興味深いことに、市場が危機に瀕しているとき、多くのトレーダーはAIに頼るが、それが必ずしも皆が望む救いの天使であるとは限らない。

Nickel Digital Asset Managementの最近の調査によると、ほぼすべての(96%)のトップマネージャーがAIがすでに投資プロセスの中心的な役割を果たしていると述べている。これらの企業は合計で約14兆ドルの資産を管理している。印象的に聞こえるだろう？しかし、ここで面白い部分がある：純粋に自動化されたシステムには深刻な盲点が存在する。

Nickelの創設者兼CEOのAnatoly Crachilovは、インタビューで次のように明確に述べた：AIは市場が危機に瀕しているときにあなたを救うことはできない。単なる魔法の杖ではないのだ。AIが得意とするのは、大量の過去のデータを分析し、パターンを認識することだ。しかし、誤った情報や不完全な情報に直面したとき—暗号通貨では頻繁に起こることだが—うまくいかない。機械学習モデルは、誤ったデータを識別するのが苦手であり、その結果誤った結論に至ることがある。

Nickelは80以上のチームを持つマルチマネージャープラットフォームを運営しており、最近の暗号通貨の下落にもかかわらず、今年に対して楽観的な見方を維持している。どうやってそれを実現しているのか？人間の監督を見失わないことだ。各マネージャーは厳格なリスク枠組みと最大ドローダウン制限の中で運用している。市場が本当に危機に瀕したとき—例えば1月末のような場合—古典的なアプローチに戻る必要がある。つまり、AIに基づく戦略であっても、リミットを超えた場合はマネージャーが停止させることだ。

Crachilovは、Nickelは軍事作戦のように機能していると説明した。彼らは毎日24時間で1億以上のデータポイントを注文書から収集している。しかし、いくらデータが多くても、人間の関与は不可欠だ。時には深夜にマネージャーに電話をかけることもある。

最大の問題は何か？暗号取引所は脆弱だということだ。15分間オフラインになったり、誤ったデータを生成したり、悪いフィードを提供したりすることがある。自動化されたAIシステムはこれらの制約を盲目的に押し通すことができるが、人間ならそれが単なるデータストリームの問題だと気づく。突然100％下落したポジション？おそらく技術的な不具合であり、実際の危機ではない。

Nickelの投資家関係責任者のCharles Adamsは、彼らの哲学を強調している：システム内に失敗点を作らないこと。一つの自律エージェントがポートフォリオ全体を監視するのは破滅的リスクだ。だから彼らは資産を80以上のマネージャーと数百のサブアカウントに分散させている。この分散が彼らの安全網だ。

結論は何か？AIはリスク管理やセンチメント分析に大いに役立つが、市場が本当に危機に瀕したときには人間の知性が必要になる。未来はおそらくハイブリッドなアプローチだ：データ駆動の自動化と人間の監督を安全装置として組み合わせることだ。

ちなみに、STRC市場はEthereum上でほぼ2億トークン化され、記録的な取引量は16億ドルに達しているが、それはまた別の話だ。