BMOキャピタル、チャブ（CB）の目標株価を引き上げ、収益成長の可能性を指摘

ヴァルダ・ギル

月曜日、2026年2月23日 午前10:42（GMT+9） 2分で読む

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チャブ・リミテッド（NYSE:CB）は、「買うべき最良のウォーレン・バフェット配当株14選」に含まれています。

BMOキャピタル、チャブ（CB）の目標株価を引き上げ、収益成長の可能性を指摘

2月10日、BMOキャピタルのアナリスト、マイケル・ザレムスキはチャブ・リミテッド（NYSE:CB）の目標株価を286ドルから326ドルに引き上げました。アナリストはこの株に対して「市場パフォーマンス」を維持する評価を再確認しました。同社の第4四半期の決算をレビューし、多くのアナリストがマージンの改善が鈍化すると予想している一方で、収益にはまだ上昇余地があると指摘しました。アナリストは、リザーブリリースや投資収益の堅調さが今後のEPS成長を支える要因になると述べています。

チャブの主要な強みの一つは、市場サイクルを通じて安定したキャッシュフローを生み出す能力です。過去12ヶ月で、同社は約147億ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。これにより、株主への配当や自社株買いを通じて資金を還元しつつ、事業への再投資も可能となっています。この一貫性が、チャブの長年にわたる配当増加の実績を支えています。同社は32年連続で配当を増やしています。

保険会社はまた、投資ポートフォリオから得られる収入の恩恵も受けています。チャブは高品質の固定収入証券、特に米国債に多額に投資しており、安定した利息収入源を提供しています。これにより、引受業務以外の収益源を多様化しています。金利が高水準にある間、その投資収益はさらに価値を増します。2025年第4四半期時点で、チャブは65億ドルの純投資収益を生み出しました。

チャブ・リミテッド（NYSE:CB）はスイスに本社を置き、世界的な保険持株会社として運営されています。子会社を通じて、国際市場の顧客にさまざまな保険および再保険商品を提供しています。

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