より多くの人がダイエットをして体重を減らすことができるのに比べて、トレーディング戦略を学び利益を出せる人は少ない。

より多くの人が医科大学に進学し医師になることができるのに比べて、トレーディング戦略を学び利益を出せる人は少ない。

より多くの人があるテーマの本を読んでそのテーマについて詳しくなることができるのに比べて、トレーディング戦略を学び利益を出せる人は少ない。

これらの比較の共通点は何であり、なぜこれほど多くの非利益トレーダーが存在するのか？

答えは、観測結果の線形予想の誤った二分法にあります。

カロリー摂取量を減らせば、そのカロリー不足の線形関数として体重は減少します。

医科大学を1年進むと、医療実践のための基本資格の25％を取得したことになります。

あるテーマの本を読むたびに、そのテーマに関する具体的かつ明示的な知識を得ることができます。知識習得の線形的進展を観察できます。

では、トレーディングはどう違うのでしょうか？

トレーディングは、複数のテクニカル＆ファンダメンタルの合流点を学び、それらを完璧な規律で遵守しながら、有限の資本曲線を動的に管理することを要求します。

このプロセスには何千時間もかかり、ほとんど線形に相関したリターンは得られません。

これを、市場でのあなたのエッジやアルファと呼びます。

これらすべてを行った場合、利益を出すトレーディングは、エッジを完璧に実行しているときに、積極的に損失を受け入れることを要求します。時には長期間の(ドローダウン)も含まれますが、それもあなたのエッジの一部と受け入れる必要があります。

この状況では、進歩の線形な関連性はありません。資本の重み付けと時間が指数関数的にリターンをもたらすと盲信しなければなりません。

私たちの脳はこれを好みません。ルールを破ります。

期待値の線形性を偽装しようとし、エッジの線形性を誤って模倣しようとします。これが原始的な脳を喜ばせるのです。

損失を重ねている間に、日々や週ごとに資本を増やす必要があると考え、リベンジトレードをして利益を出そうとします。なぜなら、努力した分だけ資本に対してリターンを生み出すに違いないと信じているからです。

私たちの脳は、たとえ市場のエッジ内であっても、複数日や週にわたるドローダウンを経験することを理解できません。

一連の負けトレードの後に過剰レバレッジをかけて、この線形予想を合理化しようとします。

はい、逆説的に言えば、トレーディングはほとんどの職業よりもはるかに難しいのです。

問題は、利益の出るシステムを学ぶことではありません。

問題は、短期的なシグナルの数々にもかかわらず、その逆であると私たちに信じ込ませることにあります。

トレーディングは、私たちの進歩に関する規定された概念の根本的な矛盾です。

しかし、もしあなたが私が示した他の比較例を本当に評価すれば、トレーディングは人生の他の何かと本質的に変わらないことに気づくでしょう。線形性を誤って関連付けているだけです。

重度の肥満のときに10ポンド減らすのは、普通のBMIのときに10ポンド減らすよりもはるかに簡単です。実際、純粋な脂肪を減らし始めると、努力の量はむしろ増えるかもしれません。

最初の体重減少の際に得られる巨大なドーパミン反応を、その後の旅の正の線形予想と結びつけてしまうのです。ジムでの初心者の筋肉増強のように…。

あなたに伝えるまでもなく、1年目の医学生が卒業医師と比べて25％の知識しか持っていないことは明らかです。

だから、おそらく問題は、私たちがトレーディングの利益追求を線形に関連付けていないのではなく、その性質を誤って他の多くのことに適用してしまっていることです。

このシンプルな理解は、あなたのトレーディングに対する現在の視点と状況を再構築する力となるでしょう。

あなたはこれをやり遂げることができます。あなたが持つ他の目標と同じ程度に信じられなくても、私は約束します、あなたはできるのです。

トレーディングは、あなたがこれまでに達成した何かと本質的に似ています。