrant sur des projets à haute valeur ajoutée, garantissant que les fonds des clients sont rapidement versés après livraison, ce qui accélère efficacement la cadence de livraison et de recouvrement, consolidant ainsi la base du flux de trésorerie d’exploitation. En 2026, la société continuera à perfectionner son système de gestion du flux de trésorerie. Pour des données spécifiques, veuillez consulter les rapports financiers de chaque période. Merci de votre attention.

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