1. Introduction

1.1 Contexte et Objectif

Ces dernières années, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance de développement rapide, attirant une attention généralisée des investisseurs du monde entier. Depuis la naissance de Bitcoin, qui a ouvert l'ère des monnaies numériques décentralisées, à la prolifération actuelle de milliers de types différents de cryptomonnaies, la valeur totale de ce marché a atteint le niveau du trillion de dollars, et l'activité de trading continue d'augmenter. Dans ce marché plein d'innovation et de changement, divers projets émergents continuent de voir le jour, tentant de tirer parti des avantages de la technologie de la blockchain dans différents domaines, et RedStone en fait partie.

RedStone, en tant que plateforme oracle multi-chaînes axée sur la finance décentralisée (DeFi), vise à construire un pont entre la blockchain et les données du monde réel. Dans l'écosystème DeFi, l'exécution des contrats intelligents repose fortement sur des données externes précises, telles que les prix des actifs, les taux d'intérêt, etc. RedStone, à travers son architecture modulaire unique et son mode de récupération à la demande, peut fournir des services de données efficaces et flexibles pour les EVM (comme Ethereum, Polygon) et les chaînes non-EVM (comme Movement, Sonic). Il a pris en charge plus de 60 réseaux blockchain, offrant une large couverture et se faisant progressivement un nom dans le domaine des oracles.

2. Analyse complète du projet RedStone

2.1 Aperçu de base du projet RedStone

RedStone est une plateforme oracle multi-chaîne axée sur le domaine de la finance décentralisée (DeFi), jouant un rôle crucial dans l'ensemble de l'écosystème blockchain. En termes simples, un oracle est comme un pont, reliant le monde virtuel de la blockchain avec des données du monde réel. Dans la blockchain, l'exécution automatique des contrats intelligents repose sur des données externes précises, telles que les prix d'actifs en temps réel nécessaires pour déterminer la valeur des garanties et les limites d'emprunt dans les protocoles de prêt DeFi ; dans le trading dérivé, des données financières du monde réel sont nécessaires pour la tarification et le règlement. Cependant, la blockchain elle-même est un système relativement fermé et ne peut pas accéder directement aux données hors chaîne, ce qui souligne l'importance des oracles.

RedStone adopte de manière innovante une 'architecture modulaire,' qui sépare les modules fonctionnels tels que la collecte, le traitement et la transmission de données. De cette manière, RedStone peut réaliser un traitement de données plus efficace et une expansion de fonctionnalités plus flexible. Différents modules peuvent être optimisés et mis à niveau de manière indépendante sans s'affecter mutuellement, ce qui améliore considérablement la stabilité et la maintenabilité du système. En même temps, RedStone utilise également un mode de 'tirage à la demande,' qui permet aux protocoles DeFi de récupérer activement des données spécifiques de RedStone en fonction de leurs besoins réels, au lieu de pousser continuellement de grandes quantités de données comme le font les oracles traditionnels, réduisant ainsi efficacement les frais de gaz et améliorant l'efficacité et la précision de la transmission des données.

Actuellement, RedStone a réussi à prendre en charge plus de 60 réseaux blockchain différents, couvrant des chaînes compatibles avec l'EVM (Ethereum Virtual Machine) telles qu'Ethereum, Polygon, Arbitrum, ainsi que des chaînes non-EVM comme Movement, Sonic, etc. Cette importante capacité de prise en charge multi-chaîne permet à RedStone de répondre aux besoins divers des différents projets blockchain, fournissant un service de données unifié et efficace pour l'ensemble de l'écosystème blockchain. Qu'il s'agisse d'un projet blockchain émergent ou d'une application DeFi mature, ils peuvent facilement se connecter à des données du monde réel et promouvoir leur développement commercial grâce aux services de RedStone.

2.2 Avantages technologiques uniques et scénarios d'application

L'architecture « modulaire » de RedStone lui confère de nombreux avantages technologiques significatifs. Tout d'abord, en termes d'efficacité du traitement des données, la séparation des modules permet de collecter et de traiter les données en parallèle, réduisant considérablement le temps d'acquisition et de traitement des données. Par exemple, lors du traitement d'une grande quantité de données de prix de cryptomonnaies, différents modules de collecte de données peuvent rassembler simultanément des informations de prix à partir de sources de données multiples, puis consolider et vérifier ces informations dans le module de traitement, et enfin fournir rapidement des données précises aux protocoles DeFi requis via le module de transmission. Deuxièmement, en termes de scalabilité, l'architecture modulaire permet à RedStone d'intégrer facilement de nouveaux modules fonctionnels et sources de données. Lorsque de nouveaux réseaux blockchain ou types de données apparaissent, seuls les modules correspondants doivent être développés et intégrés, sans avoir besoin de modifications massives à l'échelle du système, ce qui réduit les coûts de développement et de maintenance du système.

Le mode de 'récupération à la demande' apporte également des avantages uniques à RedStone. D'une part, il réduit efficacement les frais de Gas. Sur la blockchain, chaque transmission de données et opération consomme des frais de Gas, et la méthode de poussée continue de données de l'oracle traditionnel entraînera une grande quantité de consommation de Gas inutile. Le mode de 'récupération à la demande' de RedStone ne transmet les données que lorsque le protocole DeFi le demande, évitant ainsi les transmissions de données redondantes et permettant aux utilisateurs d'économiser une quantité significative de frais de Gas. D'autre part, ce mode peut fournir des services de poussée de données personnalisés en fonction des besoins spécifiques des protocoles DeFi. Les différents protocoles DeFi ont des exigences en matière de données différentes et le mode de 'récupération à la demande' permet à RedStone de répondre précisément à ces besoins personnalisés, améliorant la spécificité et l'efficacité des services de données.

Sur la base de ces avantages techniques, RedStone a une large gamme d'applications dans plusieurs domaines. Dans les protocoles DeFi, il fournit des données de prix d'actifs en temps réel pour les protocoles de prêt, garantissant une évaluation précise des garanties lors du processus de prêt et réduisant les risques d'emprunt. Dans les échanges décentralisés (DEX), les données de marché fournies par RedStone peuvent aider à obtenir des prix de transaction plus précis et une meilleure gestion de la liquidité. Dans le domaine de l'assurance, il peut fournir des données de risque en temps réel pour aider les contrats d'assurance à évaluer avec précision les risques et à les tarifer raisonnablement. De plus, dans les marchés de prédiction, l'émission de stablecoins et d'autres domaines, RedStone joue également un rôle important en fournissant un support de données fiable pour ces applications, favorisant leur fonctionnement stable et leur développement.

2.3 Contexte de l'équipe et relations partenaires

Les membres de l'équipe de RedStone ont une expérience riche et des connaissances professionnelles dans les domaines de la blockchain et de l'oracle. Bien que les antécédents de l'équipe n'aient pas été entièrement divulgués, à partir du processus de développement du projet et de ses réalisations, ils ont accumulé une réputation considérable dans le domaine de l'oracle. Les membres de l'équipe comprennent des développeurs seniors d'Ethereum, qui possèdent une expertise technique approfondie dans le développement sous-jacent de la technologie blockchain, l'écriture de contrats intelligents, et fournissent une garantie solide pour l'innovation technologique et le fonctionnement stable de RedStone. Par exemple, dans le processus de développement, l'équipe a pleinement utilisé son expérience dans l'écosystème Ethereum pour optimiser l'interaction entre RedStone et les chaînes compatibles avec l'EVM, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité de la transmission des données.

En termes de partenariats, RedStone a établi une coopération étroite avec de nombreuses institutions et projets bien connus. En 2024, RedStone a établi des partenariats avec plus de 100 nouveaux clients et a lancé des applications sur plus de 30 chaînes, avec une valeur totale verrouillée (TVL) dépassant 6,8 milliards de dollars américains, progressant rapidement pour devenir le deuxième plus grand fournisseur d'oracle multi-chaînes. Il s'est associé à de nombreux protocoles DeFi bien connus tels que Spark, Pendle, Ethena, apportant plus de scénarios d'application et d'utilisateurs à RedStone, et renforçant davantage son influence dans le domaine DeFi. Grâce à une coopération étroite avec ces partenaires, RedStone peut mieux comprendre les demandes du marché, optimiser continuellement ses produits et services, et fournir aux utilisateurs des solutions de données de haute qualité. En même temps, les partenaires tirent parti des avantages technologiques de RedStone pour renforcer la compétitivité de leurs propres projets, réalisant ainsi une situation gagnant-gagnant.

3. Analyse économique du jeton RED

3.1 Mécanisme d'émission et de distribution des jetons

L'offre totale de jetons RED est fixée à 1 milliard, et ce total fixe joue un rôle fondamental dans la construction du modèle économique du projet. Dans l'ensemble du système de distribution de jetons, chaque partie a un ratio de distribution clair, et les différentes destinations de distribution ont des impacts potentiels différents sur le marché.

1. La part de croissance de la communauté représente 48,3 %, cette proportion relativement importante reflète la haute considération du projet pour la construction communautaire. La communauté joue un rôle crucial dans le développement des projets de cryptomonnaie et est la pierre angulaire de l'écosystème du projet.

2. La répartition de l'équipe représente 20 %, ce qui est une incitation et une récompense pour les efforts des membres de l'équipe dans le développement, l'exploitation et la maintenance du projet. Une excellente équipe est l'un des principaux facteurs de succès du projet, et ils doivent investir une quantité significative de temps et d'énergie pour faire avancer le projet. L'allocation de cette partie des jetons peut garantir que les intérêts des membres de l'équipe sont étroitement liés au développement à long terme du projet. Afin de maximiser la valeur des jetons qu'ils détiennent, les membres de l'équipe travailleront encore plus dur, optimiseront continuellement la technologie du projet, étendront les scénarios d'application du projet et amélioreront la qualité de service du projet.

3. Les partenaires stratégiques reçoivent une allocation de jetons de 15 %. Les partenaires stratégiques peuvent apporter diverses ressources et avantages au projet lors de son développement, tels que la coopération technique, l'expansion des canaux de marché et l'amélioration de l'influence de la marque.

4. La partie liquidité représente 10 %, et ces jetons peuvent être utilisés lors de l'événement de génération de jetons (TGE) pour maintenir la liquidité du marché. La liquidité est l'un des indicateurs importants du marché des cryptomonnaies. Une liquidité suffisante peut garantir des échanges de marché fluides, réduire les coûts de transaction et améliorer l'efficacité du marché.

5. Les conseillers reçoivent 6% des jetons. Les conseillers ont généralement une expérience riche dans l'industrie et des connaissances professionnelles, et ils peuvent fournir des conseils et des orientations précieux pour le projet. En allouant des jetons, les conseillers peuvent être motivés à participer activement au développement du projet et à fournir des conseils pour le projet.

6. La distribution gratuite représente 0,7%. La distribution gratuite est un moyen courant pour les projets d'attirer de nouveaux utilisateurs et de récompenser les premiers supporters. En distribuant des jetons, cela peut étendre la base d'utilisateurs du projet, augmenter la visibilité et l'influence du projet.

3.2 Plan de déverrouillage et circulation des jetons

Le jeton RED adopte un plan de déverrouillage progressif, avec seulement 28% de la circulation initiale représentant l'offre totale, et les 72% restants des jetons seront progressivement déverrouillés selon un plan de déverrouillage prédéterminé au cours des 4 prochaines années. Ce modèle de déverrouillage progressif a divers impacts sur le prix du marché.

Aux premiers stades, une circulation initiale plus faible rend le nombre relativement restreint de jetons RED disponibles pour le trading sur le marché. Selon le principe de l'offre et de la demande, lorsque la demande du marché reste inchangée ou augmente, l'offre relativement réduite entraînera une pression à la hausse sur les prix.

Au fil du temps, les jetons sont progressivement débloqués, et l'offre en circulation sur le marché augmente progressivement. Cela exercera une certaine pression à la baisse sur les prix. De plus, le plan de déblocage des jetons affectera également les attentes des investisseurs. Lors de la prise de décisions d'investissement, les investisseurs ne tiendront pas seulement compte de la situation actuelle du marché, mais porteront également attention à la situation future du déblocage des jetons. Si les investisseurs anticipent qu'une augmentation de l'offre sur le marché après le déblocage des jetons futurs entraînera une baisse des prix, ils peuvent ajuster leurs stratégies d'investissement à l'avance, réduire leurs avoirs en jetons RED ou retarder leurs plans d'achat. Au contraire, si les investisseurs ont confiance dans les perspectives de développement du projet et croient que la croissance du projet peut absorber l'augmentation de l'offre résultant du déblocage des jetons, ils peuvent continuer à détenir ou augmenter leurs investissements en jetons RED. Par conséquent, les projets doivent planifier de manière raisonnable les calendriers de déblocage des jetons et divulguer les informations pertinentes au marché en temps opportun pour guider les investisseurs dans la formation d'attentes raisonnables et stabiliser les prix du marché.

4. Analyse de l'évolution historique des prix et de la volatilité de RED

4.1 Examen détaillé des données historiques sur les prix

Depuis le lancement du projet RedStone, la tendance des prix du jeton RED a été étroitement surveillée par le marché. Aux premiers stades de la cotation, le prix du RED a montré une volatilité significative. En raison de l'attention élevée du marché pour les nouveaux projets cotés et de l'attrait du mécanisme Launchpool qui a attiré un grand nombre d'investisseurs, le prix du RED a rapidement augmenté à court terme. À l'ouverture, le prix du RED est monté à environ 0,9 $, stimulé par l'enthousiasme du marché. Cependant, à mesure que les premiers investisseurs ont pris des bénéfices, une pression de vente a progressivement émergé, entraînant un repli des prix. Au cours de la semaine suivante, le prix est tombé à environ 0,65 $. Les fluctuations de prix pendant cette phase étaient principalement dues à la compréhension instable du nouveau jeton par le marché, entraînant des comportements d'achat et de vente fréquents par les investisseurs, provoquant des changements rapides de l'offre et de la demande à court terme.

Par la suite, en mars, le prix du RED a montré une tendance relativement stable et fluctuante, les prix fluctuant autour de la fourchette de 0,4 à 0,55 dollars américains.

Afin d'afficher de manière plus intuitive la tendance historique des prix RED, voici le graphique de tendance des prix de RED :

4.2 Analyse des principaux moteurs des fluctuations de prix

• Offre et demande sur le marché : La situation de l'offre et de la demande sur le marché du jeton RED est un facteur direct qui affecte ses fluctuations de prix. Du côté de l'offre, le plan d'émission et de déverrouillage du jeton joue un rôle clé. Comme mentionné précédemment, l'offre totale de jetons RED est de 1 milliard, avec une circulation initiale de 280 millions (28 %), et les 72 % restants des jetons seront progressivement déverrouillés au cours des 4 prochaines années selon le plan de déverrouillage établi. Lorsqu'un grand nombre de jetons sont déverrouillés et entrent sur le marché, s'il n'y a pas assez de demande pour les absorber, cela peut entraîner une surabondance, exerçant une pression à la baisse sur les prix. Par exemple, pendant une période de déverrouillage de pointe à l'avenir, l'augmentation soudaine de l'offre de jetons sur le marché peut augmenter la pression de vente pour les investisseurs, entraînant des baisses de prix. En revanche, lorsqu'il y a une forte demande pour RED sur le marché, par exemple lorsque de nombreux projets DeFi commencent à utiliser les services d'oracle de RedStone et ont besoin d'acheter des jetons RED pour participer à l'écosystème, une augmentation de la demande fera monter les prix.

• Avancement du projet et coopération : L'avancement du développement du projet RedStone et ses relations de coopération ont un impact significatif sur le prix. Les percées dans l'innovation technologique, l'expansion des scénarios d'application, etc., peuvent renforcer les attentes du marché quant à sa valeur. Par exemple, lorsque RedStone optimise avec succès son « architecture modulaire » pour améliorer l'efficacité et la précision de la transmission des données, cela attirera davantage de projets DeFi pour utiliser ses services, augmentant ainsi la demande de jetons RED et faisant monter les prix. Les relations de coopération sont également des facteurs d'influence importants. Collaborer avec des protocoles DeFi bien connus tels que Spark, Pendle, Ethena, etc., peut non seulement apporter davantage d'opportunités commerciales et d'utilisateurs à RedStone, mais également renforcer la visibilité du projet et son influence sur le marché. Lors de l'annonce de la coopération avec ces projets bien connus, la confiance du marché en RedStone se renforce, et les investisseurs sont prêts à acheter des jetons RED, faisant ainsi monter les prix.

• Environnement macroéconomique et marché des cryptomonnaies : La situation macroéconomique et l'environnement général du marché des cryptomonnaies ont également un impact significatif sur le prix du RED. Pendant les périodes de croissance économique mondiale stable et de politique monétaire accommodante, les investisseurs sont plus enclins à investir dans des actifs à risque, ce qui profite au marché des cryptomonnaies, y compris divers prix de cryptomonnaies comme le RED qui peuvent augmenter. En revanche, lorsque la situation macroéconomique est mauvaise, comme une récession économique, une inflation croissante, les investisseurs réduisent leur allocation aux actifs à risque, ce qui affecte le marché des cryptomonnaies, et les prix du RED peuvent chuter. De plus, le sentiment général et les tendances du marché des cryptomonnaies affecteront également le prix du RED. Lorsque le marché est haussier, les investisseurs sont généralement optimistes, avec un afflux important de fonds sur le marché des cryptomonnaies, les prix du RED suivent souvent la hausse du marché. En revanche, dans un marché baissier, la confiance du marché est faible, les fonds sortent et les prix du RED sont également affectés.

• Sentiment du marché et attentes des investisseurs : Le sentiment du marché et les attentes des investisseurs jouent un rôle important dans les fluctuations de prix de RED. Le marché des cryptomonnaies est fortement influencé par les émotions, et les discussions et évaluations sur des canaux tels que les réseaux sociaux et les forums de cryptomonnaies peuvent affecter le sentiment des investisseurs. Lorsqu'il y a beaucoup de nouvelles positives sur le projet RedStone sur le marché, telles que des percées technologiques et des progrès fluides dans les partenariats, les investisseurs auront confiance dans les perspectives du projet, générant un sentiment de marché positif et étant prêts à acheter des jetons RED, faisant monter les prix. En revanche, des nouvelles négatives, telles que des vulnérabilités de sécurité ou des progrès lents du projet, peuvent susciter des inquiétudes et de la panique chez les investisseurs, entraînant une baisse du sentiment du marché, des investisseurs vendant des jetons RED et des prix en baisse. Les attentes des investisseurs influencent également les tendances des prix. Si les investisseurs s'attendent à ce que le prix futur des jetons RED augmente, ils acheteront à l'avance, faisant monter le prix actuel. En revanche, s'ils s'attendent à une baisse des prix, ils vendront à l'avance, entraînant une baisse des prix.

5. Facteurs multidimensionnels affectant le prix de RED

5.1 Impact of la relation entre l'offre et la demande sur le marché

Le côté offre du jeton RED est principalement contrôlé par son mécanisme d'émission et de distribution, ainsi que par le calendrier de déverrouillage. Comme mentionné précédemment, l'offre totale de jetons RED est fixée à 1 milliard, avec une offre circulante initiale représentant seulement 28 %. Les 72 % restants seront progressivement débloqués au cours des 4 prochaines années. Lorsqu'un grand nombre de jetons sont déverrouillés, l'offre sur le marché augmentera significativement. Si la demande du marché n'augmente pas de manière correspondante à ce moment-là, selon les lois de l'offre et de la demande, une surabondance pourrait exercer une pression à la baisse sur le prix du RED. Par exemple, pendant une période de déverrouillage maximale, une grande quantité de jetons RED déverrouillés pourrait entrer sur le marché, et si la demande des services du projet RedStone croît lentement, les investisseurs pourraient vendre leurs jetons RED pour éviter la dépréciation des actifs, déclenchant ainsi une baisse des prix.

5.2 Promotion or Constraint of Project Development Progress

La mise à niveau technique du projet est l'un des principaux facteurs influençant le prix. Si RedStone peut optimiser en continu son architecture 'modulaire' et son mode 'd'extraction à la demande', améliorer l'efficacité, la précision et la sécurité de la transmission des données, elle attirera davantage de projets blockchain et de protocoles DeFi pour coopérer avec elle. Par exemple, lorsque RedStone parvient à réduire avec succès la latence de la transmission des données, permettant aux protocoles DeFi d'obtenir des données de marché précises de manière plus opportune, cela améliorera l'efficacité opérationnelle et l'expérience utilisateur des protocoles DeFi, augmentant ainsi la demande pour les services de RedStone et faisant monter le prix du RED. En revanche, si la mise à niveau technique rencontre des obstacles et ne parvient pas à répondre à la demande croissante du marché pour les services de données, tels que des erreurs de transmission de données ou des retards excessifs, cela peut entraîner la perte de clients existants, des clients potentiels hésitants et avoir un impact négatif sur le prix du RED.

5.3 Le rôle de l'environnement macroéconomique et politique dans

Les conditions économiques mondiales ont un impact profond sur le prix de RED. Pendant les périodes de croissance économique mondiale stable et prospère, l'appétit pour le risque des investisseurs est généralement plus élevé, et ils sont plus disposés à investir dans des actifs émergents à fort potentiel de croissance, ce qui profite au marché des cryptomonnaies. À ce moment-là, les investisseurs sont plus optimistes quant aux perspectives du projet RedStone, prêts à acheter et à détenir des jetons RED, ce qui fait monter le prix. Par exemple, lorsque l'économie mondiale est en phase d'expansion, les bénéfices des entreprises augmentent, la confiance des consommateurs se renforce, la liquidité est abondante et une grande quantité de fonds afflue sur le marché des cryptomonnaies, y compris diverses cryptomonnaies comme RED, les prix peuvent connaître une tendance à la hausse. En revanche, lorsque l'économie mondiale est confrontée à des risques de récession tels que le ralentissement de la croissance économique, l'augmentation du chômage et la baisse des bénéfices des entreprises, les investisseurs ont tendance à être plus prudents, réduisant leurs investissements dans les actifs à risque et augmentant leurs allocations aux actifs refuges. Dans ce scénario, le marché des cryptomonnaies est souvent impacté, et le prix de RED pourrait baisser. Cela s'explique par le fait que les investisseurs craignent que, pendant les périodes d'instabilité économique, le développement du projet RedStone puisse être entravé, entraînant une diminution de la valeur du jeton et par conséquent la vente de jetons RED.

5.4 L'impact du sentiment du marché et du comportement des investisseurs

Le sentiment des investisseurs a un impact significatif sur le prix de JETON. Sur le marché des crypto-monnaies, le sentiment des investisseurs est souvent facilement influencé par divers facteurs, provoquant des fluctuations. Lorsqu'il y a beaucoup de nouvelles positives sur le projet RedStone sur le marché, telles que des percées technologiques, la création de nouveaux partenariats et l'expansion des cas d'utilisation, les investisseurs auront confiance dans le développement futur du projet, créant un sentiment de marché positif. Ce sentiment positif incitera les investisseurs à acheter des jetons JETON, faisant ainsi monter le prix. Par exemple, lorsque RedStone annonce le développement réussi d'une nouvelle génération de technologie d'oracle qui améliore significativement l'efficacité et la précision de la transmission des données, les investisseurs sur le marché seront optimistes quant aux perspectives du projet, achetant des jetons JETON successivement, ce qui entraînera une rapide augmentation des prix. En revanche, des nouvelles négatives telles que l'exposition de vulnérabilités de sécurité, des progrès lents du projet ou la rupture de partenariats susciteront des inquiétudes et de la panique chez les investisseurs, entraînant un faible sentiment de marché. Dans cette situation, les investisseurs vendront des jetons JETON pour éviter des pertes d'actifs, entraînant une baisse des prix. Par exemple, lorsque RedStone est exposé à des vulnérabilités de sécurité pouvant entraîner des fuites de données ou des attaques de contrats intelligents, les investisseurs remettront en question la sécurité du projet, vendront leurs jetons JETON et déclencheront un effondrement des prix.

6. le modèle de prédiction et la méthode de prix RED

Modèle d'analyse fondamentale

Le modèle d'analyse fondamentale est construit sur les facteurs fondamentaux du projet, dans le but de prédire les tendances de prix en analysant l'impact de ces facteurs sur le prix. Pour le projet RedStone, il existe de nombreux facteurs fondamentaux qui influent sur le prix de RED, y compris la force technique du projet, l'expérience de l'équipe, les relations avec les partenaires, le paysage concurrentiel du marché, etc. Ces facteurs sont imbriqués et influent collectivement sur le prix de RED.

Pour construire un modèle d'analyse fondamentale, déterminez d'abord la direction et le poids de l'impact de chaque facteur sur le prix. Utilisez une combinaison de la méthode de notation d'experts et du Processus d'Analyse Hiérarchique (AHP) pour déterminer. Invitez des experts dans le domaine de la blockchain pour évaluer l'importance de chaque facteur. Par exemple, pour la force technique, les experts estiment qu'elle a un impact significatif sur le prix et lui attribuent un poids plus élevé ; tandis que pour certains facteurs relativement mineurs, leur attribuer un poids plus faible. Ensuite, à travers le Processus d'Analyse Hiérarchique, construisez une matrice de jugement pour calculer les poids relatifs de chaque facteur. En supposant qu'après le calcul, les poids de chaque facteur sont comme indiqués dans le tableau ci-dessous :

Rassemblez les fondamentaux pertinents du projet RedStone et quantifiez chaque facteur. Pour la force technique, évaluez des aspects tels que les capacités d’innovation technique et la stabilité technique. Des informations pertinentes peuvent être obtenues via le livre blanc technique du projet, le référentiel de code open source, etc. Attribuer une note quantitative au facteur de force technique sur la base de certains critères de notation, en supposant 8 points (sur 10). Pour les antécédents de l’équipe, évaluez en fonction de l’expérience professionnelle des membres de l’équipe, de la réputation de l’industrie, etc., en supposant un score de 7 points. Pour les relations avec les partenaires, évaluez en fonction du nombre de projets coopératifs, d’influence, etc., en supposant un score de 8 points. Pour le paysage concurrentiel du marché, analysez la part de marché de RedStone sur le marché des oracles, la force des concurrents, etc., en supposant un score de 6 points. Pour d’autres facteurs tels que l’activité communautaire, évaluez en fonction de la chaleur des discussions sur les médias sociaux, de la participation des membres de la communauté, etc., en supposant un score de 7 points.

Sur la base du poids et du score quantifié de chaque facteur, calculez la valeur d'évaluation fondamentale du prix RED. La formule de calcul est: Valeur d'évaluation fondamentale = Score de force technique × Poids de force technique + Score d'antécédents d'équipe × Poids d'antécédents d'équipe + Score de relation partenaire × Poids de relation partenaire + Score de concurrence sur le marché × Poids de concurrence sur le marché + Score d'autres facteurs × Poids d'autres facteurs. En substituant les scores et poids ci-dessus dans la formule, la valeur d'évaluation fondamentale peut être obtenue comme suit: 8×0.3 + 7×0.2 + 8×0.25 + 6×0.15 + 7×0.1 = 7.3.

Comparer et analyser la valeur d'évaluation fondamentale avec les prix historiques de RED pour établir un modèle de prédiction de prix. Trouver la relation entre la valeur d'évaluation fondamentale et le prix à travers des méthodes telles que l'analyse de régression. En supposant qu'après l'analyse, la relation linéaire entre le prix et la valeur d'évaluation fondamentale est la suivante : prix = 0.5 × valeur d'évaluation fondamentale + 0.1. Sur la base de cette relation, lorsque la valeur d'évaluation fondamentale est de 7.3, le prix RED prédit est de 0.5 × 7.3 + 0.1 = 3.75.

Cependant, il existe certaines limites aux modèles d'analyse fondamentale. D'une part, la quantification des facteurs fondamentaux implique une certaine subjectivité, et différents experts peuvent donner des évaluations et des poids différents. D'autre part, les conditions du marché sont complexes et en constante évolution, certains facteurs imprévus peuvent ne pas être reflétés dans l'analyse fondamentale, entraînant des écarts entre les résultats prévus et les prix réels. Par conséquent, lors de l'utilisation de modèles d'analyse fondamentale, il est nécessaire de combiner d'autres méthodes analytiques et de porter un jugement global sur les tendances des prix.

7. Résultats de prévisions à court terme pour le prix RED

Prédiction de prix à court terme (1-3 mois)

Compte tenu des conditions actuelles du marché et des modèles prédictifs, le prix de RED devrait fluctuer dans une certaine fourchette et montrer une tendance à la hausse au cours des 1 à 3 prochains mois. Du point de vue de l'offre et de la demande du marché, il y a une croissance soutenue de la demande pour les services d'oracle de RedStone, un nombre croissant de protocoles DeFi commençant à remarquer et à tenter une intégration avec RedStone. Cela stimulera une demande accrue de jetons RED. Par exemple, certains projets de prêt DeFi émergents négocient actuellement des partenariats avec RedStone, et une fois ces collaborations finalisées, ces projets devront acheter des jetons RED pour accéder aux services d'oracle, ce qui stimulera la demande. Du côté de l'offre, bien que certains jetons seront débloqués dans les mois à venir, l'équipe du projet peut prendre certaines mesures pour réguler l'offre sur le marché, telles que des rachats de jetons ou le verrouillage d'une partie des jetons, afin d'éviter qu'une augmentation significative de l'offre n'impacte le prix.

Basé sur les résultats de prédiction des modèles d'analyse de séries temporelles (comme le modèle ARIMA), combinés aux tendances historiques des prix et à la volatilité récente du marché, on s'attend à ce que, dans le prochain mois, le prix de RED fluctue dans la fourchette de 0,8 à 1,1 dollars américains. Avec l'augmentation de la sensibilisation du marché au projet RedStone et la mise en place progressive de projets de coopération potentiels, on s'attend à ce que le prix dépasse 1,1 dollar américain et se dirige vers la fourchette de 1,3 à 1,5 dollars américains dans les 2 à 3 prochains mois. Si la situation générale du marché est favorable pendant cette période, avec des cryptomonnaies majeures telles que le Bitcoin en hausse, stimulant un sentiment de marché positif, l'augmentation du prix de RED pourrait être encore plus importante. Par exemple, lorsque le prix du Bitcoin atteint un nouveau sommet, l'afflux de fonds sur le marché des cryptomonnaies augmente et l'enthousiasme des investisseurs pour investir dans des projets émergents augmente également. En tant que projet oracle potentiel, RED attirera davantage de fonds et stimulera l'augmentation des prix.

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Remarque: Les prévisions de prix ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les cryptomonnaies sont très volatiles, veuillez donc être conscient des risques!

Conclusion

En regardant vers l'avenir, le projet RedStone a un grand potentiel dans le domaine des oracles. Avec l'approfondissement de l'application de la technologie blockchain dans plus de domaines tels que la finance, la chaîne d'approvisionnement et l'Internet des objets, la demande de services oracle fiables continuera de croître. Si RedStone peut continuer à maintenir l'innovation technologique, optimiser continuellement son architecture modulaire et son mode de récupération à la demande, améliorer davantage l'efficacité et la sécurité de la transmission des données, et étendre plus de scénarios d'application, il devrait occuper une position plus importante sur le marché des oracles.