ข้อสรุปสำคัญ

• เงินกองทุนรักษาความมั่นคงกำลังกระเด็นหลายคนเข้าสู่ตลาดคริปโตมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีกว่าครึ่งหนึ่งของกองทุนรักษาความมั่งคงที่ถือสินทรัพย์ดิจิตอลอยู่
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงกระจายพอร์ตการลงทุนของพวกเขาด้วย cryptocurrencies ในขณะที่ยังคงใช้กลยุทธ์ทางการเงินแบบดั้งเดิมเช่นการเก็งกําไรการซื้อขายเชิงปริมาณและการทําตลาด
• ผู้เล่นสำคัญเช่น Pantera Capital, Digital Galaxy และ BH Digital กำลังรูปร่างตลาดด้วยกลยุทธ์นวัตกรรมและการลงทุนที่กล้าหาญ
• ก่อนลงทุนในกองทุนเฮดจ์คริปโต คุณควรประเมินความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ ศึกษากลยุทธ์ของกองทุน และประเมินค่าธรรมเนียม ความโปร่งใส และความเป็นไปตามกฎหมายของกองทุน

เฮดจ์ฟันด์กำลังเข้ามาทั้งหมดในโลกคริปโต และข้อมูลไม่ได้โกหก เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกาได้รับการอนุมัติBitcoin สเป็ด

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2024 ตลาดคริปโตได้เห็นการเปิดขายกองทุนรวมที่ซื้อขายผ่านตลาด (ETFs)กิจกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน, ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เกิน 350 พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลประจำปีของ PricewaterhouseCoopers’ รายงาน.

What’s more, the report states that nearly half (47%) of traditionalกองทุนเฮดจ์ตอนนี้เปิดเผยต่อสู้สินทรัพย์ดิจิทัล จากเพียง 29% ในปี 2022

นี่ไม่ใช่แค่แนวโน้ม - มันอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ถัดไป ด้วยเงินสถาบันที่กำลังเข้ามา คลื่นการรับรู้นี้อาจเป็นสัญญาณของตัวกระตุ้นขนาดใหญ่ถัดไปสำหรับอุตสาหกรรม

แล้วเล่นที่นี่คืออะไร? ทำไมกองทุนเฮดจ์กำลังดำเนินการเข้าไปในตลาดคริปโตสกุลเงินดิจิตอลและการเคลื่อนไหวออกจากสินทรัพย์แบบดั้งเดิมมากขึ้น? กลยุทธ์ที่พวกเขาใช้อย่างไร และกองทุนใดที่ทำการเคลื่อนไหวอย่างมีอิทธิพลมากที่สุด

มาเริ่มต้นแยกออกมาและเรียนรู้เกี่ยวกับห้ากองทุนกองทุนกองทุนที่สำคัญที่สั่งสับเปลี่ยนตลาด

Hedge funds คืออะไร และทำไมพวกเขาสนใจในคริปโต?

คิดเกี่ยวกับกองทุน Hedge ว่าเป็นสโมสรการเงินพิเศษที่นักกลยุทธ์เงินทุนใหญ่พยายามจับตาลายผลตอบแทนมหาศาลจากการลงทุนชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ไม่เล่นตามกฎเดียวกับคนธรรมดาETF หรือ กองทุนรวม; พวกเขาประสบความสำเร็จด้วยความยืดหยุ่นและการดำเนินการที่กล้าหาญเพื่ออยู่ข้างหน้าเกม

และตอนนี้กองทุนโฮลด์กำลังเข้าสู่ตลาดคริปโต สิ่งที่ขับเคลื่อนความสนใจของพวกเขาคืออะไร?

สำหรับผู้เริ่มต้น กฎระเบียบที่ชัดเจน เช่น ของสหภาพยุโรปตลาดในสินทรัพย์ทางเลือก (MiCA)และการเติบโตของspot ตัวเลือก ETF บิตคอยน์ได้ทำการที่จะแก้ไขความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมคริปโตแล้ว ด้วยกฎระเบียบที่กำหนดไว้ กองทุน Hedge กำลังเข้าร่วมเพื่อลงทุน

แต่มันไม่ใช่เพียงเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้น มันเกี่ยวกับผลกำไรด้วย Crypto มีบัตรทองสำหรับการคลาสเตอร์พอร์ตโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและสินทรัพย์ที่ถูกตรึงตัวเป็นโทเค็น.

กองทุนเฮดจ์กำลังนำเสนอกลยุทธ์การเงินดั้งเดิม (TradFi) เช่น การจัดการความเสี่ยง การปรับแต่งพอร์ตการลงทุนและการตามหาอัลฟา เข้าสู่โลกของสินทรัพย์ดิจิทัล วัตถุประสงค์ของพวกเขาคือการใช้ประโยชน์จากความผันผวนและนวัตกรรมของคริปโตเพื่อเป็นผู้ครองเวที

สรุปผล: กองทุน Hedge กำลังเปลี่ยนรูปแบบตลาดคริปโต โดยแสดงให้เห็นว่า ผู้เล่นแบบดั้งเดิมที่สุดก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่อการแข่งขันด้านทองคำดิจิทัลได้

กองทุนโดยสารคริปโตที่ควรสังเกตในปี 2025

การเลือกกองทุนล้างเงินคริปโตที่ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แต่นี่คือผู้เล่นใหญ่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงฉาก crypto ด้วยการเคลื่อนไหวที่ใหญ่โตและการลงทุนที่ใหญ่ขึ้น

1. พันเทร่า แคพิตอล

Pantera Capital เป็นผู้เล่นตัวแรกในกลุ่มกองทุนเฮดจ์เงินดิจิทัล ที่เข้าร่วมกับบิทคอยน์ตั้งแต่ปี 2013 เมื่อราคา BTC เพียง 65 เหรียญ ส่วนผลงานของกองทุนในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากผู้เล่นระดับสูง ๆ เหรียญเริ่มต้นในระยะเวลาต่อจากนี้เหล้าเปียกคริปโตในตลาดบล็อกเชนโครงการต่าง ๆ รวมถึง Polkadot, Cosmos และ Filecoin

แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการถือเหรียญเท่านั้น

การเคลื่อนไหวในช่วงเริ่มต้นของ Pantera เช่นการสะสม 2% ของสินทรัพย์รวมของ Bitcoin ทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความคาดหวังที่เป็นนวัตกรรม พวกเขาไม่กลัวที่จะสนับสนุนโครงการที่มีศักยภาพ เช่น Ripple ที่กำลังปรับปรุงการชำระเงินข้ามพรมแดน

2. โมร์แกน ครีก ดิจิตอล

Morgan Creek Digital เป็นหนึ่งในผู้เล่นใหญ่ในเกมกองทุนเฮดจ์คริปโต ช่วยให้ผู้เล่นใหญ่เช่นกองทุนเงินบำนาญและสำนักงานครอบครัวเข้าถึงพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

Hedge fund เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับคริปโตของ Morgan Creek Capital ซึ่งเน้นการเติบโตในระยะยาวและการแยกพอร์ตโดยใช้บล็อกเชน ปัญญาประดิษฐ์ และสินทรัพย์ดิจิทัลที่สำคัญเช่น Bitcoin, Ether และสินทรัพย์ดิจิทัลสำคัญอื่นๆ

ร่วมมือกับ Bitwise, Morgan Creek Digitalเปิดใช้งานกองทุนดิจิทัลแอสเสท ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันได้รับความเสี่ยงจากสกุลเงินดิจิทัลที่มีอันดับ 10 อันดับ

3. BH Digital

Brevan Howard Asset Management กระโดดเข้าสู่เกมคริปโตในปี 2021 และได้มอบความได้เปรียบอย่างจริงจังให้นักลงทุนสถาบันในโลกสินทรัพย์ดิจิตัล BH Digital รวมความเชี่ยวชาญทางด้านคริปโตที่มีคุณภาพสูงในการจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งการเสนอวิธีการทางกลยุทธ์ที่หลากหลายทั้งในตลาดสาธารณะและเอกชน

ตั้งแต่สกุลเงินดิจิทัลเหลวไปจนถึงการลงทุนร่วมทุนที่มีเดิมพันสูงในบริษัทบล็อกเชน BH Digital ก็เข้ามาทั้งหมด กองทุนไม่ได้เป็นเพียงการลงทุน แต่เป็นการดําดิ่งสู่การกํากับดูแลบล็อกเชน การปักหลัก และโหนดการทํางาน ซึ่งคิดเป็น 51% ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2024 พอร์ตโฟลิโอประกอบด้วยโครงการต่างๆเช่น Messari, Plume Network, Injective และ Ethena

4. กาแล็กซี่ ดิจิทัล

Galaxy Digital ได้เป็นกำลังแห่งหนึ่งในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน บริษัทการลงทุนนี้มีวิธีที่แตกต่างกันสำหรับนักลงทุนในการเข้าถึงตลาดคริปโต: กองทุนที่จัดการแบบใกล้ชิดและกองทุนดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินงานของตลาดโดยรวม มอบบริการพอร์ตการลงทุนที่เต็มไปด้วยสกุลเงินดิจิตอล เช่น Monero, EOS และ Avalanche

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด เพราะ Galaxy ปรับตัวให้เข้ากับภูมิปัญญาคริปโตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กับการที่การขุด Bitcoin กำลังเผชิญกับอุปสรรค เขากำลังเปลี่ยนเป็น AI เพื่อปลดล็อกกระแสรายได้ใหม่และอยู่ข้างหน้าแข่งขัน และมันกำลังทำงานอย่างดี: กลุ่มเงินกองทุนของ Galaxy เพิ่มขึ้นทะลุถึง 43% ในเดือนพฤศจิกายนและเพิ่มขึ้นถึง 90% ในปี 2024 ตามข้อมูลFinancial Times.

5. แมลงศุลกากร Multicoin

Multicoin Capital ได้กำหนดตัวเองให้เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมคริปโต ในฐานะเป็นบริษัทแบบหลากหลายมิติ Multicoin Capital นำเสนอพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมสินทรัพย์คริปโต โครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนและบริการทางการเงิน ทั้งนี้ในขณะที่มีเป้าหมายที่จะเป็นแรงจูงให้เป็นผู้นำในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล

กองทุนเน้นความเป็น likihood และmarket-makingหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของ Multicoin คือ การเน้นศักยภาพระยะยาวของระบบบล็อกเชน โดยการลงทุนขนาดใหญ่ในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีศักยภาพและโครงการบล็อกเชนที่มีความมั่นคง ซึ่งรวมถึงการถือส่วนใหญ่ใน Bitcoin, Ethereum และระบบบล็อกเชนที่เติบโตเพลตฟอร์มชั้นที่ 1.

จากการลงทุนตั้งแต่ต้นของ Solana พอร์ตโฟลิโอของ Multicoin มีโครงการเช่น Algorand และ Near Protocol ทั้งหมดมีโอกาสเป็นบวก

รู้หรือไม่ว่า? กองทุนเฮดจ์คริปโตหลายรายได้ทำการหลากหลายพอร์ตโดยการลงทุนในสินทรัพย์เช่นสเตเบิ้ลคอยน์ สินค้าที่ถูกตีพิมพ์เป็นโทเค็นและโทเค็นที่ไม่สามารถแทนที่ได้ (NFTs) เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในหมวดหมู่สินทรัพย์ดิจิทัลที่กว้างขวางขึ้น

วิธีการที่กองทุน Hedge ทำการเคลื่อนไหวใหญ่ในตลาดคริปโต

กองทุน Hedge ใช้กลยุทธ์เฉพาะเพื่อนำทางตลาดคริปโตที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย โดยมีเป้าหมายในการสูงสุดยอดผลกำไรพร้อมจัดการความเสี่ยง นี่คือวิธีที่พวกเขาทำเครื่องหมายของพวกเขา:

กลยุทธ์หุ้นระยะยาวและระยะสั้น

ทำไมต้องเสียเวลาเดิมพันทางเดียว? กองทุนฮิดจ์ลงเงินในเหรียญที่พวกเขาคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าและตำแหน่งสั้นเพื่อเดิมพันต่อต้านสินทรัพย์ที่พวกเขาเชื่อว่าจะลดลง โดยสมดุลเหล่านี้กองทุนสามารถผลกำไรได้ไม่ว่าตลาดจะเปลี่ยนทิศทางอย่างไร การเล่นเกม "ผลกำไรสองทาง" ช่วยให้พวกเขามีเงินสดเพิ่มขึ้นไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปทางไหน

การซื้อขายปริมาณ

โดยใช้อัลกอริทึมและโมเดลข้อมูล กองทุนมีการซื้อขายจำนวนมากเพื่อระบุและดำเนินการตามโอกาสทางตลาดระยะสั้น กลยุทธ์ทางคณิตศาสตร์เหล่านี้วิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อหาแบบแผน ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและซื้อขายอย่างรวดเร็วที่มักจะดำเนินการโดยมีประสิทธิภาพมากกว่าการตัดสินใจของมนุษย์

โอกาสอาร์บิเทรจ

อาร์บิเทรจเหรียญเงินดิจิตอล

การสร้างตลาด

โดยการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่างเต็มที่ กองทุน Hedge ก็เป็นผู้ให้ความเห็นชอบของความเสียหายจากการซื้อขาย กลยุทธ์นี้ให้การซื้อขายที่ราบรื่นขึ้นสำหรับผู้อื่นในขณะที่ยังช่วยให้กองทุนได้รับกำไรจากตัวต่างซื้อและขาย

กิจกรรม DeFi และ staking

บางกองทุนโฮลด์ลงไปในการเงินที่ไม่มีส่วนกลาง (DeFi)กิจกรรมเช่นการเพาะเลี้ยงผลผลิตและการฝากเงินเพื่อรับรางวัลโดยการล็อคทรัพย์สิน กลยุทธ์เหล่านี้สร้างรายได้แบบเบ็ดเสร็จเพิ่มขึ้นในพอร์ตโฟลิโอเพิ่มเติม

คุณรู้หรือไม่? บางกองทุนฮีดจ์ที่เกี่ยวกับคริปโต กำลังรวมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้าไปในการพัฒนาโมเดลการซื้อขายที่ทำนายได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถระบุแนวโน้มของตลาดได้เร็วกว่าอัลกอริทึมแบบดั้งเดิม

ควรลงทุนในกองทุนเฮดจ์คริปโตหรือไม่?

กองทุน Hedging ในตลาดคริปโตได้รับความสนใจอย่างมาก แต่คุณควรกระโดดเข้าไปหรือไม่? ก่อนพึ่งพา, คำนึงถึงความทนทานต่อความเสี่ยงของคุณ เนื่องจากตลาดคริปโตมีความผันผวนอย่างมาก ทราบเป้าหมายในการลงทุนของคุณด้วย - คุณกำลังมองหากำไรเร็ว ๆ หรือการเติบโตในระยะยาว?

กองทุนที่เหมาะสมจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ค้นหากองทุนที่มีชื่อเสียงดี ประวัติการทำงานในอดีตและทีมผู้จัดการที่รู้จักเกมคริปโต ตรวจสอบกลยุทธ์การลงทุนของมัน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้แน่ใจว่ามันตรงกับเป้าหมายของคุณ

ระวังค่าธรรมเนียม ความโปร่งใส และ Likuiditi บางกองทุนมีค่าใช้จ่ายที่สูงหรือระยะเวลาล็อคอัพที่อาจสามารถยาวนาน ในท้ายที่สุด อพเดตข้อมูลในการปฏิบัติของกองทุน กองทุน Hedge ที่ลงทุนในคริปโตสามารถนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ใหญ่ แต่เพียงเท่านั้นถ้าคุณทำการวิจัยอย่างถูกต้อง

ข้อความประกันหมายเหตุ:

1. บทความนี้เป็นการสอดคล้องจาก [ cointelegraph]. สิทธิ์การคัดลอกทั้งหมดเป็นของผู้เขียนต้นฉบับ [Guneet Kaur] หากมีการคัดลอกซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อ Gate Learnทีมของเราจะดูแลมันโดยไม่ล่าช้า
2. คำปฏิเสธความรับผิด: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงของผู้เขียนเท่านั้น และไม่เป็นการให้คำปรึกษาทางการลงทุนใด ๆ
3. การแปลบทความเป็นภาษาอื่นๆ ทำโดยทีม Gate Learn ถ้าไม่ได้กล่าวถึงการคัดลอก กระจายหรือลอกเลียนแบบบทความที่แปลห้าม