24時間カウントダウン、イーサリアムが3150の節目で百万円の資金を集めて対峙。コミュニティ全体が炸裂している——「突破すれば即座に反発して300ポイント上昇、全力投資で大富豪だ」と叫ぶ者もいれば、「割り込めば即崩壊、早く逃げろ」と悲鳴を上げる者もいる。でも正直なところ、このように方向性に迷うのは無駄だ。

私はこの業界に9年いて、生き残りながら利益も出してきたが、それは決して値動きを正確に予測したからではなく、市場の動きに関係なく生き残れるポジションのロジックを持っているからだ。多くの個人投資家の最大の問題は、ポジションの配分を遊び感覚で考えてしまうこと——満載で大勝負するか、特定の方向に固執してしまうかのどちらかで、結果的にロスを出したり、破産したりしている。

要するに、市場の根本的な矛盾は「上昇か下落か」ではなく、「高リスク・高リターンの中で合理的な配分を用いて確実な利益を絞り出す方法」にある。これこそが真のスキルだ。あなたは方向性を完全に正しく判断しているかもしれないが、ポジションの配分を間違えれば、やはり大きく損失を出すことになる。逆に、方向性に誤りがあっても、合理的なポジション配分を行えば損失をコントロールでき、場合によっては損益トントンに持ち込める。

核心原則は一つだけ：決戦の時に全力投資（梭哈）をしてはいけない。信号がどれだけ強くても、総ポジションの上限は投資可能資金の10%以内に抑えるべきだ。なぜか？最良の信号でさえ、10%の崩壊確率を隠しているからだ。全力投資でチャンスを逃せば、完全に退場となり、二度と巻き返せなくなる。本当の上級者は長期的に生き残ることを重視し、一発逆転を狙わない。私のやり方は、ポジションを三つに分けること——今回はその科学的な配分方法について解説する。