Bản đồ nhiệt độ Token cho tháng Ba

Kể từ tháng Ba, do ảnh hưởng tiếp theo của việc Mỹ áp đặt thuế, thị trường tiền điện tử tổng thể đã cho thấy một xu hướng rút lui. Tâm lý đầu tư tend to be cautious, và một số tài sản đã trải qua sự rút lui đáng kể. Mặc dù các token cá nhân (như AUCTION, VIC, FB) đã ghi nhận những đợt tăng đáng kể, hầu hết các token đều đối diện áp lực từ việc rút lui vốn và sự rút lui, đặc biệt là ở tài sản trong lĩnh vực NFT, GameFi, và DeFi, nơi thị trường cho thấy sự phân biệt cấu trúc rõ ràng.

Khi viết vào ngày 12 tháng 3, token có tỷ lệ tăng hàng tuần cao nhất là AUCTION ($24,90, +112,23%), ghi nhận mức tăng trưởng hơn 100%, biến nó thành một trong những tài sản có hiệu suất tốt nhất trên thị trường trong tháng vừa qua. Sự tăng trưởng đáng kể của token này có thể được thúc đẩy bởi nhu cầu thị trường ngày càng tăng về NFT và các dự án liên quan đến đấu giá; ngoài ra, VIC ($0,3679, +44,77%) và FB ($1,20, +39,73%) và các loại tiền tệ khác cũng xếp hạng trong số những người chiến thắng hàng đầu.

Có thể thấy rằng có dòng tiền đang chảy vào các token ứng dụng mới nổi, trong khi một số token cơ sở hạ tầng tài chính đang trải qua áp lực bán ngắn. Ví dụ, HYPE ($13.06, -23.58%) và ONDO ($0.8742, -22.97%) đều ghi nhận sự suy giảm đáng kể trong tuần này. Tuy nhiên, một số token giá thấp, như BNX ($1.02, +23.73%), vẫn đang nhận được một lượng tiền nhất định, cho thấy thị trường đang để mắt đến các tài sản có tiềm năng tăng trưởng cao.

03/05 - 03/12 Bản đồ nhiệt Token thị trường tiền điện tử (Nguồn hình ảnh:https://www.gate.io/vi/price/tiền điện tử-category）

Các token phổ biến gần đây đều tăng vọt

Gần đây, sức nóng của lĩnh vực AI tiếp tục tăng, đẩy mạnh giá của nhiều tài sản mã hóa liên quan đến AI. Trong số đó, SMILEAI tăng mạnh 99,18%, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đối với lĩnh vực kết hợp AI + blockchain. Tuy nhiên, khuyến nghị các nhà đầu tư tập trung vào việc xem xét các kịch bản ứng dụng thực tế và triển khai công nghệ khi theo dõi các tài sản như vậy, để tránh rơi vào khu vực rủi ro cao do đầu cơ ngắn hạn.

Cùng lúc đó, các đồng tiền meme và các token giá thấp cũng được thị trường săn đón, như OPCAT ghi nhận mức tăng đáng kinh ngạc lên tới 138,79%, trở thành token có hiệu suất tốt nhất trong ngày hôm nay. Những token này thường nhanh chóng trở nên nóng bỏng do hiệu ứng FOMO, với lực đẩy vốn mạnh mẽ, nhưng sự bền vững của sự tăng trưởng của chúng khó có thể dự đoán. Nhà đầu tư nên chú ý đến sự thay đổi trong khối lượng giao dịch và tâm lý thị trường, đánh giá xem liệu quỹ tiếp tục đổ vào và tránh xa rủi ro biến động cao do đầu cơ ngắn hạn mang lại.

2025/03/12 Các token phổ biến tăng giá theo thời gian thực (Nguồn hình ảnh: https://www.gate.io/en/price）

Thống kê xu hướng ngành nghề nóng

Gần đây, thị trường tổng thể đã cho thấy điều hướng của việc tăng cường vốn và tăng cường khẩu vị rủi ro. Ngoài việc ngành công nghệ AI vẫn đang nóng, hệ sinh thái cơ sở, dựa vào Lớp 2 dưới sàn giao dịch Coinbase, có đà phát triển tốt. Ví dụ, TOSHI đã tăng 37,45%, với việc tăng cường liên tục về thanh khoản. Dòng thanh khoản staking (LST) tiếp tục tăng ổn định, với STETH đạt mức vốn hóa thị trường 17,66 tỷ đô la, cho thấy sở thích của nhà đầu tư đối với tài sản cho thu nhập dài hạn. Ngành GameFi cũng đang ấm lên, với một số tài sản game chuỗi thu hút dòng vốn ngắn hạn. Ngoài ra, dòng thú cưng meme cũng là một hướng quan trọng cho vốn đầu cơ trong vòng thị trường này.

Nhìn chung, AI, hệ sinh thái cơ sở, khai thác thanh khoản, GameFi và Meme đều cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng nhà đầu tư cần phải cẩn trọng với biến động thị trường, đặc biệt là tính rủi ro cao của tài sản Meme. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể chú ý đến sự thay đổi trong khối lượng giao dịch, trong khi nhà đầu tư dài hạn có thể tập trung vào các dự án AI và khai thác thanh khoản có sự hỗ trợ cơ bản, nắm bắt cơ hội đầu tư tiềm năng trong quá trình phục hồi thị trường.

Thay đổi xu hướng trong các ngành phổ biến vào ngày 12/03/2025 (Nguồn ảnh: https://www.gate.io/vi/price/tiền điện tử-category)

Danh mục tiền điện tử Meme phổ biến

Vào lúc 17:00 ngày 11 tháng 3, theo dữ liệu, PEPE (+16.77%), BONK (+13.71%), FLOKI (+12.10%), DOGE (+11.04%) và các token khác đã dẫn đầu về lợi nhuận. Những đồng tiền meme lưu thông lâu vẫn được thị trường ưa chuộng, cho thấy sự công nhận của các nhà đầu tư về hiệu ứng thương hiệu và sự đồng thuận của cộng đồng. Tuy nhiên, sự tăng của các đồng tiền meme thường đi kèm với độ biến động cao. Khi tâm lý thị trường thay đổi hoặc có việc chốt lời, các tài sản này có thể đối mặt với rủi ro giảm mạnh, đặc biệt là các token cao cấp thiếu hỗ trợ cơ bản.

Do đó, đối với nhà đầu tư ngắn hạn đang vị thế trong các đồng coin hàng đầu với khối lượng giao dịch cao (như PEPE, BONK), nên chú ý theo dõi sát sao luồng vốn thị trường và đặt điểm chốt lời và stop-loss hợp lý để tránh các rủi ro do biến động thị trường mang lại. Đối với nhà đầu tư dài hạn, DOGE và SHIB, là những tài sản đại diện trong cuộc đua meme coin, vẫn giữ một mức độ ổn định nhất định do hệ sinh thái và sự chấp nhận từ thị trường tương đối trưởng thành của chúng, và đáng giữ sự chú ý liên tục.

Tổng quan về hiệu suất của các đồng tiền meme nổi bật vào ngày 2025/03/12 (Nguồn hình ảnh:https://www.gate.io/en/price/tiền-điện-tử)

Hiệu suất tài chính sinh thái trên chuỗi

Hiện nay, việc đầu tư vào hệ sinh thái blockchain hiện tại đang có một cấu trúc đa dạng, và các hệ sinh thái trên các chuỗi khác nhau đã nhận được sự hỗ trợ tài chính tương đối cân đối.

Hệ sinh thái Solana đã chiếm được 22,2% thị phần lớn nhất, vượt xa các blockchain khác, đặc biệt là hoạt động rất tốt trên thị trường DeFi và NFT. Các token Meme trên chuỗi (như BONK) và các ứng dụng xã hội phi tập trung (như Friend.tech và các sản phẩm tương tự) cũng đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư.

Nhìn chung, các chuỗi công cộng truyền thống đang phát triển ổn định, trong khi các chuỗi công cộng mới nổi đang tìm kiếm bước đột phá trong các hành trình cụ thể, đòi hỏi thêm thời gian để xác nhận tiềm năng phát triển của họ.

Trong tháng qua, thống kê về đầu tư và tài chính sinh thái trên chuỗi (Nguồn hình ảnh:https://crypto-fundraising.info/blog/dates-02-08-mar-2025/）

Lời khuyên đầu tư

Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) vẫn là những tài sản cốt lõi của thị trường, phù hợp để giữ vững do nhu cầu thị trường mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Đồng thời, theo dõi AI track và hệ sinh thái Layer 2 đang phát triển mạnh mẽ. Ví dụ, các token như FET, ARB và OP có tiềm năng tăng trưởng cao và có thể xem xét là mục tiêu đầu tư mới. Các nhà đầu tư tiềm năng có thể theo dõi việc triển khai công nghệ và mở rộng hệ sinh thái của họ.

Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, theo dõi meme track (PEPE, BONK, OPCAT) đã hoạt động gần đây, với tâm lý thị trường cao, nhưng cần theo dõi tình hình dòng vốn một cách cẩn thận và cảnh giác với các rủi ro của việc theo đuổi giá cao mù quáng. Ngoài ra, theo dõi staking thanh khoản (LST) cung cấp lợi suất tương đối ổn định, và các token như STETH cũng phù hợp cho việc phân bổ trung và dài hạn, cho phép thu được lợi nhuận bổ sung trong khi đảm bảo thanh khoản.

Về mặt sinh thái trên chuỗi, luồng vốn sinh thái của Solana dẫn đầu, mặc dù bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường và giá cả gần đây, nền tảng sinh thái khổng lồ của nó vẫn có tiềm năng tăng trưởng cao, nhưng chúng ta cần ngăn chặn các bước lùi do rút vốn gây ra. Ngoài ra, các hệ sinh thái Ethereum và Base, là cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng ổn định dài hạn, thích hợp làm cơ sở để cân bằng rủi ro của tổng thể danh mục đầu tư.

Tổng thể, thị trường tiền điện tử vào tháng 3 năm 2025 thể hiện những đặc điểm của “luân phiên điểm nóng và phân biệt nguồn vốn đáng kể.” Nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược phản ứng linh hoạt, kết hợp dòng vốn ngắn hạn với xu hướng thị trường dài hạn, và tìm kiếm sự cân bằng giữa tài sản tăng trưởng cao và lợi nhuận ổn định.

Kết luận

Trong tháng Ba, thị trường tiền điện tử đã cho thấy một xu hướng dòng vốn khác biệt trong các dòng, và việc xoay vòng các điểm nóng thị trường đã được tăng tốc. Đối với nhà giao dịch ngắn hạn, các dòng meme và tài sản liên quan đến trí tuệ nhân tạo vẫn thu hút sự chú ý của thị trường, nhưng họ cần theo dõi sát sự biến động tâm lý thị trường và phòng ngừa các rủi ro rút lui ngắn hạn. Các nhà đầu tư dài hạn có thể ưu tiên các tài sản chính (BTC, ETH), các dòng trí tuệ nhân tạo và tài sản giao dịch thanh khoản (LST) để có được tiềm năng tăng trưởng ổn định hơn. Đáng chú ý là hệ sinh thái Solana tiếp tục được công nhận trong lĩnh vực đầu tư và tài chính, trong khi hệ sinh thái Base, với tiềm năng phát triển Layer 2 của mình, cũng đáng được chú ý đặc biệt. Trong môi trường thị trường hiện tại, nhà đầu tư nên linh hoạt điều chỉnh phân bổ tài sản, theo dõi sát các điểm nóng thị trường, nắm bắt cơ hội ngắn hạn, và tối ưu hóa các danh mục đầu tư dài hạn để cân bằng rủi ro và lợi nhuận.