1. Apa itu Batas Risiko?
Batas risiko adalah alat manajemen risiko penting yang dirancang untuk mengurangi risiko potensial yang terkait dengan fluktuasi pasar dengan mengatur batas atas pada jumlah posisi yang dapat dipegang oleh pengguna. Dalam perdagangan Futures, batas risiko dapat secara efektif mencegah fluktuasi harga yang parah di pasar yang disebabkan oleh likuidasi paksa dalam skala besar. Ketika posisi pengguna mencapai atau melebihi batas risiko yang diatur, sistem akan secara otomatis meningkatkan margin pemeliharaan dan rasio margin awal. Hal ini artinya pengguna akan memerlukan lebih banyak dana untuk mempertahankan posisi mereka, mengurangi risiko melakukan perdagangan besar dengan menggunakan leverage tinggi. Batas risiko untuk berbagai pasar Futures berbeda-beda. Di bawah batas risiko yang berbeda, rasio margin pemeliharaan dan persyaratan margin awal juga bervariasi. Detail: Batas Risiko untuk Pasar Futures
2. Mengapa Batas Risiko akan menyebabkan kegagalan copy trading?
Penyalin, terlepas dari jumlah modal yang mereka gunakan untuk menyalin, akan memiliki batas risiko yang sama yang dikonfigurasi oleh trader utama. Hal ini dapat mengakibatkan situasi di mana peniru dengan jumlah modal yang lebih besar bisa dengan mudah menghadapi kegagalan dalam perdagangan salinannya karena masalah yang terkait dengan batas risiko. Contoh: Jika trader utama memiliki modal sebesar 1000 USDT dan batas risiko untuk pasar futures tertentu adalah 5000 USDT, bahkan jika penyalin memiliki 10.000 USDT, batas risiko untuk pasar futures tersebut tetap 5000 USDT. Hal ini mengakibatkan situasi di mana penyalin mengakumulasi nilai posisi total (termasuk pesanan tertunda) melebihi 5000 USDT di pasar futures tersebut, yang akan memicu kegagalan dalam copy tradingnya. Untuk mengilustrasikan dengan contoh sebelumnya: Jika trader utama memiliki 1000 USDT dan menggunakan 5 USDT sebagai margin dengan leverage 50x, dia membuka posisi dengan nilai 250 USDT. Jika penyalin menyalin secara proporsional, dia akan menggunakan 50 USDT sebagai margin, juga dengan leverage 50x, untuk membuka pesanan senilai 2500 USDT. Karena batas risiko penyalin masih 5000 USDT, dan 2500 USDT kurang dari 5000 USDT, pesanan berhasil ditempatkan. Sekarang, jika trader utama terus menggunakan 10 USDT sebagai margin dengan leverage 50x untuk membuka posisi senilai 500 USDT, nilai posisi total untuk trader utama di pasar futures tersebut sekarang akan menjadi 250 + 500 = 750 USDT, yang masih kurang dari 5000 USDT, memungkinkan mereka untuk berhasil membuka posisi. Namun, pada titik ini, penyalin akan menyalin secara proporsional dan menggunakan 100 USDT sebagai margin dengan leverage 50x untuk membuka pesanan senilai 5000 USDT. Namun mengingat posisi total, termasuk pesanan tertunda, penyalin akan memiliki nilai posisi sebesar 2500 + 5000 = 7500 USDT, yang melebihi batas risiko 5000 USDT. Dengan ini, pesanan senilai 5000 USDT akan gagal.
3. Situasi apa saja yang akan dengan mudah memicu kegagalan copy trading karena masalah batas risiko?
Ketika modal penyalin jauh lebih besar dari trader utama, dan batas risiko untuk pasar Futures yang dioperasikan oleh trader utama relatif rendah, maka penyalin kemungkinan akan mengalami masalah ini. Sebagai contoh, jika penyalin memiliki 100.000 USDT dan batas risiko untuk pasar Futures tertentu yang diatur oleh trader adalah 20.000 USDT, mudah bagi penyalin mengalami kegagalan dalam menyalin perdagangan.
4. Bagaimana cara mengurangi kegagalan copy trading yang disebabkan oleh Batas Risiko?
-Penyalin harus menghindari menggunakan jumlah modal besar untuk menyalin perdagangan dan sebaiknya tidak menyalin trader utama yang jumlah modalnya berbeda secara signifikan dari milik mereka sendiri. -Pengguna dapat membagi modal mereka di beberapa akun untuk copy trading, yang mengurangi jumlah modal di setiap akun tunggal. Catatan: Batas risiko untuk sub-akun dan akun utama adalah independen. Dengan membuka beberapa sub-akun, pengguna dapat melakukan diversifikasi investasi mereka. -Setelah menerima penyalin besar, trader utama harus menyesuaikan batas risiko Futures mereka dengan sesuai atau langsung menghapus penyalin dengan jumlah yang terlalu besar.
- Atur Batas Risiko di Web:
Perpetual Futures - Klik Ikon - Atur
- Atur Batas Risiko di Aplikasi
Futures - Klik Ikon - Atur
