#Strategy加码BTC配置 合约爆仓の真実？実はたった八つの言葉：リスク管理ができていなかっただけ

私は8年間の合約取引を経験し、多くの人のアカウントが数万から一瞬でゼロになったのを見てきました。でも正直なところ、それは運の問題ではなく——どう注文を出すかをよく考えていなかったからです。これらの方法は私も試し、多くの人も検証済みです。皆さんに共有します。

**レバレッジはリスクと等しくない**

100倍レバレッジは怖く感じるかもしれませんが、1%の資本金を使って取引する場合、実際のリスクは現物を全額投入するリスクよりも低いです。この公式を覚えておけばOK：実際のリスク = レバレッジ倍数 × 投資ポジションの割合。つまり、レバレッジ自体は怖くありません。怖いのは、一度に多くのお金を突っ込むことです。

**ストップロスはアカウントの保険**

2024年の相場大暴落の時、爆死した人の78%は5%の損失を抱えながら無理に耐えていました。私が見た最も厳しいストップロスのルールはこうです：どんな取引でも損失は総資本金の2%を超えないこと。2%、この数字を覚えておいてください。

**ポジションは事前に計算しておく**

簡単な公式があります：最大投資額 = （資本金 × 2%） ÷ （ストップロス比率 × レバレッジ倍数）。

例を挙げると、あなたの資本金が5万円で、許容できる損失が2%（つまり1000円）、レバレッジは10倍の場合、この取引の最大投資額は5000円です。保守的に思えるかもしれませんが、そのメリットは長く生き延びて、次の確実なチャンスを待てることです。

**段階的に利益確定、欲張らない**

20%の利益が出たら1/3を売却、50%になったらまた1/3を売却、残りは5日移動平均線を下回ったら全部手放す。この戦略は平凡に見えますが、2024年にはこの方法で5万円が100万円に増えた人もいます——一攫千金ではなく、堅実な複利です。

**少額でオプションを買って保障をつける**

ポジションを持っているとき、アカウントの1%を使ってプットオプションを買うことは、ヘッジの一つです。このちょっとした出費で、突発的な相場変動時のリスクの80%をカバーできます。2024年の暴落時には、この方法で資本金の23%を守ることができました。

**数学はあなたに稼げるか教えてくれる**

計算式はこうです：（勝率 × 1回あたりの平均利益）－（負ける割合 × 1回あたりの平均損失）。あなたは1回あたり最大2%の損失に抑え、利益は20%を取ると決めておけば、成功率が34%でも長期的には利益が出ます。これは心の持ちようではなく、数学です。

**絶対に破ってはいけない四つの鉄則**

· 単一取引の最大損失：資本金の2%
· 取引頻度：年間20回まで
· 利益と損失の比率：利益は損失の3倍以上
· 操作のリズム：70%の時間は手を出さず、チャンスを待つ

感覚に頼らず、ルールに従うこと。これこそが継続的に稼ぎ続ける唯一の方法です。