ロイヤル・カリビアン（RCL）の目標株価を収益の勢いを背景に425ドルに引き上げ

サジル・ヌーラン

2026年2月22日（日）午後9:30 GMT+9 2分で読む

本記事の内容：

RCL

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2月6日、ティグレス・ファイナンシャルはロイヤル・カリビアン・クルーズ（NYSE:RCL）の目標株価を415ドルから425ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。同社は、ロイヤル・カリビアンの2025年の業績が、記録的な売上高、利益、キャッシュフローの生成を特徴とする複数年の成長軌道を反映していると強調しています。利益率の拡大は、目的地重視の資産とAIを活用した価格設定および運営効率の導入によって支えられています。2026年に向けて、強力な予約状況、新たな高リターンの船と目的地、リバークルーズの展開拡大、高利益率のオンボード収益の増加により、ティグレスは利益と資本還元の勢いが続くと見ています。

2026年の見通しとして、経営陣は二桁の売上成長を予測し、純収益の伸びは1.5%～3.5%、容量の拡大は6.7%としています。調整後1株当たり利益（EPS）は17.70ドルから18.10ドルの範囲と予測されており、中央値で前年比約14%の成長を示します。一方、調整後EBITDAは80億ドル近くに達し、利益率は40%をわずかに超える見込みです。営業キャッシュフローは70億ドル超を見込んでいます。2025年の総売上高は約180億ドルに近づき、前年比8.8%増加しました。一方、調整後EPSは33%増の15.64ドルとなっています。

ロイヤル・カリビアン・クルーズ（NYSE:RCL）は、配当と自社株買いを通じて20億ドルを株主に還元し、四半期末には72億ドルの流動性と3倍未満のレバレッジを維持し、投資適格の指標を達成しました。この利益の加速、バランスシートの強化、規律ある資本還元の組み合わせは、魅力的な長期投資の根拠となっています。

1985年に設立され、フロリダ州マイアミに本拠を置くロイヤル・カリビアン・クルーズ（NYSE:RCL）は、今最も買うべきクルーズ株の一つです。同社は、世界的なクルーズブランドのポートフォリオを通じて、多様な旅程と革新的な船舶を提供しています。

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