Evercore厳選の堅実なビジネスモデルを持つAIコンセプト株8銘柄

Investing.com——Evercore ISIのアナリストは月曜日に投資家向けのレポートで、最近人工知能に高いエクスポージャーを持つ企業に対する売りが「区別なく」行われていると述べており、これは投資家にとってAIの普及が加速する中で持続的な戦略を持つ企業を見極める機会を提供している。

同機関は、市場が「先に売り、後で質問する」心理を示しており、企業の「ビジネスモデル、戦略、競争優位性、またはAIの収益性」に関わらず、株価が押し下げられていると指摘している。

Evercore ISIのアナリストJulian Emanuelは、AIが経済全体の企業戦略を再構築していると述べている。

同機関は、2023年には「各セクターと職種が生成型AIによって推進される」と見積もっており、企業が作業フローや競争ポジショニングを再考する中で、その適用範囲は初期のインフラ提供者から拡大していると補足している。

また、早期に採用し、「オーケストレーション、安全な企業の防護壁、孤立したデータ間のエージェント実行」を中心に保護を構築した企業は優れたパフォーマンスを示すと考えている。

レポートは、AIがEvercore ISIが「2025-2026年の重要な加速段階」と呼ぶ段階に入る中、投資家が経営陣に「即座に行動を起こす」よう求める圧力が高まっていると述べている。

この背景の中、同機関はマイクロソフト、Snowflake、Palo Alto Networks、Amazon、Booking Holdings、C.H. Robinson Worldwide、Waystar、アポロ・グローバル・マネジメントの8銘柄を、AIの恩恵を最も受けると考える銘柄として挙げている。

「EVR ISIのKirk Materneは、多くの投資家は‘様子見’の姿勢を取ると予測している。市場のソフトウェアに対する見方とファンダメンタルズとの間に乖離が存在するというデータポイントがあるにもかかわらず、‘生存リスク’の議論は続いている」とEvercoreは記している。「このような背景の中、MSFTやSNOWを含む‘足場’型株がアプリケーションよりも好まれている」

PANWは「ネットワークセキュリティ分野で企業のAIアプリケーションの主要な恩恵を受ける最も有利な企業」と見なされており、Amazonは「AIを展開してクラウド事業（AWSの加速の証拠）や小売事業（Rufus代理商を通じた取引の促進）を後押ししている」と述べている。

BKNGについては、「オンライン旅行代理店はAIの主要な恩恵を受ける可能性があり、LLMを通じてトラフィックの多様化を進めたり、自社の代理商品を生成してコンバージョン率を向上させたりできる」と同機関は見ている。

Evercoreは、「CHRWはリーンAI原則を適用して生産性を向上させ、史上最長の貨物市場の低迷期間中に顕著な市場シェアの拡大と利益率の向上を実現した」と指摘している。

一方、「WAYは収益サイクル管理の自動化を通じてAIの恩恵を受けており、クレーム清算、拒否予測、作業フローの最適化を含む」とし、APOは「防御的な焦点を持つ相対的な勝者」と呼ばれている。

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