Cryptoから米国株へ

多くの人の最初の反応は個別株の研究を始めることだ
必要ない
暗号通貨界で培ったナarrative（ストーリー）感覚は
ETF市場では株選びよりも有効だ
個別株は狙撃銃
ETFは散弾銃
ナarrativeが合えば、セクター内の企業が一斉に上がる
ナarrativeを判断 → 対応するETFを探す → ナarrativeが実現 → 出る
戦いを好まない
最近のホットテーマETF：
1、メモリーチップ $DRAM
4月2日に新規上場
サムスン Samsung、SKハイニックス SK Hynix、マイクロン Micronをまとめて
⚠️ 人気ETFの上場は逆信号であることが多い、自分で判断
2、多資産Crypto $GDLC
ビットコイン Bitcoin、イーサリアム Ethereum、ソラナ Solana、リップル XRP、カルダノ Cardano
ウォレットを気にせず、取引所の倒産も怖くない
Cryptoのエクスポージャーを持ちたいが、単一銘柄に賭けたくない最も手軽な構造
3、原子力 $NUKX
AIデータセンターの電力消費爆発
マイクロソフト Microsoft、グーグル Googleはすでに原子力調達契約を締結済み
スターコンステレーション Constellation、カメコ Cameco、NuScaleも関与
ナarrativeはまだ初期段階
4、軍需テクノロジー $SHLD
ヨーロッパは再武装中、これは一季だけの話ではない
ラインメタル Rheinmetall、ロッキード・マーティン Lockheed Martin、パランティア Palantir
政策ドリブンで、単一の注文リスクが大きすぎる
5、宇宙防衛 $ARKX
スターリンク効果と軍事宇宙の共振
クレイトス Kratosの無人機、イリジウム Iridium衛星通信をまとめて
アクティブ運用、大きな変動があるため、適切なポジションを持つ
6、中国離れ新興市場 $VEXC
EMエクスポージャーを持ちたいが、中国政策リスクは避けたい
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company、サムスン Samsung、インド金融を一括パック
手数料0.07%、格安すぎて敵なし
7、プライベートクレジット $PCR
かつては機関投資家だけが買える資産だったが、今やETF化
アレス・キャピタル Ares Capital、ブルー・オウル Blue Owlをまとめて
代替資産の個人投資券
株選びは勝者を賭けること
ETF選びはどちらの方向性のオッズが良いかを賭けること
それだけだ