Evercore厳選の堅実なビジネスモデルを持つAIコンセプト株8銘柄

Investing.com——Evercore ISIのアナリストは月曜日に投資家向けのレポートで、最近の人工知能に高いエクスポージャーを持つ企業に対する売りが「区別なく」行われていることは、投資家にとってチャンスを生み出していると述べています。これは、AIの普及が加速する中で、持続的な戦略を持つ企業を見極めることができるためです。

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同機関は、市場の姿勢を「先に売り、後で質問する」傾向と表現し、企業の「ビジネスモデル、戦略、競争優位性、またはAIの収益性」に関わらず、株価が押し下げられていると指摘しています。

Evercore ISIのアナリストJulian Emanuelは、AIが経済全体の企業戦略を再構築していると述べています。

同機関は、2023年には「各セクターと職種が生成AIによって推進される」と見積もっており、企業が作業フローや競争ポジショニングを再考する中で、その適用範囲は初期のインフラ提供者から拡大していると補足しています。

また、早期採用し、「オーケストレーション、安全な企業のバリケード、孤立したデータの横断的実行」を中心に保護を構築した企業は、優れたパフォーマンスを示すと考えています。

レポートは、AIがEvercore ISIが「2025-2026年の重要な加速段階」と呼ぶ段階に入る中、投資家の経営陣に「即座に行動を起こす」よう求める圧力が高まっていると述べています。

この背景の中、同機関はマイクロソフト、Snowflake、Palo Alto Networks、アマゾン、Booking Holdings、C.H. Robinson Worldwide、Waystar、アポロ・グローバル・マネジメントの8銘柄を、AIの恩恵を最も受けると分析しています。

「EVR ISIのKirk Materneは、多くの投資家は‘様子見’の姿勢を取ると予測している。市場のソフトウェアに対する見方とファンダメンタルズの間に乖離が存在するというデータポイントがあるにもかかわらず、‘生存リスク’の議論は続いている」とEvercoreは記しています。「このような背景の中、MSFTやSNOWを含む‘足場’型株は、アプリケーションよりも好まれる傾向にある」

PANWは、「企業のAIアプリケーションの主要な恩恵を受けるネットワークセキュリティ分野で最も有利な企業」と見なされており、アマゾンは「AIを展開してクラウド事業（AWSの加速の証拠）や小売事業（Rufus代理商を通じた取引、成長促進に寄与）」を強化しています。

BKNGについては、「オンライン旅行代理店はAIの主要な恩恵を受ける可能性があり、LLMを通じてトラフィックの多様化を進めるとともに、自社の代理商品を生成し、コンバージョン率を向上させることができる」と同機関は見ています。

Evercoreは、「CHRWはリーンAI原則を適用して生産性を向上させ、史上最長の貨物市場の低迷期間中に顕著な市場シェアの拡大と利益率の向上を実現した」と指摘しています。

一方、「WAYは収益サイクル管理の自動化によりAIの恩恵を受けており、クレーム清算、拒否予測、作業フローの最適化を行っている」とし、APOは「防御的な焦点を持つ相対的な勝者」と称しています。

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