朝食ニュース：Enphase、明るい未来で20％上昇

朝のニュース：エンフェイズ、明るい未来に20％上昇

2026年2月4日

出典：ジェスターAIによって作成された画像。

1. エンフェイズ、Q1ガイダンス引き上げで急騰

エンフェイズ・エナジー（ENPH +5.06％）は、第四四半期の純利益が前年同期比24％減の0.71ドルにもかかわらず、早朝取引で20％以上上昇しました。しかし、これは予想の0.54ドルを大きく上回っています。

• **「Q1は最低点を示し、2026年までに改善が見込まれる」**とCEOのバドリナラヤナン・コタンダラマンは述べ、太陽光エネルギーの需要は後半に向けて拡大すると予測しています。ただし、Q1の売上高ガイダンスは2億7000万ドルから3億ドルで、アナリストのコンセンサスを上回っています。
• 米国の売上高が全体の89％を占める： 国内需要が牽引し、「期限切れとなるセクション25D税額控除に先立つ太陽光とバッテリーの設置増加によるもの」とのことです。同社は、Q4で非GAAPの粗利益率46％を記録し、5％の逆関税の影響も受けました。

2. アフターマーケットの決算から見るその他の注目点

• AMD（AMD 1.62％）は、Q4で売上高が34％増加し、CEOのリサ・スーは「高性能コンピューティングとAI製品への広範な需要により、記録的な売上高、純利益、フリーキャッシュフローを達成した」と語りました。株価は一晩で7％下落し、中国のGPU販売予想の弱さがQ1の市場心理に影響しました。
• チポトレ（CMG 1.21％）は、_ストックアドバイザー_の「ヒドゥン・ジェムズ」レコメンド銘柄で、Q4の売上高が4.9％増加しましたが、CFOのアダム・ライマーが「2026年のマージンは圧力を受ける」と述べたため、プレマーケットで6％下落しました。価格上昇はインフレ率を下回る見込みです。
• ルメンタム（LITE +4.98％）は、Q2の売上高が65％増加したことを受けて今朝10％急騰しました。これにより、フォールのアナリストジェイソン・モーサーは「ルメンタムは新しいNvidia（NVDA +0.94％）か？」と問いかけ、「我々は光通信技術の二つの大きな機会の出発点に過ぎない」と述べました。

3. ソフトウェア売りの動きについて

S&P 500のソフトウェアセクターは昨日6％下落し、投資家はAIが従来のソフトウェア製品を凌駕する恐怖に震えました。ペイパル（PYPL 0.26％）は一日で20％急落し、多くのフォールのお気に入り銘柄も影響を受けました。フォールのアナリストたちはこれについてどう考えているのでしょうか？

• **「AIはかつて期待されたほどの変革をもたらさないかもしれない」**と、ヒドゥン・ジェムズのルー・ホワイトマンは述べ、「AIは引き続き段階的にプロセスを改善し、多くの頭痛を取り除くが、次の20年はAIを使って新しい物理的なものを作ることに焦点が当たるだろう」と付け加えました。
• **「ポートフォリオを見ていない。今日は一切見ないつもりだ」**と、ルールブレーカーズのティム・ベイヤーズは言い、「今週や今月、さらには今年の利益を狙っているわけではない。次の10年から20年を見据えている」と述べ、「忍耐が勝利の機会をもたらす」と付け加えました。

4. 水曜日のQ4決算発表予定

• グーグル（GOOG +3.74％）は本日取引終了後に決算を発表予定です。2026年の資本支出計画や、Waymoの自動運転の拡大計画に注目が集まっています。これは、同社が第3四半期に1000億ドルの四半期売上を達成したことに続くものです。
• ウーバー（UBER +1.27％）は今朝、Q4の記録的な四半期を報告し、総乗車数は前年同期比22％増の38億を超え、Q3の35億を上回りました。収益も前年同期比20％増で、GAAPの営業利益も130％増加しました。株価は8％超下落し、自動運転車の競争激化への懸念が一因と考えられます。
• CMEグループ（CME +1.38％）は、_ストックアドバイザー_のルールブレーカーズ推奨銘柄で、取引量が減少したにもかかわらず、四年連続で記録的な年間売上と利益を達成しました。年間総売上は6.5億ドルに増加し、市場データの収益も13％増加しました。株価は1％上昇しました。

5. あなたの見解

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