シルバーの記録的な急騰がビットコインのフラッシュクラッシュ懸念を高める FOMCが迫る中、インフレ率は高水準の2.7%

ビットコインは、伝統的なコモディティ市場からの混在したシグナルとともに、米連邦準備制度の金利決定を控えた重要な局面に直面しています。銀の記録的な$79 1オンスあたりの爆発的な上昇は、レガシー資産クラス全体の評価が過度に膨らんでいるとの警鐘を鳴らし、より広範な金融エコシステムに波及効果をもたらし、暗号資産のポジショニングにも影響を与える可能性があります。

コモディティ市場における技術的極端

銀の技術的な状況は警鐘を鳴らしています。相対力指数(RSI)が危険なほど90に近づいており、貴金属は過熱シグナルを点滅させており、これは通常、急激な平均回帰の前兆です。この極端な数値は孤立していません。金と銀の同期した急騰は、投資家がインフレヘッジを求めて資金を回転させているより広範な現象を反映しており、マクロ経済の要因が失望に終わると、突然逆転する可能性があります。

インフレのワイルドカード

11月のインフレ率2.7%は、連邦準備制度の2%目標を引き続き上回っており、景気後退と金利サイクルの不確実性を維持しています。期待されたように冷え込むのではなく、価格圧力はコンセンサスよりも粘り強いことが証明されています。この背景は、FRBがハト派の姿勢を維持するのか、将来の引き締めを示唆するのかについて疑問を投げかけており、そのような政策の曖昧さがリスク資産の激しい再評価を引き起こす可能性があります。

ビットコインは$92.73K：マクロショックに脆弱

ビットコインは現在、約$92.73Kで取引されており、過去24時間でわずか1.63%の上昇を示していますが、この表面的な落ち着きは根底にある脆弱性を隠しています。暗号資産の価格動向は明確に横ばいになっており、市場参加者はFOMCの発表を前にエクスポージャーを見直しています。銀などのコモディティに回転した資金は、インフレや金利の懸念が再燃すれば、同じようにドルに回帰する可能性もあります。

市場構造と清算リスク

プロのトレーダーやマーケットメーカーは、調整後のラリーに静かに備えています。予想されるボラティリティの後にリスク資産がさらに高値を目指すと見込んでいます。ただし、このシナリオはFOMCがハト派のサプライズをもたらすことに依存しています。インフレデータが政策期待を硬直させる場合、アジアやヨーロッパの取引時間中に暗号資産の流動性が乏しいと、ビットコインはフラッシュクラッシュのリスクにさらされる可能性があります。この状況は、過剰なレバレッジポジションやストップロスの連鎖による一時的で激しい下落を引き起こした過去のマクロ主導の売り崩しと類似しています。

銀の極端なポジショニング、インフレ圧力の持続、FOMCの不確実性の融合は、火薬庫を作り出しています。ビットコインの保有者やトレーダーは、市場が次の動きを待つ中、突然の動きに警戒を怠らないようにすべきです。