こんにちは、皆さんの古い友人、Odaily特邀行情分析师Codyです。今日は正月七日、春節休暇もほぼ終わりに近づいています。市場の動きから見ると、今週の相場は前回の記事で分析した状態と似ています——**ペースは遅く、主にレンジ相場であり、明確な方向性の変動は見られません。**ビットコインは過去一週間、主に**65,500～70,000ドルの範囲内**で推移し、全体の価格構造はレンジ整理の状態を維持しています。上値の明確な突破はなく、下値も一時的に売りが拡大して弱含む兆候は見られません。このような背景から、今週はトレンドの方向性を急いで判断するのではなく、レンジ内の構造変化を観察する方が適切です。まさにこの「主流資産のペースが緩やかになる」段階で、私たちは**構造的に比較的独立した銘柄**に目を向けることができます。そこで今週の記事では、新たな仮想通貨——**HYPE**の分析を初めて導入します。既に行った短期実践結果と併せて、日足の構造と波段の観点から、現在の位置と今後の取引チャンスを解説します。**取引週報の要点：**• 戦略実行（短期）の効果検証：戦略のルールに従い、ビットコイン価格が予測した圧力帯に到達しなかったため、先週は短期取引を行いませんでした。• 戦略実行（中期）の効果検証：ビットコインは先に定めた中期戦略に従い、**89,000ドル**（レバレッジ1倍）で空売りポジションを維持し、先週の終値時点で約**24.01%**の利益を出しています。この期間最大の利益は約**32.58%**でした。• コア見解（短期）の検証：先週のビットコインは**65,500～70,000ドル**のレンジ内で震荡しており、これまでの相場の動きの予測と一致しています。**• HYPE：**構造分析と短期取引のチャンス（詳細は図一参照）以下では、市場予測、戦略実行、具体的な取引過程を詳しく振り返ります。**一、HYPEの構造解読と短期取引の振り返り：**-------------------------HYPE日足チャート**図一****1、日足レベルの構造フレーム（図一参照）****HYPE**は2026年1月21日に20.46ドル付近で安定し、その後独立したレンジ上昇トレンドを開始しました。現在、価格は2025年9月高値（約59.48ドル）と2025年10月高値（約50.17ドル）を結ぶ長期下降トレンドラインを突破し、前の弱気構造の可能性が変わりつつあります。日足の動きの構造は、以下のように大まかに区分できます（1月21日以降の動きに基づく）：• Ⅰ波（推進波）：1月21日（20.46ドル）から2月3日（38.41ドル）までの上昇波。• Ⅰ波の底値予測シグナル：自作の量化モデル分析によると、Ⅰ波の末端（1月21日付近）で次のようなシグナルが同時に出現： • 動能量化モデル：動能背離のシグナル。 • 感情量化モデル：底値警告（図中の白い横線）。これらのシグナルの重なりにより、1月21日（20.46ドル）に重要な安値を形成したとの予測が強化されました。• Ⅱ波（調整波）：2月3日（38.41ドル）から現在まで、Ⅰ波の修正局面。• Ⅲ波成立のための重要確認条件： • Ⅲ波の起点確認シグナル： a、今後の価格が2月19日の安値27.73ドルを割らなければ、そのポイントはⅡ波の終点、Ⅲ波の開始点と認定。 b、今後の価格が27.73ドルを割るが、20.46ドルの安値を上回る場合は、現状はⅡ波の延長または未だⅢ波が始まっていない可能性があり、次の底打ちシグナルを探す必要があります。 • Ⅲ波の終点確認シグナル： Ⅲ波の高値は必ずⅠ波の高値38.41ドルを超える必要があります。前高を明確に突破できれば上昇トレンドの継続と判断できますが、そうでなければ横幅の狭いレンジや下落構造内の反発の可能性もあります。**2、HYPEの短期操作（レバレッジ1倍の買い）**• エントリー判断：1時間足の最初の上昇トレンド後の調整局面と、**動能量化モデル**の動能線がゼロラインを突破し、その後の初回の押し目、かつ価格が重要なサポートエリア上にある場合。• 決済判断：価格が**30.97ドル**付近の短期的な技術的圧力帯に近づいたとき。• 取引のまとめ：今回の操作は、時間足の反発波を的確に捉え、**約4.71%**の利益を得ました。**二、ビットコインのレンジ相場継続（02.16～02.22）**-----------------------------1、短期取引戦略の振り返り：ビットコインは先週予測した重要圧力帯に到達せず、自作の動能量化モデルや価格差取引モデルもトップシグナルを出さなかったため、厳格に既定の短期戦略を実行し、ポジションを持ちませんでした。2、中期戦略の振り返り：中期戦略：計画通り、**89,000ドル**付近で建てた**60%の空売りポジション**を維持し、先週の終値時点で**24.01%**の利益を確保。3、先週の重要ポイントの振り返り：圧力帯：**72,000～74,500ドル**の範囲支援帯：**65,000ドル**付近**三、ビットコインのテクニカル指標分析：多モデル・多次元の総合判断**------------------------------市場の動きと併せて、筆者は**自作の取引体系**に基づき、**多モデル・多次元**の観点からビットコインの複数のテクニカル指標を深く分析しています。1、（図二）に示すように、週足チャートからの分析：ビットコイン週足チャート：（動能量化モデル＋感情量化モデル）図二• **動能量化モデル：**テクニカル指標は、動能線が下向きに同期しており、負のエネルギー柱が4週連続で拡大中。動能背離のシグナルは出ていません。 動能量化モデルの示唆：価格下落の勢いは高い。• **感情量化モデル：**青色の感情線値は27、強度はゼロ；紫色の感情線値は10、強度もゼロ。ピーク値は0で、市場の過剰売りやパニックの兆候は見られません。 感情量化モデルの示唆：底値支え指数は中立。• **数字監視モデル：**底値の数字監視シグナルは未出現。 数字監視モデルの示唆：底値の数字シグナルは未だ出ていません。先週のK線は約1.73%の小陰線を形成。チャートは、連続3週間「高値が下がり、安値が上昇する」収束形態を示しています。**これらのデータは**：**ビットコイン週足は弱気トレンドにあり、下落幅は縮小傾向。下落の中継状態の可能性が高いことを示唆しています。**2、（図三）に示すように、日足チャートからの分析：ビットコイン日足チャート：（動能量化モデル＋感情量化モデル）図三• 動能量化モデル：先週の相場は全体的に「狭いレンジ横ばい」の状態。動能線はゼロライン下で「ゴールデンクロス」を形成し、その後上昇に転じ、正のエネルギー柱が拡大中。 動能量化モデルの示唆：**買い勢の反発エネルギーが放出中**、エネルギー変化を注視。• 感情量化モデル：前段階で底値警告（白点）を出した後、感情線は上向きに転じている。現在、青色の感情線値は20、強度はゼロ；紫色の感情線値は22、強度もゼロ。両線はほぼ重なり合い、過剰売り圏から離れつつあります。 感情量化モデルの示唆：感情線が反転上昇し、**底値警告の有効性が市場で確認**されつつあります。ただし、両線の接近状態は、中長期・短期の買い資金があまり活発でなく、反発の勢いは弱いことも示しています。これらのデータは：**日足は依然として弱気トレンドを維持。短期的には過剰売りからの反発が継続中です。****四、今週の相場予測（02.23～03.01）**--------------------------1、ビットコインの上昇中枢構築（2月6日安値以降の動きに基づく）：4時間足チャート図四4時間足を用いた操作周期：• **中枢判定：**4時間足から、**「上昇中枢」**の構築確率が高いと判断。上限抵抗は約72,300ドル、下限サポートは約65,100ドル。• **主要推論と操作計画：** • シナリオ1（ブレイク失敗）：今後の反発が中枢上限（約72,300ドル）を明確に超えられなければ、中枢のレンジ継続。**操作：買いポジは高値で一部手仕舞いを検討。** • シナリオ2（ブレイク成功）：反発が中枢上限を確実に超えた場合、ブレイク成功と判断。**操作：上昇トレンド継続の可能性が高いため、買いポジを一時的に保持し、利確シグナルを待つ。** • シナリオ3：反発後の調整で下限（約65,100ドル）を割った場合、2月6日の安値のサポート効果を再度試す。2、今週の核心見解：中枢の上下限付近での買い売りの攻防に注目。戦略は「高値での手仕舞い（買いポジの削減）、リスク管理を徹底する」こと。3、重要な抵抗帯： • 第一抵抗帯：**72,300～74,500ドル**（2025年4月の安値付近） • 第二抵抗帯：**79,500～80,600ドル**（B波の開始点付近）4、重要なサポート帯： • 第一サポート：**65,000ドル**付近（過去の底値分型低点） • 第二サポート：**60,000～62,500ドル**（2月6日の安値付近） • 第三サポート：**57,400ドル**（210週移動平均線付近）**五、今週の取引戦略（突発的なニュースを除く）：（02.23～03.01）**------------------------------------1、中期戦略：**60%の空売りポジションを維持**。反発が有効に74,500ドルを超えた場合は、**40%に縮小**。2、短期戦略：**30%のポジションを用いて、ストップロスを設定し、サポート・レジスタンスを基に「差益」狙いの取引を行う（30分・60分足を操作周期とする）。3、市場の中期方向は弱気トレンドのため、短期取引は「順張り・高値で空売り」の原則に従う。市場の変動に柔軟に対応し、自作の**取引モデル**からのシグナルに基づき、以下のA/Bの2つの短期戦略を用意します。 • **プランA**：価格が中枢上限（約72,300ドル）まで反発した場合： • エントリー：反発が抵抗に遭遇し、モデルのトップシグナルと併せて、**15%の空売り**を構築。 • リスク管理：ストップロスは**75,500ドル**上に設定。 • 利確：重要サポート付近でモデルシグナルと併せて段階的に手仕舞い。 • **プランB**：価格が**74,500ドル**付近まで反発した場合： • 追加：抵抗に遭遇し、モデルのトップシグナルと併せて、**15%の空売り**を増加。 • リスク管理：ストップロスは**75,500ドル**上に設定。 • 利確：下落しサポート付近で段階的に手仕舞い。**六、特別注意事項：**------------- 1. **エントリー時：**すぐに初期ストップロスを設定。 2. **利益1%達成時：**ストップロスをエントリーコストに移動（損益分岐点を確保）。 3. **利益2%達成時：**ストップロスを利益1%の位置に移動。 4. **継続追跡：**その後、価格がさらに1%利益を出すたびにストップロスも1%ずつ上昇させ、動的にリスクを管理しつつ利益を確定。金融市場は刻々と変化します。すべての相場分析と取引戦略は、状況に応じて動的に調整してください。本記事の見解、分析モデル、操作戦略は個人の技術分析に基づくものであり、投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。投資にはリスクが伴います。慎重に判断してください。
震荡延续中的结构选择：ビットコインのレンジ相場とHYPEの波動チャンス | 特別分析
こんにちは、皆さんの古い友人、Odaily特邀行情分析师Codyです。今日は正月七日、春節休暇もほぼ終わりに近づいています。
市場の動きから見ると、今週の相場は前回の記事で分析した状態と似ています——ペースは遅く、主にレンジ相場であり、明確な方向性の変動は見られません。
ビットコインは過去一週間、主に65,500～70,000ドルの範囲内で推移し、全体の価格構造はレンジ整理の状態を維持しています。上値の明確な突破はなく、下値も一時的に売りが拡大して弱含む兆候は見られません。
このような背景から、今週はトレンドの方向性を急いで判断するのではなく、レンジ内の構造変化を観察する方が適切です。
まさにこの「主流資産のペースが緩やかになる」段階で、私たちは構造的に比較的独立した銘柄に目を向けることができます。
そこで今週の記事では、新たな仮想通貨——HYPEの分析を初めて導入します。既に行った短期実践結果と併せて、日足の構造と波段の観点から、現在の位置と今後の取引チャンスを解説します。
取引週報の要点：
• 戦略実行（短期）の効果検証：戦略のルールに従い、ビットコイン価格が予測した圧力帯に到達しなかったため、先週は短期取引を行いませんでした。
• 戦略実行（中期）の効果検証：ビットコインは先に定めた中期戦略に従い、89,000ドル（レバレッジ1倍）で空売りポジションを維持し、先週の終値時点で約**24.01%の利益を出しています。この期間最大の利益は約32.58%**でした。
• コア見解（短期）の検証：先週のビットコインは65,500～70,000ドルのレンジ内で震荡しており、これまでの相場の動きの予測と一致しています。
**• HYPE：**構造分析と短期取引のチャンス（詳細は図一参照）
以下では、市場予測、戦略実行、具体的な取引過程を詳しく振り返ります。
一、HYPEの構造解読と短期取引の振り返り：
HYPE日足チャート
図一
1、日足レベルの構造フレーム（図一参照）
HYPEは2026年1月21日に20.46ドル付近で安定し、その後独立したレンジ上昇トレンドを開始しました。現在、価格は2025年9月高値（約59.48ドル）と2025年10月高値（約50.17ドル）を結ぶ長期下降トレンドラインを突破し、前の弱気構造の可能性が変わりつつあります。
日足の動きの構造は、以下のように大まかに区分できます（1月21日以降の動きに基づく）：
• Ⅰ波（推進波）：1月21日（20.46ドル）から2月3日（38.41ドル）までの上昇波。
• Ⅰ波の底値予測シグナル：自作の量化モデル分析によると、Ⅰ波の末端（1月21日付近）で次のようなシグナルが同時に出現：
• 動能量化モデル：動能背離のシグナル。
• 感情量化モデル：底値警告（図中の白い横線）。
これらのシグナルの重なりにより、1月21日（20.46ドル）に重要な安値を形成したとの予測が強化されました。
• Ⅱ波（調整波）：2月3日（38.41ドル）から現在まで、Ⅰ波の修正局面。
• Ⅲ波成立のための重要確認条件：
• Ⅲ波の起点確認シグナル：
a、今後の価格が2月19日の安値27.73ドルを割らなければ、そのポイントはⅡ波の終点、Ⅲ波の開始点と認定。
b、今後の価格が27.73ドルを割るが、20.46ドルの安値を上回る場合は、現状はⅡ波の延長または未だⅢ波が始まっていない可能性があり、次の底打ちシグナルを探す必要があります。
• Ⅲ波の終点確認シグナル：
Ⅲ波の高値は必ずⅠ波の高値38.41ドルを超える必要があります。前高を明確に突破できれば上昇トレンドの継続と判断できますが、そうでなければ横幅の狭いレンジや下落構造内の反発の可能性もあります。
2、HYPEの短期操作（レバレッジ1倍の買い）
• エントリー判断：1時間足の最初の上昇トレンド後の調整局面と、動能量化モデルの動能線がゼロラインを突破し、その後の初回の押し目、かつ価格が重要なサポートエリア上にある場合。
• 決済判断：価格が30.97ドル付近の短期的な技術的圧力帯に近づいたとき。
• 取引のまとめ：今回の操作は、時間足の反発波を的確に捉え、**約4.71%**の利益を得ました。
二、ビットコインのレンジ相場継続（02.16～02.22）
1、短期取引戦略の振り返り：
ビットコインは先週予測した重要圧力帯に到達せず、自作の動能量化モデルや価格差取引モデルもトップシグナルを出さなかったため、厳格に既定の短期戦略を実行し、ポジションを持ちませんでした。
2、中期戦略の振り返り：
中期戦略：計画通り、89,000ドル付近で建てた60%の空売りポジションを維持し、先週の終値時点で**24.01%**の利益を確保。
3、先週の重要ポイントの振り返り：
圧力帯：72,000～74,500ドルの範囲
支援帯：65,000ドル付近
三、ビットコインのテクニカル指標分析：多モデル・多次元の総合判断
市場の動きと併せて、筆者は自作の取引体系に基づき、多モデル・多次元の観点からビットコインの複数のテクニカル指標を深く分析しています。
1、（図二）に示すように、週足チャートからの分析：
ビットコイン週足チャート：（動能量化モデル＋感情量化モデル）
図二
• **動能量化モデル：**テクニカル指標は、動能線が下向きに同期しており、負のエネルギー柱が4週連続で拡大中。動能背離のシグナルは出ていません。
動能量化モデルの示唆：価格下落の勢いは高い。
• **感情量化モデル：**青色の感情線値は27、強度はゼロ；紫色の感情線値は10、強度もゼロ。ピーク値は0で、市場の過剰売りやパニックの兆候は見られません。
感情量化モデルの示唆：底値支え指数は中立。
• **数字監視モデル：**底値の数字監視シグナルは未出現。
数字監視モデルの示唆：底値の数字シグナルは未だ出ていません。先週のK線は約1.73%の小陰線を形成。チャートは、連続3週間「高値が下がり、安値が上昇する」収束形態を示しています。
これらのデータは：ビットコイン週足は弱気トレンドにあり、下落幅は縮小傾向。下落の中継状態の可能性が高いことを示唆しています。
2、（図三）に示すように、日足チャートからの分析：
ビットコイン日足チャート：（動能量化モデル＋感情量化モデル）
図三
• 動能量化モデル：先週の相場は全体的に「狭いレンジ横ばい」の状態。動能線はゼロライン下で「ゴールデンクロス」を形成し、その後上昇に転じ、正のエネルギー柱が拡大中。
動能量化モデルの示唆：買い勢の反発エネルギーが放出中、エネルギー変化を注視。
• 感情量化モデル：前段階で底値警告（白点）を出した後、感情線は上向きに転じている。現在、青色の感情線値は20、強度はゼロ；紫色の感情線値は22、強度もゼロ。両線はほぼ重なり合い、過剰売り圏から離れつつあります。
感情量化モデルの示唆：感情線が反転上昇し、底値警告の有効性が市場で確認されつつあります。ただし、両線の接近状態は、中長期・短期の買い資金があまり活発でなく、反発の勢いは弱いことも示しています。
これらのデータは：日足は依然として弱気トレンドを維持。短期的には過剰売りからの反発が継続中です。
四、今週の相場予測（02.23～03.01）
1、ビットコインの上昇中枢構築（2月6日安値以降の動きに基づく）：
4時間足チャート
図四
4時間足を用いた操作周期：
• **中枢判定：4時間足から、「上昇中枢」**の構築確率が高いと判断。上限抵抗は約72,300ドル、下限サポートは約65,100ドル。
• 主要推論と操作計画：
• シナリオ1（ブレイク失敗）：今後の反発が中枢上限（約72,300ドル）を明確に超えられなければ、中枢のレンジ継続。操作：買いポジは高値で一部手仕舞いを検討。
• シナリオ2（ブレイク成功）：反発が中枢上限を確実に超えた場合、ブレイク成功と判断。操作：上昇トレンド継続の可能性が高いため、買いポジを一時的に保持し、利確シグナルを待つ。
• シナリオ3：反発後の調整で下限（約65,100ドル）を割った場合、2月6日の安値のサポート効果を再度試す。
2、今週の核心見解：中枢の上下限付近での買い売りの攻防に注目。戦略は「高値での手仕舞い（買いポジの削減）、リスク管理を徹底する」こと。
3、重要な抵抗帯：
• 第一抵抗帯：72,300～74,500ドル（2025年4月の安値付近）
• 第二抵抗帯：79,500～80,600ドル（B波の開始点付近）
4、重要なサポート帯：
• 第一サポート：65,000ドル付近（過去の底値分型低点）
• 第二サポート：60,000～62,500ドル（2月6日の安値付近）
• 第三サポート：57,400ドル（210週移動平均線付近）
五、今週の取引戦略（突発的なニュースを除く）：（02.23～03.01）
1、中期戦略：60%の空売りポジションを維持。反発が有効に74,500ドルを超えた場合は、40%に縮小。
2、短期戦略：**30%のポジションを用いて、ストップロスを設定し、サポート・レジスタンスを基に「差益」狙いの取引を行う（30分・60分足を操作周期とする）。
3、市場の中期方向は弱気トレンドのため、短期取引は「順張り・高値で空売り」の原則に従う。市場の変動に柔軟に対応し、自作の取引モデルからのシグナルに基づき、以下のA/Bの2つの短期戦略を用意します。
• プランA：価格が中枢上限（約72,300ドル）まで反発した場合：
• エントリー：反発が抵抗に遭遇し、モデルのトップシグナルと併せて、15%の空売りを構築。
• リスク管理：ストップロスは75,500ドル上に設定。
• 利確：重要サポート付近でモデルシグナルと併せて段階的に手仕舞い。
• プランB：価格が74,500ドル付近まで反発した場合：
• 追加：抵抗に遭遇し、モデルのトップシグナルと併せて、15%の空売りを増加。
• リスク管理：ストップロスは75,500ドル上に設定。
• 利確：下落しサポート付近で段階的に手仕舞い。
六、特別注意事項：
1. **エントリー時：**すぐに初期ストップロスを設定。
2. **利益1%達成時：**ストップロスをエントリーコストに移動（損益分岐点を確保）。
3. **利益2%達成時：**ストップロスを利益1%の位置に移動。
4. **継続追跡：**その後、価格がさらに1%利益を出すたびにストップロスも1%ずつ上昇させ、動的にリスクを管理しつつ利益を確定。
金融市場は刻々と変化します。すべての相場分析と取引戦略は、状況に応じて動的に調整してください。本記事の見解、分析モデル、操作戦略は個人の技術分析に基づくものであり、投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。投資にはリスクが伴います。慎重に判断してください。