BlockBeats のメッセージ、4月3日、Coinglassのデータによると、暗号資産市場はトランプの演説後に弱含みとなり、再び低水準に戻った。ビットコインは現在 66435 ドルで、24時間の下落率は 0.55%；イーサリアムは現在 2,048 ドルで、24時間の下落率は 0.53%。現在、主要なCEX、DEXの資金調達（ファンディング）レートが示すところでは、BTCとETHの弱気心理はこれまでより緩和しているが、主要な取引プラットフォーム上の資金調達レートはいずれも依然としてマイナスであり、両者に明確な分化は見られない。具体的な主要コインの資金調達レートは添付図のとおり。
BlockBeats 注：資金調達レート（Funding rates）とは、暗号資産の取引所が、先物の価格と参照資産の価格とのバランスを保つために設定する手数料で、通常は無期限先物に適用される。これはロング側とショート側のトレーダー間における資金の交換メカニズムであり、取引所はこの費用を徴収せず、取引者が保有する無期限先物のコストまたは利益を調整するために用いられ、先物価格が参照資産の価格に近づくように保つ。
資金調達レートが 0.01% の場合、基準レートを意味する。資金調達レートが 0.01% を上回る場合、市場全体では概ね強気を示す。資金調達レートが 0.005% 未満の場合、市場全体では概ね弱気を示す。
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今回の異動の主な原動力は、デリバティブ市場における高レバレッジの建玉環境下での局所的な強制清算である。現行データによると、BTC永续合约持仓量は常に高水準で推移しており、市場のレバレッジが蓄積している。異動ウィンドウ内ではロングのレバレッジが受動的に解消され、強制清算チェーンが発動し、これにより現物価格も受動的に下押しされる結果となった。ETFの資金フローは中立的に維持されている一方で、大口のチェーン上資金は純流出となっており、今回の価格下落がデリバティブ市場内での内生的リスク放出によって主導されたことをさらに裏付けている。
また、日次レベルのデータでは大口アドレス（>$10M）が継続的に純流出しており、総量は-12,987.03 BTCに達している。これは本来、価格に下支えを形成するはずだが、異動区間内では大規模な集中売却やオンチェーン上のアクティビティの急増はまだ観測されていない。ETFレイヤーでは主要ETFの資金に大きな異動はなく、機関投資家にトレンド型の売却が発生していないことを示している。現物とデリバティブの出来高はいずれも高水準を維持しており、一部のトップ・プラットフォームでは保有構成が非常に集中している。複数の要因が同時に作用したことで、局所的な強制清算の効果が拡大し、その後現物市場へ波及した。
現在の市場は依然として高レバレッジ運用段階にあるため、今後の変動増幅が新たな強制清算圧力につながる点には警戒が必要だ。重点的に観察すべき指標は、取引所のBTC純流入・純流出、分単位の大口送金、デリバティブ市場の建玉、資金調達率、強制清算量などである。デリバティブ側またはETF側で資金フローに突発的な変化が生じた場合、システミックな下落リスクがある可能性がある。短期の相場では急激な変動リスクが際立っているため、投資家は今後の市場データとオンチェーンの動向を綿密に注視すべきだ。
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