昨夜今朝、米国株式市場は静かに上昇する取引日を過ごした。最近何度も世界的なソフトウェア株の売りを引き起こしてきたAIスター企業Anthropicが最新の報告会で「協力を優先し、置き換えない」というメッセージを伝えたことで、ソフトウェア業界全体が回復基調にある。 終値時点で、S&P500指数は0.77％上昇し6890.07ポイント、ナスダック総合指数は1.04％上昇し22863.68ポイント、ダウ工業株30種平均は0.76％上昇し49174.5ポイントとなった。（ナスダック指数日足チャート、出典：TradingView） 火曜日の進展の中で、**投資家のソフトウェアセクターに対する懸念感はやや和らいだ**。Anthropicの報告会では、同社は一連の伝統的なソフトウェア企業と協力し、職場向けのインテリジェントエージェントを共同で展開することを発表した。 これに伴い、トムソン・ロイターは火曜日に11.41％上昇、SaaS大手のセーフィは4.07％、FactSetは5.9％上昇した。 ウェドブッシュ証券（Wedbush Securities）の火曜日の調査報告書では、Anthropicの動きは、人工知能がソフトウェア業界に対する競争リスクを過大評価していることを示していると述べている。 彼らは、**AIモデルは現時点で完全なワークフローを置き換える能力を持っておらず、これらのワークフローは依然として「深く既存のソフトウェアインフラに組み込まれている」**と考えている。アナリストは次のように書いている。「現実には、これらの新しいAIツールは既存のソフトウェアエコシステムやデータ環境を根本的に覆すことはなく、人工知能ツールの役割範囲は最終的にアクセスできるデータに制限される。」 もちろん、火曜日は重要なニュースの発表前の待機期間に過ぎない。北京时间今日早朝10時、**トランプ大統領が米国議会で年次の国家演説を行う**。資本市場は、米国大統領のイランや関税問題に対する発言に注目するだろう。一方、明日の取引終了後には、「世界株王」と呼ばれるNVIDIAが決算を発表する。 **注目株の動き** 時価総額順に、決算発表を控えるNVIDIAは0.68％上昇、Appleは2.24％上昇、Google-Aは0.19％下落、Microsoftは1.18％上昇、Amazonは1.6％上昇、TSMCは4.25％上昇、Metaは0.32％上昇、Broadcomは1.47％下落、Teslaは2.39％上昇、バークシャー・ハサウェイAは0.14％上昇、ウォルマートは0.75％上昇、AMDは8％超の上昇となった。 中国本土株は大半が堅調で、ナスダック中国金龍指数は1.37％上昇した。 終値時点で、Alibabaは0.22％上昇、Pinduoduoは1.06％上昇、NetEaseは0.73％上昇、JD.comは1.07％上昇、Baiduは0.23％下落、Ctripは1.59％上昇、Li Autoは1.3％上昇、Futuは1.89％下落、Bilibiliは0.5％下落、NIOは0.19％上昇、SITCは6.68％上昇、GDSは6.72％上昇、51Talkは7.75％上昇。 **その他のニュース** **空売り機関のCitron Researchが闪迪（SanDisk）に突如仕掛ける** 空売り機関のCitron Researchは火曜日に、ストレージ大手の闪迪に対して空売りポジションを構築したと投稿した。これにより、閃迪の株価は取引中に急落し、一時は上昇に転じたものの、最終的には4.2％下落した。 Citronは、市場が強周期のNANDストレージ企業を長期的な競争優位性を持つAIコア資産として誤評価していると指摘している。彼らは、NANDは依然として供給に大きく依存する商品産業であり、過去に高い利益率の時期に周期的にピークを迎えてきたと述べている。同時に、業界のリーダーであるサムスンが生産能力と歩留まりを回復し、高級SSD市場に供給を拡大すれば、現在の「品薄」状態は急速に解消される可能性がある。 **MetaとAMDが巨額の「チップ＋株式」引き受け契約を締結** MetaとAMDは火曜日に、Metaが最大6ギガワットのAMD計算力チップを導入し、600億ドル相当の長期注文を行うと発表した。また、特定のマイルストーン条件を満たす場合、Metaは0.01ドルで最大1.6億株のAMD株を購入でき、これは同社の10％の株式に相当する。終値時点で、AMDは8.77％上昇した。 **決済サービスのStripeがPayPal買収を検討か** PayPalは火曜日の終盤に動意づき、最終的に6.73％上昇した。報道によると、決済サービスのStripeはPayPalの全資産または一部の買収に関心を示しているという。Stripeは火曜日早朝に、従業員向けの提案で評価額が1590億ドルに達したと発表した。 **タッチスクリーン搭載のMacBook Proが今秋登場か** 著名なApple情報漏洩者のマーク・ギルマンは、Appleの最初のタッチスクリーンMacBook Proが今年秋に発表されると明かした。新モデルはタッチ操作に最適化されたシステムインターフェースや、iPhoneに似た「ダイナミック島」を搭載するが、サイズはやや小さくなる見込みだ。 **パラマウント・天舞がワーナー・ブラザース買収価格を引き上げ** ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは火曜日、パラマウント・天舞が買収価格を1株31ドルに引き上げたと発表し、その価格は「合理的に予想される」Netflixの提案よりも高いと述べた。最終的にワーナー・ブラザースの取締役会が新提案をより良いと判断すれば、Netflixは4日以内に以前の入札額を引き上げるか、28億ドルの解約金を受け取って撤退することになる。（出典：財聯社）
空頭突襲ストックブル株 既にサンディに空売りポジションを構築しています
昨夜今朝、米国株式市場は静かに上昇する取引日を過ごした。最近何度も世界的なソフトウェア株の売りを引き起こしてきたAIスター企業Anthropicが最新の報告会で「協力を優先し、置き換えない」というメッセージを伝えたことで、ソフトウェア業界全体が回復基調にある。
終値時点で、S&P500指数は0.77％上昇し6890.07ポイント、ナスダック総合指数は1.04％上昇し22863.68ポイント、ダウ工業株30種平均は0.76％上昇し49174.5ポイントとなった。
（ナスダック指数日足チャート、出典：TradingView）
火曜日の進展の中で、投資家のソフトウェアセクターに対する懸念感はやや和らいだ。Anthropicの報告会では、同社は一連の伝統的なソフトウェア企業と協力し、職場向けのインテリジェントエージェントを共同で展開することを発表した。
これに伴い、トムソン・ロイターは火曜日に11.41％上昇、SaaS大手のセーフィは4.07％、FactSetは5.9％上昇した。
ウェドブッシュ証券（Wedbush Securities）の火曜日の調査報告書では、Anthropicの動きは、人工知能がソフトウェア業界に対する競争リスクを過大評価していることを示していると述べている。
彼らは、**AIモデルは現時点で完全なワークフローを置き換える能力を持っておらず、これらのワークフローは依然として「深く既存のソフトウェアインフラに組み込まれている」**と考えている。アナリストは次のように書いている。「現実には、これらの新しいAIツールは既存のソフトウェアエコシステムやデータ環境を根本的に覆すことはなく、人工知能ツールの役割範囲は最終的にアクセスできるデータに制限される。」
もちろん、火曜日は重要なニュースの発表前の待機期間に過ぎない。北京时间今日早朝10時、トランプ大統領が米国議会で年次の国家演説を行う。資本市場は、米国大統領のイランや関税問題に対する発言に注目するだろう。一方、明日の取引終了後には、「世界株王」と呼ばれるNVIDIAが決算を発表する。
注目株の動き
時価総額順に、決算発表を控えるNVIDIAは0.68％上昇、Appleは2.24％上昇、Google-Aは0.19％下落、Microsoftは1.18％上昇、Amazonは1.6％上昇、TSMCは4.25％上昇、Metaは0.32％上昇、Broadcomは1.47％下落、Teslaは2.39％上昇、バークシャー・ハサウェイAは0.14％上昇、ウォルマートは0.75％上昇、AMDは8％超の上昇となった。
中国本土株は大半が堅調で、ナスダック中国金龍指数は1.37％上昇した。
終値時点で、Alibabaは0.22％上昇、Pinduoduoは1.06％上昇、NetEaseは0.73％上昇、JD.comは1.07％上昇、Baiduは0.23％下落、Ctripは1.59％上昇、Li Autoは1.3％上昇、Futuは1.89％下落、Bilibiliは0.5％下落、NIOは0.19％上昇、SITCは6.68％上昇、GDSは6.72％上昇、51Talkは7.75％上昇。
その他のニュース
空売り機関のCitron Researchが闪迪（SanDisk）に突如仕掛ける
空売り機関のCitron Researchは火曜日に、ストレージ大手の闪迪に対して空売りポジションを構築したと投稿した。これにより、閃迪の株価は取引中に急落し、一時は上昇に転じたものの、最終的には4.2％下落した。
Citronは、市場が強周期のNANDストレージ企業を長期的な競争優位性を持つAIコア資産として誤評価していると指摘している。彼らは、NANDは依然として供給に大きく依存する商品産業であり、過去に高い利益率の時期に周期的にピークを迎えてきたと述べている。同時に、業界のリーダーであるサムスンが生産能力と歩留まりを回復し、高級SSD市場に供給を拡大すれば、現在の「品薄」状態は急速に解消される可能性がある。
MetaとAMDが巨額の「チップ＋株式」引き受け契約を締結
MetaとAMDは火曜日に、Metaが最大6ギガワットのAMD計算力チップを導入し、600億ドル相当の長期注文を行うと発表した。また、特定のマイルストーン条件を満たす場合、Metaは0.01ドルで最大1.6億株のAMD株を購入でき、これは同社の10％の株式に相当する。終値時点で、AMDは8.77％上昇した。
決済サービスのStripeがPayPal買収を検討か
PayPalは火曜日の終盤に動意づき、最終的に6.73％上昇した。報道によると、決済サービスのStripeはPayPalの全資産または一部の買収に関心を示しているという。Stripeは火曜日早朝に、従業員向けの提案で評価額が1590億ドルに達したと発表した。
タッチスクリーン搭載のMacBook Proが今秋登場か
著名なApple情報漏洩者のマーク・ギルマンは、Appleの最初のタッチスクリーンMacBook Proが今年秋に発表されると明かした。新モデルはタッチ操作に最適化されたシステムインターフェースや、iPhoneに似た「ダイナミック島」を搭載するが、サイズはやや小さくなる見込みだ。
パラマウント・天舞がワーナー・ブラザース買収価格を引き上げ
ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは火曜日、パラマウント・天舞が買収価格を1株31ドルに引き上げたと発表し、その価格は「合理的に予想される」Netflixの提案よりも高いと述べた。最終的にワーナー・ブラザースの取締役会が新提案をより良いと判断すれば、Netflixは4日以内に以前の入札額を引き上げるか、28億ドルの解約金を受け取って撤退することになる。
（出典：財聯社）