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それはあなたの取引システムにおける最大のレバレッジであり、20万から500万の富の真実です

トレーディングの分野では、テクニカル分析、戦略の反復、認知のアップグレードが常に市場で熱い議論の中心となってきましたが、多くの人は、元本こそが取引の長期的な成功や失敗を左右する核心的なレバレッジであることを理解していません。

多くのトレーダーは長い間富の閾値を超えられませんでしたが、それは技術的な欠陥や認知の欠如ではなく、「元本基準」の最も重要な説明を計算できなかったからです。

サブバージョン認知比較のセットを見てみましょう。
トレーダーAは元本20万元で、バフェットに匹敵する取引力を持ち、年率20%の安定したリターンを実現できます。
トレーダーBは元本500万ドルで、取引能力は市場平均に過ぎず、年率利回りはわずか10%です。

20年後、どちらの資産規模が優れているのでしょうか? その答えは予想外でした。年率を倍増させたAは、Bの総資産の4分の1未満しか持っておらず、両者の富の格差は2,000万元を超えていました。 このデータの背後には、多くの人が無視しがちな取引の鉄則があります。すなわち、元本の基礎効果が利回りの数的優位性よりもはるかに決定的であるということです。

一部の人は疑問に思うかもしれません:十分な時間があれば、Aは常に高い利回りでBを上回ることができるのか? 複利の計算式から結論づけられるのは、元本ギャップ25倍を消すには、Aが37年以上にわたり年率20%のリターンを維持する必要があるということです。 しかし、実際の取引市場では、37年連続で年率20%のリターンを維持できるトレーダーは世界では稀です。 つまり、どんなに利回りが明るくても、十分な元本を基盤にしないことは、短期的には「小さな戦い」に過ぎません。

自分自身に目を向けると、元本20万元から年率20%のリターンを維持すると、3,000万元の資産を蓄えるのに約27.5年かかります。 つまり、トレーダーは常に約30年のサイクルの中で大きなミスが一切なく安定した取引を維持しなければなりません。 この期間中に1つか2つの取り返しのつかない大きな損失があれば、経済的自由という目標は無期限に延期されるか、完全に失敗することもあります。

したがって、元本の規模が限られているトレーダーにとって、核心的な目標は短期的な利益を追いかけるのではなく、市場で生き残り、元本が複利の雪だるま式に巻き込まれることです。 これには、リスク管理の2つの鉄則、すなわち2%原則と6%原則の厳格な遵守が必要です。

2%原則:単一取引の最大損失は元本総額の2%以内で厳格に管理されなければなりません。 例えば、1万元の損失の上限は200元であり、ポジションを開ける前にストップロスラインを明確にし、ラインに触れたら明確に市場から離脱しなければなりません。 基本的な考え方は、単一のミスによるアカウントへの壊滅的な打撃を避け、長期取引のために火をつなぎ続けることです。

6%原則:口座の全損失が元本の6%に達した場合、すべての取引は無条件停止され、強制再開段階に入らなければなりません。 この原則の本質は、トレーダーが「感情的な操作 - 連続的な損失」という悪循環に陥るのを防ぎ、資本の最終ラインを維持して回復に備えることにあります。

この二つの原則は、トレーダーの口座における「シートベルト」と「ヒューズ」であり、ブラックスワン事象が起きた際に元本を最大限に保つことができます。

こうした厳格なリスク管理が多くの取引機会を逃すのではないかと心配する人もいるかもしれません。 答えはノーです。 私たちは一連の計算を行いました。トレーダーの勝率が60%で安定し、損益比率が1:2(ランダム取引の確率優位性よりわずかに高い程度)であれば、年間約13回の取引機会を掴むことで、元本10,000元で年率20%の年率リターン目標を達成できます。 もちろんこれは理論的な価値であり、市場の変動や手数料、その他の摩擦コストと組み合わせて柔軟に調整する必要があります。

最後に、経済的自由への道は決して単なる取引だけではないことを強調すべきです。 メインビジネスを深く育ててキャリアアップを目指し、副業を拡大してキャッシュフローを増やし、セルフメディアやコンテンツ制作で収益化しましょう...... これらの路線は、3年から4年で資本の飛躍的な蓄積を達成できるかもしれません。 しかし、どの道を選ぶにせよ、元本に対する複利の力を理解し、元本の安全を厳格に守ることこそが、経済的自由への根本的な合言葉です。#2025Gate年度账单 #Gate社区圣诞氛围感