He observado las curvas de cuenta de muchos traders y he descubierto una regla cruel: la mayoría de las pérdidas no provienen de no entender bien el mercado, sino de perder contra sus propias emociones.

Verás escenas como esta: en el momento en que la cuenta se pone en verde, el pulso se dispara, temiendo una inversión en la tendencia, y cierran rápidamente para asegurar ganancias. Pero al voltear, descubren que solo es el comienzo de la tendencia. En el mercado alcista, Bitcoin suele subir un 20% antes de entrar en la fase media, pero se asustan con un pequeño beneficio del 5% y salen antes de tiempo. Por otro lado, cuando la cuenta entra en rojo, se activa otra lógica — una especie de auto-hipnosis de "mantener a largo plazo", aguantando pérdidas flotantes del 10% hasta que la caída se amplía al 50%, momento en el que colapsan y cortan pérdidas, perdiendo de vista la posterior recuperación.

**La vulnerabilidad del plan de trading**

La mayoría prepara todo con cuidado antes de abrir, asignando fondos, límites de riesgo, puntos de entrada y salida. Pero en la práctica, ¿qué pasa? Cuando las velas realmente se mueven, la racionalidad se ahoga en adrenalina. Esencialmente, miedo y avaricia juegan en tu contra: al ganar poco, temes perder beneficios; al perder mucho, temes que la pérdida siga creciendo. Cada movimiento del mercado pone a prueba tu resistencia mental.

**Dos leyes inflexibles que cambian los resultados del trading**

Mi estrategia es simple y dura: romper con la intuición humana:

**Deja que las ganancias corran.** Establece un marco claro de toma de beneficios — por ejemplo, tras comprar una moneda, si sube un 15%, pon un nivel de retroceso. Mientras el precio no rompa el soporte del 10%, mantén la posición sin moverla. Si continúa subiendo, ajusta el stop progresivamente, siguiendo la tendencia. La ventaja de esto es que no te asustarás por pequeñas correcciones, ni serás engañado por la avaricia en las reversiones.

**Corta las pérdidas con decisión.** Si la caída supera el 5%, detén la pérdida inmediatamente, sin reentradas ni rebalanceos. Aunque parezca severo, esta regla te obliga a evaluar con precisión los soportes en cada entrada. Por ejemplo, colocar un stop un 2% por debajo de los mínimos anteriores de Bitcoin ayuda a evitar que las oscilaciones te saquen.

**¿Por qué estos dos números?**

Un stop del 5% es suficiente para filtrar el ruido del mercado, y lo bastante ajustado para detectar rápidamente si tu juicio está equivocado. Un stop del 10% o 15% puede parecer más cómodo, pero a menudo se convierte en una excusa para engañarse a uno mismo.

El objetivo de ganancias del 15% se ajusta a la volatilidad media de la mayoría de los tokens. Este rango evita que pierdas las fases principales de tendencia y también que caigas en la trampa de la avaricia. Las monedas de mediana capitalización raramente duplican en una sola etapa, pero un aumento del 15%-30% en fases es bastante común.

**Cumplir con el plan es más difícil que conocerlo**

Saber qué hacer y realmente hacerlo están a años luz de distancia. Cuando la cuenta muestra ganancias flotantes, la idea de "esperar un poco más para ganar más" es muy fuerte. Cuando las pérdidas flotantes crecen, la mentalidad de "ya perdí, mejor mantener" también domina. Superar esto requiere disciplina constante para enfrentarse a la propia naturaleza.

La volatilidad del mercado cripto ya es alta, y si además dejas que las emociones dirijan tus decisiones, estarás enfrentando a tu enemigo más grande (tú mismo) contra el adversario más difícil (el mercado).