LIT市場における大規模なショートポジション：「Ultimate Bear」アカウントの戦略的動きとリスク分析

最近の市場監視データによると、「Ultimate Bear」という名前のアカウントは、Lighter (LIT)に対して顕著なショートポジションを持っています。このトレーダーは現在、合計31,000個のLITポジションを管理しており、これは87,000ドルに相当し、平均エントリ価格は2.95ドル、清算リスクは4.75ドルに設定されています。11月末には、3.03ドルで新たなポジションが開かれ、現在は10,000個のLITに対して未約定の注文が存在します(およそ3.06ドル)。

ビットコイン市場に関しては、このアカウントはより大きな戦略を実行しています。4348万ドルのBTCショートポジションを通じて、トレーダーは現在、1205万ドルの利益を得ており、これは552%に相当します。BTCの平均エントリ価格は111,500ドルに設定されており、清算レベルは102,400ドルから始まるため、ヘッジ戦略の成熟度を示しています。

11月以降、このアカウントはローカルな安値で5回以上の利益確定操作を行いました。10月末の最高値に対して、BTCショートポートフォリオを9300万ドルに縮小し、その間に5700万ドル相当のさまざまな取引を閉じました。これらの動きは、市場の動きに対して積極的に反応する戦略を示しています。

LITの現在の価格は1.73ドルであり、BTCは93,210ドルを超えています。この市場のムードは、「Ultimate Bear」アカウントのショート戦略の性質とリスクパラメータがどの程度適合しているかを分析する上で重要な役割を果たします。