النقاط الهامة: ①. تقدم دورة "دورات العقود الآجلة الأساسية" المقدمة من Gate طرقًا مختلفة للتحليل الفني التي تُستخدم عادةً في تداول العقود الآجلة. تهدف هذه الدورات إلى مساعدة المتداولين على إنشاء إطار شامل للتحليل الفني. تشمل المواضيع التي يتم تناولها أساسيات مخططات الشموع اليابانية، والأنماط الفنية، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، وتطبيق المؤشرات الفنية. ②. سوف تستكشف هذه المقالة تطبيق أنماط المتوسط المتحرك المختلفة، مع التركيز في المقام الأول على التصاق المتوسط المتحرك والتقارب والتباعد.
1. ما هو الالتصاق والتقارب والتباعد؟ ①. التصاق المتوسط المتحرك ويشير التصاق المتوسط المتحرك عموما إلى الحالة التي تتقارب فيها المتوسطات المتحركة (MAs) لفترات مختلفة أو تتبع مسارا مماثلا، خاصة بعد فترة طويلة من توحيد السوق. يمكن أن يظهر هذا النمط في أي مرحلة من مراحل حركة السعر، بما في ذلك التماسك في الأعلى أو الأسفل، أو الحركات الجانبية، أو أثناء الارتداد.
②. تقارب المتوسط المتحرك يشير تقارب المتوسط المتحرك إلى ظاهرة تحرك المتوسطات المتحركة لفترات مختلفة نحو بعضها البعض، مما يشير إلى اتفاق في اتجاهات الأسعار. بعد تقارب المتوسط المتحرك، تتشابك الخطوط عادة لفترة. يشير الاتجاه الذي يتحرك فيه السعر بعد الوصول إلى حالة الالتصاق إلى اتجاه السعر المستقبلي المحتمل. إذا استمر السعر بعد الالتصاق في نفس الاتجاه كما كان قبل التقارب، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الأصلي سيستمر. وعلى العكس من ذلك، يشير التغيير في الاتجاه إلى انعكاس محتمل للاتجاه. عادة، بعد انهيار نمط التصاق MA، يتم ملاحظة اختلاف MA.
③. اختلاف المتوسط المتحرك يشير تباعد المتوسط المتحرك (MA) إلى العملية التي تبدأ فيها المتوسطات المتحركة (MAs) لفترات مختلفة، بعد المرور بمرحلة الالتصاق، في التباعد، والابتعاد عن بعضها البعض مع الحفاظ على نفس الاتجاه العام. يتم تصنيف هذا الاختلاف إلى الاختلاف الصعودي والهبوطي. في الاختلاف الصعودي، تظهر المتوسطات المتحركة المختلفة للفترة المختلفة اتجاهًا صاعدًا أو صعوديًا خلال عملية الاختلاف. على العكس من ذلك، في الاختلاف الهبوطي، تتجه جميع المتوسطات المتحركة نحو الأسفل.
عندما يلاحظ تباعد صعودي، فإنه يشير عادة إلى اتجاه صاعد أقوى وأكثر أهمية. من ناحية أخرى، عادة ما يشير الاختلاف الهبوطي إلى احتمالية أكبر للانخفاض مقارنة بالأنماط الهبوطية الأخرى. ولذلك، فإن ملاحظة التباين الصاعد تشير إلى لحظة مناسبة لبدء صفقات شراء، بينما يشير التباعد الهبوطي إلى توقيت مهم للدخول في صفقات بيع.
2. كيفية التعرف على التصاق MA وتقاربها وتباعدها؟
التصاق MA ①. بعد فترة طويلة من عمليات الدمج، تقترب المتوسطات المتحركة متوسطة المدى وقصيرة المدى وحتى طويلة المدى تدريجيًا من بعضها البعض، وسينتهي بها الأمر بالتشابك مع بعضها البعض؛ ②. تشكل خطوط أسعار العملات الرقمية والشمعدانات أشكالًا مستطيلة أو على شكل إسفين أو مثلثة؛ ③. وغالبًا ما يتبع ذلك اتجاهًا صعوديًا أو هبوطيًا واضحًا.
تقارب المتوسط المتحرك ①. يمكن أن تحدث هذه الظاهرة في كلا الاتجاهين الصعودي والهبوطي. ②. مخططات الشموع والمتوسطات المتحركة (MAs) لفترات مختلفة، والتي كانت متباعدة في الأصل، تتقارب تدريجياً وتقترب من بعضها البعض.
اختلاف MA ①. ويمكن أن تظهر في كل من الاتجاهات الصعودية والهبوطية. عندما يتم ملاحظته في اتجاه تصاعدي، يطلق عليه اسم الاختلاف الصعودي. على العكس من ذلك، في الاتجاه الهبوطي، يُعرف بالتباعد الهبوطي. ②. تخرج المتوسطات المتحركة ذات الفترات المختلفة من حالة الالتصاق وتنجرف تدريجيًا، وتتباعد في النهاية بينما تتحرك في نفس الاتجاه العام.
3. المعاني الفنية التصاق المتوسط المتحرك: ①. عندما تتشابك المتوسطات المتحركة وتتجه المتوسطات المتحركة متوسطة وطويلة الأجل في الغالب فوق المتوسط المتحرك قصير الأجل، مما يؤدي إلى قمع الاتجاه التصاعدي لسعر العملة، فإن هذا يشير إلى احتمال كبير لانخفاض السوق. ويظهر التوقيت المناسب لاستراتيجية الخروج عندما ينخفض سعر العملة إلى ما دون مستوى الدعم. ②. أثناء التصاق المتوسط المتحرك، إذا كانت المتوسطات المتحركة متوسطة وطويلة الأجل تتجه في الغالب إلى ما دون المتوسط المتحرك قصير الأجل، مما يعزز الاتجاه الهبوطي في أسعار العملات، فإن هذا يشير إلى احتمال كبير لزيادة في السوق. يجب على المتداولين الانتظار حتى يتجاوز السعر مستوى المقاومة قبل فتح المراكز للدخول. ③. وفي السيناريوهات التي يستقر فيها المتوسطان المتحركان متوسط الأجل وطويل الأجل تدريجيا، في حين يتقلب المتوسط المتحرك قصير الأجل حولهما، فمن المرجح حدوث اختراق صعودي أو هبوطي. يجب على المتداولين ملاحظة اتجاه الاختراق قبل اتخاذ قرار التداول.
تقارب MA ①. عندما يتقارب المتوسط المتحرك، إذا ظل المتوسط المتحرك متوسط الأجل وطويل الأجل صعوديًا قبل التقارب وبعده، فإن السوق لديه احتمالية عالية للارتفاع؛ ②. عندما يتقارب المتوسط المتحرك، إذا اتجه المتوسطان المتحركان متوسط الأجل وطويل الأجل نحو الأسفل قبل التقارب وبعده، فهذا يشير إلى احتمال كبير أن يتجه السوق نحو الهبوط.
اختلاف MA ①. يعد وجود تباعد صعودي بمثابة إشارة مهمة للحفاظ على المراكز الحالية أو الاحتفاظ بها. ②. يوفر الاختلاف الهبوطي إشارة رئيسية للمتداولين للدخول في صفقات بيع.
ملحوظات: ①. تباعد المتوسط المتحرك: يشير هذا إلى الإجماع بين المتداولين عبر دورات التداول المختلفة فيما يتعلق بتوقعات السوق ومواءمة إجراءات التداول الخاصة بهم. عندما يتم الحفاظ على هذا الإجماع، فإنه يعني استمرار ظروف السوق الحالية، مما يوفر فرصة تجارية حاسمة. وتنصح المتداولين بتبني مركز طويل أو قصير محدد، اعتمادًا على الوضع السائد. ②. الاختلافات الصعودية والهبوطية: هذه هي الأنماط الصعودية والهبوطية الهامة التي تشير إلى زخم أقوى في الاتجاه المعني. يشير التباعد الصعودي إلى زخم صعودي قوي، في حين يشير التباعد الهبوطي إلى اتجاه هبوطي قوي. ③. تقارب المتوسط المتحرك: يشير هذا النمط إلى تحول في سلوك التداول لدى بعض المشاركين في السوق. ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يدركوا أن نقاط التقارب ليست كلها مؤشرات موثوقة، وقد يكون بعضها إشارات خاطئة. ولذلك، ينصح بالحذر عند استخدام هذا النمط لاتخاذ قرارات التداول.
4. حالة الاستخدام ①. التصاق MA
يعرض الرسم البياني العقود الآجلة لـ Gate BTC مع شموع مدتها 4 ساعات، مما يسلط الضوء على انخفاض حاد حيث انخفض سعر BTC من حوالي 39000 دولار إلى حوالي 30000 دولار. بعد هذا الهبوط، دخلت البيتكوين في اتجاه جانبي لمدة شهر. خلال هذه المرحلة، بدأت المتوسطات المتحركة MA5 وMA30 وMA60 وMA120 وMA180 - التي تمثل المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى - في إظهار نمط من التقارب. ومع ذلك، بعد هذه الفترة من التوحيد، واصل سعر البيتكوين مساره الهبوطي، حيث انخفض إلى 17000 دولار. ومع هذا الانخفاض، انتقلت المتوسطات المتحركة من نمط متقارب إلى نمط متباين.
②. تقارب MA
يعرض هذا الرسم البياني العقود الآجلة لـ Gate BTC مع شموع مدتها 4 ساعات، مما يمثل انخفاضًا حادًا حيث انخفض سعر BTC من 21,500 دولار إلى حوالي 16,000 دولار. خلال هذه الفترة، أظهرت المتوسطات المتحركة القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل تحولا من نمط متباين إلى نمط متقارب. بعد هذا الانخفاض، شهدت البيتكوين تقلبات ضيقة، حيث تأرجحت في نطاق يتراوح بين 15500 دولار و18500 دولار.
③. اختلاف MA
يُظهر الرسم البياني أعلاه العقود الآجلة لـ Gate BTC مع شموع لمدة 4 ساعات. بعد الانخفاض المستمر، استقرت عملة البيتكوين في اتجاه جانبي طويل الأمد بحوالي 16000 دولار. خلال هذه المرحلة، أظهرت المتوسطات المتحركة - MA5، MA30، MA60، وMA120 - نمطًا متقاربًا. ومع بدء ارتفاع سعر البيتكوين تدريجيًا، انتقلت هذه المتوسطات المتحركة من نمط متقارب إلى نمط متباين. ومن الجدير بالذكر أن المتوسطات القصيرة الأجل، والمتوسطة الأجل، والطويلة الأجل كانت متسقة بترتيب تنازلي من الأعلى إلى الأسفل، وكلها تتجه نحو الأعلى. وبالتزامن مع هذا التحول في المتوسطات المتحركة، ارتفع سعر البيتكوين من 16700 دولار إلى 23000 دولار، وهو ما يمثل زيادة تزيد عن 35٪.
5. ملخص إن التصاق وتقارب وتباعد المتوسطات المتحركة هي أنماط فنية شائعة غالبا ما توفر إشارات تجارية حاسمة. عندما يحدد المتداولون أيًا من هذه الأنماط، يجب عليهم أولاً تقييم ما إذا كان اتجاه السوق الحالي سيستمر أم سينعكس. يساعد هذا التقييم في تحديد الاتجاه لمراكز التداول المحتملة. يُنصح باستخدام أدوات تحليلية أخرى جنبًا إلى جنب مع هذه الأنماط للحصول على أحكام أكثر دقة. بمجرد البدء في الموقف، فإن الحفاظ عليه بثبات هو المفتاح. إن استخدام هذا النهج يمكن أن يعزز بشكل كبير الربحية في التداول. ابدأ تداول العقود الآجلة من خلال التسجيل في Gate Futures.
إخلاء المسؤولية هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. Gate ليست مسؤولة عن أي قرارات استثمارية تتخذها. لا ينبغي اعتبار المحتوى المتعلق بالتحليل الفني وتقييمات السوق ومهارات التداول ورؤى المتداولين أساسًا للاستثمار. الاستثمار يحمل مخاطر وشكوك محتملة. لا تقدم هذه المقالة أي ضمانات أو تأكيدات للعوائد على أي نوع من الاستثمار.
