Dean Capital、ポートランド・ジェネラル・エレクトリックの株式を追加

2023年2月20日付のSEC提出書類によると、ディーンキャピタルマネジメントはポートランド・ジェネラル・エレクトリック（POR +0.51％）の新たな保有株式として79,207株を取得しました。この新規保有により、四半期末の保有額は380万ドルとなりました。

その他の情報

• 提出後の主要保有銘柄：
  • NYSE:HP：410万ドル（運用資産の1.8％）
  • UNK:BELFB：400万ドル（運用資産の1.7％）
  • NASDAQ:SHOO：400万ドル（運用資産の1.7％）
  • NASDAQ:VIAV：390万ドル（運用資産の1.7％）
  • NASDAQ:AEIS：390万ドル（運用資産の1.7％）

企業概要

企業概要

ポートランド・ジェネラル・エレクトリックは、太平洋北西部において重要な存在感を持つ縦割り統合型の電力会社です。同社の多様な発電ポートフォリオと広範な送電インフラにより、約100万人の顧客に電力を供給しています。

• 発電、送電、配電サービスを提供し、オレゴン州内で火力発電、風力発電、水力発電の施設を運営。
• オレゴン州内の51都市で約917,000の住宅、商業、工業顧客にサービスを提供。
• 主に規制された小売および卸売の電力販売を通じて収益を上げており、天然ガスの卸売取引からの収入もある。

投資家にとってこの取引が意味すること

ディーンキャピタルは、ポートランド・ジェネラル・エレクトリックの株式を迅速にポートフォリオに加えました。2022年9月30日時点では保有株はなく、年末には79,000株超となっていました。

これらの株式の評価額は12月31日時点で380万ドルでした。これにより、ディーンキャピタルのポートフォリオにおける118銘柄中第6位の規模となっています。SECの13F報告によると、ポートランド・ジェネラル・エレクトリックの株式は380万ドル、または運用資産の1.6％に相当します（2022年12月31日時点の運用資産は2億3470万ドル）。

株価は好調であり、ディーンキャピタルは今後もこの傾向が続くと見込んでいます。ポートランド・ジェネラル・エレクトリックの株価は過去1年間（2月20日まで）で18.2％上昇し、配当を含めると合計リターンは24％となっています。これは、S&P 500指数の16.4％のリターンを大きく上回っています。

同社の調整後1株当たり利益は昨年の3.14ドルから3.05ドルに減少しましたが、生成型人工知能の需要が高まる中で恩恵を受ける見込みです。

さらに、同社は最近、ワシントン州の発電・送電・電力事業の一部をパシフィコアップから19億ドルで買収することに合意しました。