マスターポジションリスク：1％ルールが暗号資産の損失から守る方法

大きな暗号資産の損失は、多くの場合、リスク管理の不足に起因します。良いニュースです。1％ルールと呼ばれる実証済みの戦略は、取引へのアプローチを根本的に変え、壊滅的なポートフォリオの損失を回避するのに役立ちます。

ポートフォリオのリスク許容度を理解する

1％ルールはシンプルです：どの取引でも、総ポートフォリオの1％以上のリスクを取らないこと。例えば、10,000ドルのポートフォリオを管理している場合、1回の取引での最大リスクは100ドルです。この単純な原則は、パニック売りや壊滅的な損失を防ぐ心理的バッファを作り出します。

なぜこれが重要なのでしょうか？ポジションサイズを無視すると、たった一つの悪い取引で数ヶ月分の利益を失うリスクにさらされます。このルールを守ることで、避けられない連敗の間も一貫性を保つことができます。

ステップバイステップの実践方法

ステップ1：リスク額を計算する
ポートフォリオの総額に1％を掛けます。例えば、10,000ドルの口座なら、1回の取引での最大リスクは100ドルです。

ステップ2：ストップロスを正確に設定する
ビットコインの取引を30,000ドルで開始した場合、損失を正確に100ドルに抑えるレベルにストップロスを設定します。例として、29,800ドルのストップロスを設定すれば、資本を守りつつ、市場の通常の変動に対応できます。

ステップ3：ポジションサイズを決定する
次の式を使って取引量を計算します：
ポジションサイズ＝リスク額 ÷（エントリ価格－ストップロス価格）
これにより、リスク許容度に合った取引規模になり、過剰なレバレッジを避けられます。

このアプローチが大きな損失から守る理由

1％ルールに従うことで、複数の保護効果が得られます。第一に、暗号資産の損失を数学的に制限し、単一の取引でポートフォリオに深刻なダメージを与えないようにします。第二に、感情を排除し、システムに従った取引を可能にします。第三に、この規律により、市場の下落局面でも心理的ダメージを受けずに継続的に取引を続けることができます。

プロのトレーダーは、市場で生き残ることの方が大きく勝つことよりも重要だと認識しています。資本を守ることに集中すれば、長期的にチャンスを掴むことができるのです。

今日から1％ルールを実践し、避けられるリスクから投資を守る持続可能な取引基盤を築きましょう。