#WhenisBestTimetoEntertheMarket $XAUT ‌マーケット構造分析 (XAUT/USDT)

1. マーケット構造

· 日足タイムフレーム：価格は2026年1月31日に3,977.8で安値を形成し、それ以降4,961.1まで上昇。この動きは、2023年1月10日からの前回の高値4,921.1を上抜き、下落トレンドから上昇トレンドへの潜在的な転換を示唆している。現在、価格は20期間移動平均線(ボリンジャーの中央線4,923.6)とSAR(4,726.7)の上で取引されており、日足の強気バイアスを確認。MACDは依然として弱気(DIFがDEA以下)で、勢いはまだ構築中。
· 4時間足：価格はボリンジャーの中央線(4,934.0)とSAR(4,870.4)の上にあり、MACDのゴールデンクロス(MACD：9.4、DIFがDEAを上回る)、これにより上昇局面を支持。
· 1時間足(画像2)：価格はボリンジャーの中央線(4,968.9)とSAR(5,000.9)の下にあり、MACDは弱気であり、短期的な弱さを示している。これにより、大きな上昇トレンド内での調整の機会が生まれる。

2. 構造のブレイク
日足の4,921.1を上抜いたことは重要な構造のブレイクであり、以前の抵抗線をサポートに反転させた。これにより、市場センチメントが弱気から強気へとシフトしたことを確認。

3. 需要ゾーン
重要な需要ゾーンは4,920から4,940の間に存在し、以下の要素が重なる：

· 日足中央ボリンジャー：4,923.6
· 4時間足中央ボリンジャー：4,934.0
· 24時間安値：4,935.8
· 前回のスイング高値(現在サポート)：4,921.1
このゾーンは買い手が入りやすい場所。

4. 流動性レベル

· 上昇側流動性：直近24時間高値5,002.6を超え、その後5,022.0(4時間足上部ボリンジャー)と5,098.8(4時間足スイング高値)。
· 下降側流動性：24時間安値4,935.8を下回り、その後4,921.1(日足サポート)、4,846.0(4時間足下部ボリンジャー)、4,791.3(4時間足安値)。

5. 流動性パターン(スイープ + ハント + ラン)
最初に下降側の流動性スイープを予想：価格は24時間安値(4,935.8)を下回る可能性が高く、売り注文のストップを誘発し、遅れて売り手に捕らえられた流動性をハント。これにより一時的な偽のブレイクダウンが発生し、その後、機関投資家が参入して急反発し、価格を上昇させる「ラン」パターンとなる。このパターンは、上位タイムフレームが強気だが短期的に圧力がある場合に一般的。

トレード設定(ロング)と(投資

· エントリー：需要ゾーン内の4,920で買いリミット注文を設定し、日足中央線の少し下に置いてスイープをキャッチ。
· ストップロス：4,910)予想されるスイープの安値と需要ゾーンの下に設定し、微小なヒゲも考慮。
· 利益確定：5,020$500 4時間足上部ボリンジャー付近と重要な抵抗レベル。
· 数量：(4,920 ≈ 0.1016 XAUT
· 潜在利益：)5,020 – 4,920( × 0.1016 = $10.16
· 潜在損失：)4,920 – 4,910( × 0.1016 = $1.02
· リスクリワード比：約10:1

実行ノート：このトレードは流動性スイープが発生することに依存。価格が4,920に到達した場合、スイープが完了したことを意味し、割引価格でエントリー可能。スイープ後の15分足などの下位タイムフレームで反転のローソク足確認を行い、確率を高める。