النقاط الهامة ①. تقدم دورة "دورات العقود الآجلة الأساسية" المقدمة من Gate طرقًا مختلفة للتحليل الفني التي تُستخدم عادةً في تداول العقود الآجلة. تهدف هذه الدورات إلى مساعدة المتداولين على إنشاء إطار شامل للتحليل الفني. تشمل المواضيع التي يتم تناولها أساسيات مخططات الشموع اليابانية، والأنماط الفنية، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، وتطبيق المؤشرات الفنية. ②. بعد تقديم تداول الاتجاه في القطعة الأخيرة، ستقدم هذه القطعة استراتيجيتين ذات صلة: المعاملات اليسرى والمعاملات اليمنى. ستقوم المقالة بمقارنة الاختلافات والتشابهات بين هاتين الاستراتيجيتين، بالإضافة إلى سيناريوهات التداول التي تناسبهما.
1. ما هي المعاملات اليسرى والمعاملات اليمنى؟ ①. ما هي المعاملات اليسرى؟ المعاملة اليسرى هي تقنية يستخدمها المتداولون الذين يبحثون عن مؤشرات تشير إلى أن اتجاه السعر الحالي يقترب من نهايته، بهدف اتخاذ مواقف معاكسة للاتجاه السائد للاستفادة من التحول الوشيك. على سبيل المثال، إذا توقع المتداولون أن الاتجاه الهبوطي يقترب من أدنى نقطة له، فسيبدأون أمر شراء توقعًا لانعكاس صعودي. على العكس من ذلك، إذا كانوا يعتقدون أن السوق الصاعدة قريبة من الذروة، على الرغم من استمرار السعر في الارتفاع، فإنهم سيبدأون في بيع أصولهم تحسبا للانكماش القادم. عند تحليل مخططات الشموع اليابانية، ستكون نقطة الدخول للمعاملات اليسرى عادةً قبل الوصول إلى أدنى نقطة سعر، أي على يسار القاع في المخطط الزمني للمخطط. وبالمثل، فإن نقطة الدخول للبيع ستكون قبل الوصول إلى أعلى نقطة سعر، على يسار القمة على الرسم البياني.
في المعاملة اليسرى، يفتح المتداولون مراكز شراء حتى مع انخفاض الأسعار لأنهم يحددون الإشارات التي تشير إلى احتمال قوي لانعكاس صعودي وشيك. وبالمثل، عند البيع في اتجاه صعودي، فإن المتداولين اليسرى يفعلون ذلك لأنهم يدركون أن هناك فرصة كبيرة لأن السوق الصاعدة على وشك الوصول إلى ذروتها والعكس. ومع ذلك، يمكن أن تكون المعاملات اليسرى محفوفة بالمخاطر وقد تؤدي إلى خسائر في الممارسة الفعلية. تتضمن السيناريوهات المؤسفة قيام المتداولين باتخاذ مراكز شراء متناقضة بشكل كبير مع انتهاء السوق الصاعدة، ليجدوا أنفسهم محاصرين في الانكماش اللاحق. وعندما يحدث الانعكاس، فإن هؤلاء التجار، الذين تحملوا فترات طويلة من الاحتفاظ السلبي وحريصين على تعويض الخسائر، قد يتحولون إلى استراتيجية الشراء أثناء ارتفاع الأسعار والبيع أثناء الانخفاض. على الجانب الآخر، خلال منتصف السوق الصاعدة، قد يصبحون حذرين بشكل مفرط ويحتفظون بمراكز بيع تحسبًا لذروة تبدو وشيكة على الرسم البياني. بالنسبة للعديد من المتداولين الفنيين، غالبًا ما تحدث خسائر كبيرة عندما ينخرطون في معاملات يسارية، نظرًا لأن توقيت السوق بدقة يمثل تحديًا.
ببساطة، تتم المعاملات اليسرى عندما تحاول تخمين متى سيغير اتجاه السعر الحالي اتجاهه وتتداول بناءً على هذا التخمين. من ناحية أخرى، تتم المعاملات اليمنى عندما تتداول في نفس اتجاه الاتجاه الحالي.
②. ما هي المعاملات اليمنى؟ إن المعاملات اليمنى هي في الواقع استراتيجية يمكنك من خلالها إجراء عمليات تداول في الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق بالفعل. أنت تشتري الأصول عندما تتجه الأسعار للأعلى وتبيعها عندما تنخفض، بهدف الدخول والخروج من السوق عند نقاط تتبع الاتجاه الثابت، بدلاً من محاولة التنبؤ بالقاع أو القمة بالضبط.
2. مقارنات بين الاستراتيجيتين - اختلافات ①. يتم إجراء المعاملات اليسرى بناءً على القاع أو القمة التي تم تخمينها، في حين يتم التداول على الجانب الأيمن وفقًا للاتجاه المحدد للسوق.
②. المعاملة اليسرى هي استراتيجية تم تطويرها بناءً على وضع التفكير العكسي، في حين تتضمن المعاملات اليمنى استخدام وضع التفكير المستقبلي.
③. يتخذ المتداولون اليسرى مواقف معاكسة لاتجاه السوق الحالي، حيث يدخلون أو يخرجون مع توقع أن الاتجاه سوف ينعكس قريبًا. ومع ذلك، يدخل المتداولون على اليمين إلى السوق عندما يعتقدون أن الاتجاه الثابت سيستمر لفترة من الوقت.
④. يقوم المتداولون اليسرى بشراء الأصول عندما يكون السعر على وشك الارتفاع من الأسفل إلى الأعلى ويبيعون عند النقطة التي يقترب فيها السعر من الوصول إلى الذروة. المنطق الكامن وراء هذه الاستراتيجية هو الشراء أثناء الانخفاض والبيع أثناء الارتفاع. تتضمن المعاملات اليمنى زيادة المراكز في اتجاه تصاعدي والتخلص من الممتلكات عندما ينخفض السعر. يعني التداول باتباع الاتجاه: تشتري أثناء الارتفاع وتبيع أثناء الانخفاض.
⑤. يعد التداول باليسرى أكثر ملاءمة للاستثمارات الكبيرة، في حين أن المعاملات اليمنى أكثر ملاءمة للمعاملات الصغيرة والمتوسطة.
⑥. الخطأ الأكثر شيوعًا الذي يرتكبه متداولو اليسرى هو شراء الأصول خلال سوق هابطة وعدم رؤية الانعكاس الذي توقعوه، أو بيع الأصول خلال سوق صاعدة تستمر لفترة أطول من المتوقع. على العكس من ذلك، فإن الخطأ النموذجي للمتداولين على اليمين هو الشراء عند ما يعتقدون أنه بداية ارتفاع خلال سوق هابطة، وهو مجرد ارتفاع مؤقت، أو البيع أثناء انخفاض بسيط في سوق صاعدة، معتقدين أنه البداية. من الانكماش عندما يكون مجرد مرحلة توطيد.
⑦. عادةً ما ينطوي التداول باليسرى على مخاطر أعلى وعوائد محتملة أكبر من الاستراتيجيات اليمنى.
⑧. يهدف متداولو اليسرى إلى الدخول في الصفقات عند ما يعتبرونه أعلى أو أسفل حركة السعر، في حين يقوم المتداولون على الجانب الأيمن عادةً بتحركاتهم بعد إنشاء قمة أو قاع وبدء الاتجاه الجديد.
- التشابه ①. وبشكل أساسي، يسعى كلا النهجين إلى تحقيق عوائد من خلال التوافق مع اتجاهات السوق. ②. تستخدم كلتا الاستراتيجيتين تقنيات تحليل فني مماثلة لتقييم ظروف السوق، سواء كان ذلك لتحليل الوضع الحالي أو التنبؤ بالحركات المستقبلية. والفرق الأساسي بينهما هو توقيت الدخول والخروج من السوق.
- سوء الفهم حول المعاملة اليسرى ①. يقوم المتداولون اليسرى بفتح صفقات مقابل اتجاه السوق. على الرغم من أن المتداولين اليسرى يتخذون مواقف تتعارض مع الاتجاه السائد، إلا أنهم يبدأون التداولات توقعًا لتحول وشيك في السوق. ومن خلال التنبؤ بأن السوق سوف يتغير في لحظة معينة، فإنهم يستجيبون بشكل استباقي، ويضعون أنفسهم في مقدمة التحول المتوقع.
②. المعاملة اليسرى هي استثمار قائم على القيمة. الاستثمار على أساس القيمة هو استراتيجية متجذرة في التحليل الأساسي. وينطوي التكتيك الأساسي على تجميع المزيد من المراكز مع انخفاض الأسعار، مع زيادة حجم الاستثمار بالتوازي مع حجم الانكماش. ومع ذلك، تعتمد المعاملة اليسرى على التحليل الفني لتقييم ديناميكيات السوق. إذا لم يتحرك السوق وفقًا لتوقعاتهم، فيجب على المتداولين الأيسر الخروج بشكل حاسم من مراكزهم لتقليل الخسائر.
3. تطبيق الاستراتيجيتين ①. يجب على متداولين المعاملات اليمنى توخي الحذر عند النظر في نقاط الدخول أثناء الارتداد في السوق الهابط. في كثير من الأحيان، قد ينتهي الأمر بهؤلاء المتداولين إلى تكبد خسائر من خلال الشراء بأسعار مرتفعة والبيع بأسعار منخفضة، على الرغم مما قد يبدو وكأنه ارتفاع على الرسم البياني الشهري. ②. لا ينبغي الجمع بين هاتين الاستراتيجيتين في الاستخدام. ③. وينبغي استخدام أساليب تحليل الاتجاه الأخرى كملحق لإصدار حكم أفضل.
4. دورة التداول وإدارة المواقف ①. دور إدارة الموقف: أ- تقليل الخسائر وتعظيم الأرباح. ب- التأكد من تطبيق قواعد الدخول والخروج. ج- تجنب تأثير انفعالات المتداولين غير العقلانية، ومنع توسع الخسائر. عند استخدام الاستراتيجيتين، يجب أن تكون القواعد الأساسية لإدارة المراكز هي توسيع المراكز في السوق الصاعدة، وبيع المراكز على المكشوف مع انخفاض السعر. خاصة: ج: خلال الاتجاه الصعودي طويل المدى، عندما يتجاوز سعر العملة خط الاتجاه الهبوطي قصير المدى أو متوسط المدى، فهذه إشارة للشراء وزيادة المراكز؛ إذا انخفض سعر العملة إلى ما دون خط الاتجاه التصاعدي قصير المدى أو متوسط المدى، فهذه إشارة لتقليل المراكز؛ إذا استمر سعر العملة في التحرك فوق خط الاتجاه التصاعدي طويل المدى لفترة طويلة، فهذه إشارة للحفاظ على ممتلكاتك الحالية. ب. عندما ينخفض سعر العملة تحت خط الاتجاه التصاعدي طويل المدى، فهذه إشارة للخروج من جميع المراكز. إذا استمر سعر العملة في التحرك تحت خط الاتجاه الهبوطي طويل المدى لفترة طويلة، فهذه إشارة لتقصير مراكزك. ج. إذا كسر سعر العملة فوق خط الاتجاه الهبوطي طويل المدى، فإنه ينعكس لينخفض لفترة من الوقت ولكنه يتحول إلى الارتفاع مرة أخرى قبل أن يهبط تحت خط الاتجاه الصعودي متوسط المدى. إنها إشارة لشراء الأصول. أما إذا انخفض تحت خط الاتجاه الصعودي متوسط المدى، فهذه إشارة للخروج من جميع المراكز.
بالتأكيد، ليس من الحكمة الاعتماد فقط على طريقة واحدة للتحليل الفني للتداول. لتحقيق عوائد متسقة وتخفيف المخاطر بشكل فعال، يُنصح بدمج تقنيات التحليل الفني المتعددة للاتجاهات لاتخاذ قرارات أكثر حكمة.
5. ملخص تعتبر المعاملات اليسرى والتداولات اليمنى استراتيجيتين تجاريتين متميزتين متجذرتين في أساليب التحليل الفني. وهي تنطوي على تحديد نقاط الدخول والخروج من خلال تقييم الاتجاه الحالي أو التنبؤ بالتحول المحتمل الذي سيحدث. يجب على المبتدئين إتقان الأساليب باستخدامها في التداول، ولكن لا ينبغي عليهم الاعتماد عليها فقط لتحديد تحركاتهم. يُنصح باستخدام طرق التحليل الفني الأخرى معًا لاتخاذ قرار أكثر حكمة.
ابدأ تداول العقود الآجلة من خلالالتسجيل في Gate Futures.
إخلاء المسؤولية هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. Gate ليست مسؤولة عن أي قرارات استثمارية تتخذها. لا ينبغي اعتبار المحتوى المتعلق بالتحليل الفني وتقييمات السوق ومهارات التداول ورؤى المتداولين أساسًا للاستثمار. الاستثمار يحمل مخاطر وشكوك محتملة. لا تقدم هذه المقالة أي ضمانات أو تأكيدات للعوائد على أي نوع من الاستثمار.
