早朝、携帯電話は震え続け、声はこんな感じだった。「5000Uの50倍以上のポジションを開いたのに、3%しか引き戻さなかったのに、口座は消えた... どうなっているのですか。 Nは取引記録を見て、血圧が一気に上昇した――4750Uスタッド、ストップロスすらなかった。 n n**クロスポジション清算の真の原因は、レバレッジ倍数ではなく、ヘビーポジション比率です**もう交渉のせいにしないでください。 本当の犯人は何でしょうか? ポジションの割合は大げさすぎます。 n 1000U口座を例に挙げると、非常に明確です:900Uはレバレッジの10倍を開設し、市場が5%の逆方向に動く限り、口座は直接清算されます。 その結果、100Uは10倍のレバレッジで開かれ、市場が50%逆転するまで清算できません。 n友人は元本の95%を投資しましたが、たとえレバレッジの10倍しか開けていなくても、市場はわずかなショック的な引き戻しで直接流されました。 これはレバレッジの問題ではなく、ポジション配分の大惨事です。 n n**3つの鉄のルール、半年間のフル倉庫運営0の清算も倍増可能**n フルポジションは使い物にならないわけではなく、重要なのはルールを持つことです。 これら三つのルールに頼って、数え切れないほどの致命的な落とし穴を回避できました:n**単一のポジションは総資金の20%以内に管理されます**—— 10,000Uの口座は最大2,000Uまで投資可能です。 たとえ判断ミスをしてストップロスを10%にしても、200Uを失い、ファンダメンタルを傷つけることもなく、いつでも売って戻ってきることができます。 n**損失は総資金の最大3%で設定されます**——例えば、2000Uはレバレッジの10倍に開き、1.5%のストップロスを事前に固定し、ちょうど300U(総資金の3%)を失います。 連続してミスをしても死ぬことはなく、資本を守って巻き返しを狙えます。 n**横方向にやらず、利益のためにコードを追いかけないでください**——トレンドが明らかな場合にのみポジションを空き、どんなに市場がボラティッシュでも手をつけない; お金を稼いだ後は、もうポジションを増やさず、感情的な瞬間を終わらせます。 n n**クロスポジションの本当の目的は、市場の変動に対する許容障害の余地を残すことであり、ギャンブルの道具ではありません** 多くの人はクロスポジションを「小資本で大利益を狙うギャンブルの手段」と見なしますが、実際にはその元々の意図はまったく逆で、市場の変動に十分な緩衝範囲を確保することです。 このバッファの前提条件は常に軽度のポジション試行錯誤と厳格なリスク管理です。 友人の前は毎月損失を出していましたが、この三つの鉄の法則に従い、3か月で5000Uの口座は着実に8000Uに達しました。 彼自身もこう語っています。「かつてはクロスポジションは命に賭けるものだと思っていましたが、今ではクロスポジションとは、この市場で安定して生きることだと理解しています。」 n 暗号市場の変動が激しい時代には、一夜にして富を追求するよりも、このリスクコントロールシステムを実践する方が良いでしょう。 保守的に見えるかもしれませんが、実はそれが生き残るための本当の方法なのです。