Regal Rexnordの第4四半期決算発表：私たちのトップ5アナリストの質問

SelfRugger

2026-02-22 14:29:20

レガル・レクスノードの第4四半期決算発表：トップ5アナリスト質問集

@Petr Huřťák@

2026年2月11日（水）午後2:43 GMT+9 4分で読む

この資料について：

RRX

+2.84%

レガル・レクスノードの第4四半期は、ウォール街の収益予想を下回ったにもかかわらず、市場から好意的な反応を得ました。経営陣は、データセンター、自動化、航空宇宙セグメントでの堅調な受注増が四半期の好調の主な要因だと指摘しました。CEOのルイ・ピンクハムは、データセンター市場での大規模なe-Podソリューションの獲得と、前年比50％増のバックログを強調し、「我々のチームは堅実な第4四半期の業績を達成し、年を良い形で締めくくった」と述べました。同社はまた、規律ある実行と継続的なシナジーの実現を支援要因として挙げています。

今こそRRXを買うべき時か？詳細な調査レポート（無料）で確認しましょう。

レガル・レクスノード（RRX）2025年第4四半期のハイライト：

売上高： 15.2億ドル（アナリスト予想は15.4億ドル、4.3％の前年比成長、予想を1.2％下回る）
調整後EPS： 2.51ドル（予想は2.48ドル、1.1％上回る）
調整後EBITDA： 3億2850万ドル（予想は3億3240万ドル、21.6％のマージン、1.2％下回る）
2026年度の調整後EPS見通し： 中央値は10.60ドルで、アナリスト予想を1.4％下回る
営業利益率： 10.8％（前年同期の8.8％から上昇）
オーガニック売上高： 前年比2.9％増（予想未達）
時価総額： 147億9千万ドル

この資料では、経営陣のコメントを聞くのも楽しいですが、私たちが特に注目しているのはアナリストからの質問です。これらは台本なしで行われるため、経営陣が避けたいトピックや回答が複雑なテーマを浮き彫りにすることがあります。以下に、私たちの注目点をまとめました。

レガル・レクスノードの第4四半期決算発表からのトップ5アナリスト質問

**マイケル・ハロラン（ベアード証券）**は、e-Podデータセンター事業の収益性と長期的な可能性について質問しました。CEOのルイ・ピンクハムは、20％超の調整後EBITDAマージンを見込んでおり、提供規模拡大のための継続的な投資を強調しました。
**ジュリアン・ミッチェル（バークレイズ）**は、AMCとIPSセグメントのマージン改善について、パフォーマンスが横ばいの中で質問しました。CFOのロブ・レハードは、希土類磁石の不足やミックスの影響を詳述し、供給が正常化すればマージンの回復が見込めると述べました。
**ジェフリー・ハモンド（キーBancキャピタルマーケッツ）**は、大規模なe-Pod注文の出荷予定時期と、長期成長市場の構成について質問しました。ピンクハムは、出荷は2026年後半から開始可能であり、長期成長市場は現在ビジネスの40〜50％を占めていると説明しました。
**ナイジェル・コー（ウルフリサーチ）**は、e-Podのマージン推移と原材料インフレ対策について明確化を求めました。ピンクハムは、銅とアルミニウムのヘッジを行っていることを確認し、規模拡大とともにマージンは20％から改善すると述べました。
**ジョセフ・リッチー（ゴールドマン・サックス）**は、e-Podの顧客層とメガワットあたりのコンテンツについて質問しました。ピンクハムは、注文は複数の顧客やプロジェクトにまたがっており、コロケーションやハイパースケールの運営者が中心だと述べましたが、具体的なコンテンツ指標は共有しませんでした。

この続きは次のセクションへ

今後の四半期のカタリスト

今後数ヶ月で、私たちのアナリストは次の点を注視します：(1) 大規模データセンターe-Podの受注と出荷タイミングの実行状況、(2) 希土類磁石や関税の影響緩和の進展とマージンの中立化の時期、(3) 自動化、ロボティクス、航空宇宙分野での持続的成長と顧客採用の状況。データセンター事業の運転資本管理の成功も重要な指標となります。

レガル・レクスノードは現在219.37ドルで取引されており、決算前の178.30ドルから上昇しています。株にチャンスはあるのでしょうか？詳細は私たちの完全調査レポート（無料）でご確認ください。