Principais pontos

• Fundos de hedge estão cada vez mais mergulhando no mercado de criptomoedas, com quase metade dos fundos de hedge tradicionais agora detendo ativos digitais.
• Hedge funds diversificam suas carteiras com criptomoedas, enquanto ainda aplicam estratégias financeiras tradicionais como arbitragem, negociação quantitativa e market-making.
• Grandes players como Pantera Capital, Digital Galaxy e BH Digital estão moldando o mercado com estratégias inovadoras e investimentos ousados.
• Antes de investir em um fundo de hedge de criptomoedas, avalie sua tolerância ao risco, pesquise a estratégia do fundo e avalie as taxas, transparência e conformidade regulatória.

Hedge funds estão apostando tudo em criptomoedas, e os números não mentem. Desde a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprovadospot Bitcoin.

Desde o lançamento dos fundos de investimento negociados em bolsa (ETFs) em 10 de janeiro de 2024, o mercado de criptomoedas tem visto atividade sem precedentes, com volumes de negociação entre emissores superando os US$ 350 bilhões, de acordo com o relatório anual da PricewaterhouseCoopers.relatório.

Além disso, o relatório afirma que quase metade (47%) dos tradicionaisfundos de coberturaagora estão expostos a ativos digitais. Isso representa um aumento de apenas 29% em 2022.

Isso não é apenas uma tendência - pode ser a próxima grande mudança. Com o dinheiro institucional inundando, essa onda de adoção pode ser o sinal do próximo grande catalisador para a indústria.

Então, qual é o jogo aqui? Por que os fundos de hedge estão mergulhando emcriptomoedase se afastando de ativos mais tradicionais? Quais estratégias eles estão usando e quais fundos estão fazendo os maiores movimentos de poder?

Vamos analisar e aprender sobre cinco grandes fundos de hedge que estão abalando o mercado.

O que são fundos de hedge e por que eles estão interessados em criptomoedas?

Pense nos fundos de hedge como clubes financeiros exclusivos onde estrategistas de alto nível tentam buscar retornos massivos de vários tipos de investimentos. Esses fundos não seguem as mesmas regras que a média.ETF or fundo mútuo; eles prosperam com flexibilidade e tomam medidas audaciosas para se manterem à frente do jogo.

E agora, os fundos de hedge estão entrando no mercado de criptomoedas. O que está impulsionando o interesse deles?

Para começar, regulamentações mais claras como as da União Europeia Mercados de Ativos Criptográficos (MiCA)e o surgimento despot ETFs de Bitcoinabordaram suas preocupações sobre a credibilidade da indústria de criptomoedas. Com as regras estabelecidas, os fundos de hedge estão mergulhando.

Mas não se trata apenas de conformidade; trata-se dos ganhos. Cripto oferece um bilhete de ouro para diversificar portfólios com projetos de ponta e o mercado de criptomoedas.ativos tokenizados.

Os fundos de hedge estão trazendo suas estratégias de finanças tradicionais (TradFi), como gerenciamento de risco, otimização de portfólio e busca por alfa, para o mundo dos ativos digitais. Sua jogada? Capitalizar a volatilidade e inovação das criptomoedas para dominar o espaço.

O essencial: Os fundos de hedge estão moldando o mercado de criptomoedas, mostrando que até mesmo os jogadores mais tradicionais não podem ignorar a corrida do ouro digital.

Fundos de hedge de criptografia para ficar de olho em 2025

Escolher os melhores fundos de hedge de criptomoedas não é tarefa fácil, com o mercado mudando rapidamente e as estratégias constantemente evoluindo. Mas aqui estão os principais players agitando a cena de criptomoedas com grandes movimentos e investimentos ainda maiores.

1. Pantera Capital

A Pantera Capital é o jogador mais antigo entre os fundos de hedge de criptomoedas, mergulhando no Bitcoin em 2013, quando o BTC valia apenas $65. Avançando rápido até agora, a carteira do fundo está repleta de grandes nomes, tokens em estágio inicial,líquidocriptomoedas eblockchainprojetos, incluindo Polkadot, Cosmos e Filecoin.

Mas não se trata apenas de manter moedas.

Os primeiros movimentos da Pantera, como a obtenção de 2% da oferta global de Bitcoin, mostram sua convicção e uma vantagem visionária. Eles não têm medo de apoiar projetos com potencial, como o Ripple, que está melhorando os pagamentos transfronteiriços.

2. Morgan Creek Digital

Morgan Creek Digital é um dos principais jogadores no jogo do fundo hedge de criptomoedas, ajudando grandes jogadores como fundos de pensão e escritórios de família a aproveitar o espaço de ativos digitais em expansão.

O fundo de hedge é um braço focado em criptomoedas da Morgan Creek Capital, que se trata de crescimento a longo prazo e diversificação de portfólios com uma mistura de blockchain, inteligência artificial e ativos digitais proeminentes como Bitcoin, Ether e outros ativos digitais importantes.

Em parceria com a Bitwise, Morgan Creek Digitallançadoo Fundo de Índice de Ativos Digitais, expondo investidores institucionais às 10 principais criptomoedas.

3. BH Digital

A Brevan Howard Asset Management entrou no jogo de cripto em 2021 e tem dado aos investidores institucionais uma vantagem séria no mundo de ativos digitais. A BH Digital combina gerenciamento de risco de primeira linha com expertise nativa de cripto, oferecendo uma abordagem diversificada e de várias estratégias em mercados públicos e privados.

Dos criptomoedas líquidas a investimentos de alto risco em empresas de blockchain, a BH Digital está totalmente envolvida. O fundo não está apenas investindo - está mergulhando na governança da blockchain, fazendo staking e executando nós, representando 51% nos primeiros 11 meses de 2024. Sua carteira inclui diversos projetos como Messari, Plume Network, Injective e Ethena.

4. Galaxy Digital

A Galaxy Digital se tornou uma força líder no espaço de ativos digitais e tecnologia blockchain. A empresa de investimentos oferece duas formas distintas para os investidores aproveitarem o mercado de criptomoedas: fundos gerenciados ativamente e fundos de índiceque acompanham o desempenho geral do mercado, oferecendo uma carteira recheada de criptomoedas, como Monero, EOS e Avalanche.

Mas isso não é tudo, pois a Galaxy se adapta ao cenário de criptomoedas em constante mudança. Com os desafios enfrentados pela mineração de Bitcoin, eles estão se voltando para a inteligência artificial para desbloquear novas fontes de receita e se manter à frente da concorrência. E está funcionando: a estratégia do fundo de hedge da Galaxy disparou 43% em novembro e subiu impressionantes 90% em 2024, de acordo com a Financial Times.

5. Multicoin Capital

Multicoin Capital estabeleceu-se como um jogador proeminente na indústria de criptomoedas. Como uma empresa multifacetada, a Multicoin Capital oferece uma carteira diversificada que abrange ativos de criptomoedas, infraestrutura de blockchain e serviços financeiros, sempre visando ser uma força líder no espaço de ativos digitais.

O fundo enfatiza a liquidez emarket-making. Uma das estratégias-chave da Multicoin é o foco no potencial de longo prazo do ecossistema blockchain, fazendo investimentos consideráveis em ativos digitais promissores e projetos blockchain. Isso inclui participações importantes em Bitcoin, Ethereum e em ascensão plataformas de camada 1.

Desde os investimentos iniciais na Solana, a carteira da Multicoin apresenta projetos como Algorand e Near Protocol, todos com potencial de valorização.

Você sabia? Muitos fundos de hedge de criptomoedas estão diversificando suas carteiras com ativos como stablecoins, commodities tokenizadas e tokens não fungíveis (NFTs), sinalizando um interesse em categorias mais amplas de ativos digitais.

Como os fundos de hedge fazem grandes movimentos no mercado de criptomoedas

Os fundos de hedge alavancam estratégias exclusivas para navegar no volátil mercado cripto, com o objetivo de maximizar os retornos enquanto gerenciam riscos. Veja como eles deixam sua marca:

Estratégias de ações longas e curtas

Por que se contentar com uma aposta de um único sentido? Os fundos de hedge apostam em moedas que esperam valorizar e tomam posições curtas para apostar contra ativos que acreditam que vão cair. Ao equilibrar essas apostas, os fundos podem lucrar independentemente da direção do mercado. Esse jogo de 'lucro em ambas as direções' permite que eles ganhem dinheiro, não importa para onde o mercado se mova.

Negociação quantitativa

Usando algoritmos e modelos de dados, os fundos se envolvem em negociações quantitativas para identificar e agir em oportunidades de mercado de curto prazo. Essas estratégias matemáticas analisam conjuntos de dados massivos em busca de padrões, permitindo negociações rápidasque muitas vezes superam a tomada de decisão humana.

Oportunidades de arbitragem

Arbitragemexplora as diferenças de preço entre as exchanges. Os fundos de hedge compram barato em uma plataforma e vendem caro em outra. Essas movimentações rápidas e gerenciadas pelo risco capitalizam as ineficiências do mercado, gerando lucros constantes.

Criação de mercado

Ao comprar e vender ativamente criptomoedas, os fundos de hedge atuam como provedores de liquidez. Essa estratégia garante uma negociação mais suave para os outros, ao mesmo tempo em que permite que os fundos lucrem com a diferença entre os preços de compra e venda.

Atividades de DeFi e staking

Alguns fundos de hedge mergulham emfinanças descentralizadas (DeFi)atividades como agricultura de rendimento e staking, ganhando recompensas ao bloquear ativos. Essas estratégias geram fluxos de renda passiva, adicionando uma camada de diversificação às suas carteiras.

Você sabia? Alguns fundos de hedge de criptomoedas estão integrando inteligência artificial para desenvolver modelos de negociação preditivos, permitindo que eles identifiquem tendências de mercado mais rapidamente do que algoritmos tradicionais.

Deve investir num fundo de cobertura de criptomoedas?

Os fundos de hedge no mercado cripto estão ganhando atenção, mas você deve entrar? Antes de mergulhar de cabeça, dimensione sua tolerância ao risco, pois o mercado cripto é notoriamente volátil. Conheça também seus objetivos de investimento – você está buscando lucros rápidos ou crescimento de longo prazo?

O fundo certo faz toda a diferença. Procure um com boa reputação, desempenho passado e uma equipe de gestão que conheça o jogo de criptomoedas. Verifique a estratégia de investimento. Seja fazenda de rendimento ou arbitragem, certifique-se de que corresponde aos seus objetivos.

Cuidado com as taxas, transparência e liquidez. Alguns fundos têm custos elevados ou períodos de bloqueio que podem durar anos. Por último, mantenha-se atualizado sobre a conformidade regulatória do fundo. Os fundos de hedge que investem em criptomoedas podem trazer grandes recompensas, mas somente se você fizer sua lição de casa.

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