私は暗号通貨のチャートパターンを分析してきましたが、多くのトレーダーが見落としがちなものがあります。それはダイバージェンスです。テクニカル分析を始めたばかりの方にとっては、市場の動きを読む方法が変わるかもしれません。

基本的に、ダイバージェンスは暗号通貨の価格がある方向に動いているときに、テクニカル指標が別の動きを示す場合に発生します。例えば、ビットコインが高値を更新し続けている一方で、RSIが低い高値をつけ始めるといった状況です。これは何かが変わりつつあるサインです。知っておく価値のある主なタイプは二つあります。

レギュラーダイバージェンスは最も一般的です。強いトレンドの終わりに見られ、モメンタムが弱まり始めたときに現れます。例えば、イーサリアムが数週間上昇し続けている間に、突然MACDが下降する高値を示し始めるといったケースです。これはトレンドが反転する可能性を示す警告です。私はこれを何度も見てきて、確認されると動きはかなり強力になることがあります。

次に、隠れダイバージェンスはより微妙ですが、潜在的により強力です。これは既存のトレンド内で、調整局面の間に現れます。例えば、ビットコインが強い上昇トレンドにあるとき、一時的に停滞します。その間に価格は高値を更新しつつも、RSIは低い高値をつけるといった状況です。これは調整が終わり、次の上昇局面が近づいていることを示します。私はこのパターンの後にイーサリアムが約90%回復したのを見たことがあります。

逆に、隠れダイバージェンスの下降型は逆の動きです。価格が低い高値をつける一方で、指標が高い高値を示す場合です。これは調整が深まる可能性を示唆します。2021年3月のビットコインはこのパターンを示し、その後短期間で25%下落しました。

これらを見つけるには、指標が必要です。RSI、MACD、ストキャスティクスは良く機能します。あまり多くの指標をチャートに追加しすぎるとノイズになってしまうので注意してください。自分が使いやすいものを選びましょう。重要なのは、価格と指標の間にズレや不一致を見つけることです。

もし、上昇トレンド内で隠れ上昇ダイバージェンスを見つけたら、それは潜在的な買いシグナルです。逆に、調整中に隠れ下降ダイバージェンスを見つけたら、さらなる下落に備えましょう。ただし、最も重要なのは、パターンをより大きなトレンドと整合させることです。市場の主要な方向性に逆らうダイバージェンスでは取引しないこと。

取引設定時には、直近の高値または安値の少し外側にストップロスを置きます。上昇ダイバージェンスの場合は最安値の下に、下降ダイバージェンスの場合は最高値の上に設定します。その後、リスクの2倍以上の利益を目指しましょう。例えば、ストップが100ドルなら200ドルの利益を狙います。

これらのダイバージェンスは後から見つけやすいですが、リアルタイムでは見つけるのが難しいこともあります。市場は偽の上昇動きであなたを騙すこともあり、実際には隠れ下降ダイバージェンスが形成されている場合もあります。感情を排除し、冷静に対処しましょう。また、長期トレンドの終わりにダイバージェンスが現れると、リスク・リワード比が良くない場合もあります。すでに大部分の動きが終わっているからです。

小さな暗号通貨ではパターンの信頼性が低くなることもあります。流動性が少ないためです。ビットコインとイーサリアムが最も効果的に機能します。

実際にこれらのダイバージェンスを見ることを学ぶと、優位性が得られます。すべてのタイムフレームで見られるので、練習の機会も多いです。重要なのは規律です。主要なトレンドに従って取引を絞り込み、良い指標を使い、リスク管理を徹底することです。これを守れば、これらのパターンはかなり収益性の高いものになり得ます。