ビジョナリーの最新動き：急落後にこれらのAIと大型株が機関投資家の注目を集める理由

Ark Investの創設者で経験豊富なテック投資家は、群衆が気付く前に明日の勝者を見極めることで評判を築いてきました。彼女の最新のポートフォリオ動向は、11月下旬において魅力的な投資の仮説を示しています。それは、プレミアム品質の企業がますます合理的な評価で取引されているというものです。イノベーションへの成功した賭けに基づいて築かれた純資産を持つ彼女は、高成長セクターに対して確信を持ち続けていますが、価格が妥当なときに限ります。

CoreWeave: 60%下落したAIインフラの掘り出し物

最も注目すべき動きはCoreWeave (NASDAQ: CRWV)です。これは成長志向のファンドにとって典型的な買いの機会を示しています。この会社は3月に上場し、その後300%以上急騰しましたが、6月のピークから約60%下落しました。358,999株のポジションは(翌日約1万株増加)し、現在はイノベーションファンドの31番目に大きな保有銘柄となっています。

CoreWeaveは新興のGPU-as-a-service分野で活動しており、AIワークロードに最適化されたグラフィックス処理ユニットへのアクセスをリースしています。AmazonやGoogleのようなクラウド大手も計算リソースを提供していますが、CoreWeaveはAI特化のインフラにおいて専門性を築いています。同社はまだ黒字化しておらず、インフラ事業に典型的な競争圧力に直面していますが、爆発的な収益成長が確信を裏付けています。厳しい調整後に価値を追求する投資家にとって、これは真の上昇余地を示しています。

MetaとAlphabet：適正な倍率のマグニチュード7銘柄

Meta Platforms (NASDAQ: META)は、23,769株の購入でファンドに入り、全48ポジション中25番目の保有銘柄となっています。予想PERは25倍で、現在のマグニチュード7の構成銘柄の中で最も魅力的な評価を示しています。ソーシャルメディアの支配を超え、Metaは数十億ドルを投じて独自のAIシステムやアクセス可能なバーチャルアシスタントを開発しています。同社のインフラ投資は、ユーザーエンゲージメントを拡大し、広告体験を革新することを目的としています。これは戦略的なピボットであり、現状での積み増しを正当化しています。

Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL)は、113,276株を受け取り、ファンドの42番目の位置に入りました。予想PERは30倍で、世界を支配する検索エンジンを持つマグニチュード7の構成銘柄として妥当な評価を示しています。Google Cloud部門は、企業がAIチップや計算能力にアクセスしようと競争する中で、重要なインフラ提供者としての地位を築いています。クラウドインフラの拡大は、AlphabetがAI革命の中心にとどまり続けるという野望を直接支えています。

このパターンが示す現在の市場動向

これら3つの買収は、一貫したストーリーを語っています：長期的にポジションを築く際に、質よりも価格が重要です。持続可能な競争優位性を持ち、年間数十億ドルの収益を生み出す実績のあるビジネスモデルと、AIリーダーシップへの信頼できる道筋を持つ企業は、すべて大きな調整を経験しています。CoreWeaveの60%下落や、マグニチュード7の銘柄の割安化への動きなど、市場の機会は劇的に変化しています。

深い確信と忍耐強い資本を持つ機関投資家は、現在の調整をリスクではなくエントリーポイントと認識しています。仮説は変わらず：これらの企業は今後数年間にわたり、技術革新と株主リターンを推進し続けるでしょう。唯一変わったのは価格だけです。