リスク管理 - 暗号デジタル通貨取引所プラットフォーム

ポジション管理には固定の基準はなく、あくまで参考の基準があります。私の個人的な認識に基づいていくつかの概念を解釈します。仁者見仁、智者見智というところでしょう。

一、重倉：株式口座のポジションが80%以上の場合はほぼ重倉とみなされます。先物口座では60%以上で重倉とみなされます。重倉のリスクは非常に多く、後で詳しく説明します。

二、軽倉：5-10%を超えない範囲が標準です。初めての建玉は試行錯誤のため軽倉で行う必要があります。

三、空倉：ポジションを持たず、市場の下落トレンドや震荡時に空倉で待つことも操作の一つです。空倉も一つの戦略であり、空倉して待つことを学ぶ必要があります。

四、満倉：100%のポジションです。どんな時でも満倉にしてはいけません。例えるなら、敵を倒し子弾を使い果たした状態です。

五、合理的なポジション：自分に合ったポジションです。ポジションは資金規模、操作戦略、運用周期、クロスマーケットなどを総合的に考慮して決めるものです。例えば、資金規模が小さければ一度に建玉を行う、長中期運用なら適切に資金を配分する、日内や日足の区別、株と先物の併用も合理的に配分する必要があります。

何が盈亏同源か

取引を行う一般人は利益追求を好み、多くはどれだけ多く利益を出せるかを議論します。一方、損失についてはあまり議論しません。実は、利益と損失の源泉は共通しており、盈亏同源です。

一、損失は利益の一部です。損失がなければ利益もありません。損失を拒否することは利益を拒否することと同じです。

二、あるシステムが強気市場で利益を出し、弱気市場で損失を出すのは盈亏同源の実例です。一つの方法は一つの市場環境でしか通用しません。市場環境が変われば損失も出ます。

三、現実の生活でも同じです。ある人は趣味に害されることもあります。成りも萧何、败も萧何。

私は公のトレーダーとして、特定の銘柄に集中して攻めることを選びます。理由は以下の通りです。

一、資金が限られているため、分散投資では我々の優位性を発揮できません。

二、成功の原則も資源を集中させることで成功しやすくなります。

三、エネルギー不足。

四、建玉が容易。

取引の鍵は、正しい意思決定だけではなく、選択次第であることも重要です。

一、取引方法の選択：投機と価値投資には正誤はなく、誰に適しているかの問題です。したがって、自分の選択次第です。

二、建玉、損切り、利確の方法も多種多様です。例えば、トレンドラインによる利確、固定額による利確、時間による利確などがあります。各方法には利点と欠点があり、完璧な方法はありません。自分のシステムと市場環境に合わせて選択すれば良いです。あなたの選択は、後に市場の実際の動きと比較して常に差異が生じます。

三、リスクとリターンは常に高リスク・高リターンの関係にあります。低リスク・高リターンは存在しません。これはあなたの選択次第です。高リターンを選ぶときは高リスクも選ばなければなりません。

四、選択は放棄を伴います。ある市場チャンスを選ぶと、他の市場チャンスを放棄することになります。さらに残念ながら、選んだチャンスも不確実性を伴います。

五、選択は主観的であり、客観的事実とは常に差があります。

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