(MENAFN- ValueWalk) >モートン・キャピタル・パートナーズは、エージェントAI、LLMs（大規模言語モデル）、機械学習を深いクオンツリサーチと融合させ、世界のエネルギー、金属、農業市場におけるアルファ生成を再定義モートン・キャピタル・パートナーズ（MCP）は本日、総額10億ドルの初期投資を目標としたグローバルコモディティ先物ファンドを開始します。最高投資責任者（CIO）兼共同創設者のレス・フィネモア率いるMCPグローバルコモディティ・アルファ・ファンドは、農業、エネルギー、金属にまたがる70以上のグローバルコモディティ先物およびオプションの広範なユニバースにおいて、市場ニュートラルを目指します。制度的な安定性を念頭に設計されたこのファンドは、一貫したリスク調整後リターンを追求し、シャープレシオ1.5超、純年率リターン15%以上を目標としながら、厳格なローベータ・ポートフォリオを維持します。高度なエージェントAI、大規模言語モデル（LLMs）、機械学習と、クオンツリサーチおよびMCPの深いコモディティドメインの専門知識に支えられています。その核心には、独自の機械学習インフラと大規模な特徴エンジニアリングを活用し、コモディティ先物の非効率性を特定・活用する技術企業としての側面があります。供給と需要の基本要素、ポジショニング、ボラティリティなど、毎日数十万のデータポイントを処理し、AIエンジンがグローバル市場において体系的な取引シグナルを生成します。静的なルールベースのシステムとは異なり、MCPの適応型モデルは市場構造の変化に応じて進化します。フィネモアは、システマティック投資管理、実物取引、農学研究において10年以上の経験を持ちます。彼は以前、エネルギー、金属、農業にわたるシステマティック取引戦略を構築したImbue CapitalのCIO兼共同創設者として活躍しました。MCPの共同創設者兼最高執行責任者（COO）のアリステア・フラートンは、2013年に香港のコモディティ市場に参入し、その前にデリバティブのセールスサイドで10年の経験を積み、コモディティ駆動の企業やFXの立ち上げと拡大に豊富な実績を持ちます。「過去8年間、私たちは戦略を進化・洗練させてきました。COVID-19やいくつかの戦争といった大きな市場の混乱の中でも、戦略は堅実に進化しています。グローバルなコモディティ市場はますます金融化されており、マクロ経済の要素がこれまで以上に重要になっています。私たちのモデルに独自のマクロベースの特徴を取り入れることで、これらの変化を戦略的に活用しています」とフィネモアは説明します。この投資運用会社は、市場ニュートラルのポートフォリオを運用し、意図的にコモディティグループ間でロングとショートのエクスポージャーをバランスさせています。この設計により、純方向性エクスポージャーは最小限に抑えられ、パフォーマンスは相対的な価値とアルファシグナルによって駆動され、広範なコモディティ価格のトレンドに依存しません。「投資家は、より多くのコモディティベータを求めているわけではありません。それは安価に買えます。彼らが求めているのは、一貫性のある非相関のアルファです。私たちの戦略は、市場やセクターに対して中立的に設計されているため、リターンは誤価格設定の相対的な差異から生まれ、大きな集中投資や油や銅の上昇を期待するものではありません。制度的なリスクと運用を持ちつつ、テクノロジースタートアップのスピードで革新を進めることで、投資家は期待通りのガバナンスを享受しながらも、通常は得られない革新のスピードを体験できます。これはコモディティの世界では稀な組み合わせです」とCIOは付け加えました。MCPの新しいシェアクラス構造は、投資家がエクスポージャーを拡大し、キャッシュ効率を最適化できるように設計されています。コアクラスは年率ボラティリティ12.5%を目標とし、レバレッジクラスは25%のボラティリティを提供し、高い確信度とキャッシュ効率の良いリターンを追求します。アブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）での投資マネージャーの構築を主導してきたフラートンは、同社のDNAはコモディティ市場での長年の経験によって形成されたと述べています。「私たちのポートフォリオと運用リスク管理のインフラは、世界で最も洗練されたグローバルアロケーターの基準を満たすように構築されています。非常に変動の激しいセクターにおいても、MCPのフレームワークはコモディティ戦略に共通する急激な変動を緩和し、リスクプロトコルは日常的な市場変動から深刻な左尾事象までをナビゲートできるように設計されています」とフラートンは述べています。** モートン・キャピタル・パートナーズについて **モートン・キャピタル・パートナーズ（MCP）は、深いファンダメンタル取引経験と最先端のクオンツリサーチ、エージェントAI、LLM技術を融合させたグローバルなシステマティックコモディティ投資マネージャーです。2025年に設立され、3年間の徹底的な研究・設計・開発を経て、2026年3月にグローバルコモディティ・アルファファンドを開始します。初期調達額は10億ドルを目標とし、70以上のコモディティ先物を対象に、市場ニュートラルを追求します。年率リターン15%以上、シャープレシオ1.5超を目指しています。詳細はmoretoncpをご覧ください。
グローバル・システマティック・マネージャー、コモディティ先物戦略に$1 十億ドルの投資を目標
(MENAFN- ValueWalk) >モートン・キャピタル・パートナーズは、エージェントAI、LLMs（大規模言語モデル）、機械学習を深いクオンツリサーチと融合させ、世界のエネルギー、金属、農業市場におけるアルファ生成を再定義
モートン・キャピタル・パートナーズ（MCP）は本日、総額10億ドルの初期投資を目標としたグローバルコモディティ先物ファンドを開始します。最高投資責任者（CIO）兼共同創設者のレス・フィネモア率いるMCPグローバルコモディティ・アルファ・ファンドは、農業、エネルギー、金属にまたがる70以上のグローバルコモディティ先物およびオプションの広範なユニバースにおいて、市場ニュートラルを目指します。
制度的な安定性を念頭に設計されたこのファンドは、一貫したリスク調整後リターンを追求し、シャープレシオ1.5超、純年率リターン15%以上を目標としながら、厳格なローベータ・ポートフォリオを維持します。高度なエージェントAI、大規模言語モデル（LLMs）、機械学習と、クオンツリサーチおよびMCPの深いコモディティドメインの専門知識に支えられています。
その核心には、独自の機械学習インフラと大規模な特徴エンジニアリングを活用し、コモディティ先物の非効率性を特定・活用する技術企業としての側面があります。供給と需要の基本要素、ポジショニング、ボラティリティなど、毎日数十万のデータポイントを処理し、AIエンジンがグローバル市場において体系的な取引シグナルを生成します。静的なルールベースのシステムとは異なり、MCPの適応型モデルは市場構造の変化に応じて進化します。
フィネモアは、システマティック投資管理、実物取引、農学研究において10年以上の経験を持ちます。彼は以前、エネルギー、金属、農業にわたるシステマティック取引戦略を構築したImbue CapitalのCIO兼共同創設者として活躍しました。MCPの共同創設者兼最高執行責任者（COO）のアリステア・フラートンは、2013年に香港のコモディティ市場に参入し、その前にデリバティブのセールスサイドで10年の経験を積み、コモディティ駆動の企業やFXの立ち上げと拡大に豊富な実績を持ちます。
「過去8年間、私たちは戦略を進化・洗練させてきました。COVID-19やいくつかの戦争といった大きな市場の混乱の中でも、戦略は堅実に進化しています。グローバルなコモディティ市場はますます金融化されており、マクロ経済の要素がこれまで以上に重要になっています。私たちのモデルに独自のマクロベースの特徴を取り入れることで、これらの変化を戦略的に活用しています」とフィネモアは説明します。
この投資運用会社は、市場ニュートラルのポートフォリオを運用し、意図的にコモディティグループ間でロングとショートのエクスポージャーをバランスさせています。この設計により、純方向性エクスポージャーは最小限に抑えられ、パフォーマンスは相対的な価値とアルファシグナルによって駆動され、広範なコモディティ価格のトレンドに依存しません。
「投資家は、より多くのコモディティベータを求めているわけではありません。それは安価に買えます。彼らが求めているのは、一貫性のある非相関のアルファです。私たちの戦略は、市場やセクターに対して中立的に設計されているため、リターンは誤価格設定の相対的な差異から生まれ、大きな集中投資や油や銅の上昇を期待するものではありません。制度的なリスクと運用を持ちつつ、テクノロジースタートアップのスピードで革新を進めることで、投資家は期待通りのガバナンスを享受しながらも、通常は得られない革新のスピードを体験できます。これはコモディティの世界では稀な組み合わせです」とCIOは付け加えました。
MCPの新しいシェアクラス構造は、投資家がエクスポージャーを拡大し、キャッシュ効率を最適化できるように設計されています。コアクラスは年率ボラティリティ12.5%を目標とし、レバレッジクラスは25%のボラティリティを提供し、高い確信度とキャッシュ効率の良いリターンを追求します。
アブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）での投資マネージャーの構築を主導してきたフラートンは、同社のDNAはコモディティ市場での長年の経験によって形成されたと述べています。
「私たちのポートフォリオと運用リスク管理のインフラは、世界で最も洗練されたグローバルアロケーターの基準を満たすように構築されています。非常に変動の激しいセクターにおいても、MCPのフレームワークはコモディティ戦略に共通する急激な変動を緩和し、リスクプロトコルは日常的な市場変動から深刻な左尾事象までをナビゲートできるように設計されています」とフラートンは述べています。
** モートン・キャピタル・パートナーズについて **
モートン・キャピタル・パートナーズ（MCP）は、深いファンダメンタル取引経験と最先端のクオンツリサーチ、エージェントAI、LLM技術を融合させたグローバルなシステマティックコモディティ投資マネージャーです。2025年に設立され、3年間の徹底的な研究・設計・開発を経て、2026年3月にグローバルコモディティ・アルファファンドを開始します。初期調達額は10億ドルを目標とし、70以上のコモディティ先物を対象に、市場ニュートラルを追求します。年率リターン15%以上、シャープレシオ1.5超を目指しています。詳細はmoretoncpをご覧ください。