Warren Buffett, le président de 94 ans de Berkshire Hathaway, est le seul investisseur majeur de Wall Street qui ne perd pas d'argent en ce moment.
Alors qu'Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill gates, Larry Ellison, Bernard Arnault et Michael Dell voient des milliards disparaître de leurs portefeuilles, Warren est assis sur un tas de liquidités de 334 milliards de dollars qui n'est pas touché par l'effondrement du marché boursier.
Warren a passé les neuf derniers trimestres à vendre des actions au lieu d'acheter, y compris des sorties massives d'Apple, de la Bank of America et de Citigroup.
La décision était déroutante au début, mais maintenant, alors que Wall Street s'effondre et que les actions technologiques s'effondrent en raison des craintes que les politiques tarifaires du président Donald Trump et les menaces de guerre commerciale ne plongent l'économie dans une récession, Warren était clairement un pas en avant—encore une fois.
Warren a vendu Apple et les banques avant l'effondrement
Comme d'habitude, Warren a vu ce que d'autres ne voyaient pas. Alors que les investisseurs étaient encore sur les sommets d'un rallye du marché entraîné par Trump, il liquidait. Apple venait de culminer, Wall Street battait des records, et tout le monde pensait que les actions continueraient de grimper, mais Warren n'était pas convaincu.
Il a vendu des milliards d'actions Apple et réduit ses participations dans Bank of America et Citigroup juste avant que Trump ne reprenne ses fonctions. Ses réserves de liquidités ont augmenté pour atteindre 334 milliards de dollars, représentant un tiers du portefeuille de Berkshire Hathaway.
Warren Buffett avec feu son meilleur ami Charlie Munger, qui était le vice-président de Berkshire Hathaway. Source : Robyn Twomey/Redux/laifPour mettre cela en perspective, c'est plus que la valeur totale de chaque entreprise du FTSE 100 combinée ensemble.
Puis vint le crash du lundi lorsque le Nasdaq a chuté de 4% en une seule journée, sa plus forte baisse en trois ans. Les actions technologiques ont chuté et les investisseurs qui avaient doublé la mise sur le boom de l'IA ont été écrasés, mais oh pas Warren.
Wall Street panics, but Warren waits
Warren est assez expérimenté dans le domaine pour savoir quand parier gros et quand se retenir. Sa stratégie est simple : "Soyez craintif lorsque les autres sont avides et avide lorsque les autres sont craintifs", a-t-il dit.
Dans les années 90, lorsque LTCM, un important fonds spéculatif, s'est effondré, Warren a tenté de le renflouer avec une offre de sauvetage de 250 millions de dollars.
Lors de la crise financière de 2008, alors que Goldman Sachs était au bord de l'effondrement, Warren est intervenu avec 5 milliards de dollars, sécurisant une transaction qui lui a rapporté un profit de 3 milliards de dollars. Warren a également fait équipe avec 3G Capital pour acheter Kraft Heinz, une décision qu'il a justifiée avec un seul mot : "Ketchup".
En 2017, Warren a essayé d'acquérir Unilever pour 143 milliards de dollars, mais le conseil d'administration de la société l'a rejeté.
Cette fois-ci, cependant, il ne cherche pas à sauver qui que ce soit. Alors que d'autres investisseurs cherchent à se protéger, Warren reste en retrait et attend de meilleures opportunités. Sa grandeur est vraiment insondable.
Prochains mouvements de Berkshire et derniers paris de Warren
Mais Warren n'a pas complètement abandonné les actions. Au T4 2024, il a ouvert une position dans Constellation Brands (STZ), la société mère de la bière Corona, tout en se débarrassant d'Ulta Beauty (ULTA) quelques trimestres seulement après l'avoir achetée.
Warren a conservé Apple et Chevron après avoir effectué des réductions majeures plus tôt dans l'année. Mais il a réduit davantage ses participations dans Bank of America, Nu Holdings et Citigroup, montrant qu'il reste méfiant à l'égard du secteur financier.
Et puis il y a la crypto. Warren a clairement indiqué qu'il déteste la crypto, mais à travers Nu Holdings, une grande banque favorable à la crypto, il a techniquement une exposition à celle-ci. L'ironie ? Trump, le seul président pro-crypto que les États-Unis aient jamais eu, est de retour au pouvoir, mais Warren ne l'aime pas non plus.
Source: Warren Buffett Twitter/XUne chose que Warren ne fait pas? Racheter des actions Berkshire Hathaway. Malgré des bénéfices records, Berkshire a interrompu les rachats d'actions pendant deux trimestres consécutifs. Warren semble croire qu'il existe de meilleurs endroits pour placer son argent, et pour l'instant, cela n'inclut pas sa propre entreprise.
Au lieu de cela, il augmente sa participation dans cinq maisons de commerce japonaises, un mouvement qu'il a commencé il y a près de six ans. Il ne dit pas combien il va acheter, mais en ses mots, "Au fil du temps, vous verrez probablement la participation de Berkshire dans les cinq augmenter quelque peu."
Les instincts de Warren ont fait de lui un acteur clé dans certaines des plus grandes transactions de Wall Street ainsi que le plus grand investisseur de tous les temps.
Le marché s'effondre, mais Warren? Il attend simplement.
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Warren Buffett est la seule personne de Wall Street qui n'est pas dans le rouge en ce moment
Warren Buffett, le président de 94 ans de Berkshire Hathaway, est le seul investisseur majeur de Wall Street qui ne perd pas d'argent en ce moment.
Alors qu'Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill gates, Larry Ellison, Bernard Arnault et Michael Dell voient des milliards disparaître de leurs portefeuilles, Warren est assis sur un tas de liquidités de 334 milliards de dollars qui n'est pas touché par l'effondrement du marché boursier.
Warren a passé les neuf derniers trimestres à vendre des actions au lieu d'acheter, y compris des sorties massives d'Apple, de la Bank of America et de Citigroup.
La décision était déroutante au début, mais maintenant, alors que Wall Street s'effondre et que les actions technologiques s'effondrent en raison des craintes que les politiques tarifaires du président Donald Trump et les menaces de guerre commerciale ne plongent l'économie dans une récession, Warren était clairement un pas en avant—encore une fois.
Warren a vendu Apple et les banques avant l'effondrement
Comme d'habitude, Warren a vu ce que d'autres ne voyaient pas. Alors que les investisseurs étaient encore sur les sommets d'un rallye du marché entraîné par Trump, il liquidait. Apple venait de culminer, Wall Street battait des records, et tout le monde pensait que les actions continueraient de grimper, mais Warren n'était pas convaincu.
Il a vendu des milliards d'actions Apple et réduit ses participations dans Bank of America et Citigroup juste avant que Trump ne reprenne ses fonctions. Ses réserves de liquidités ont augmenté pour atteindre 334 milliards de dollars, représentant un tiers du portefeuille de Berkshire Hathaway.
Puis vint le crash du lundi lorsque le Nasdaq a chuté de 4% en une seule journée, sa plus forte baisse en trois ans. Les actions technologiques ont chuté et les investisseurs qui avaient doublé la mise sur le boom de l'IA ont été écrasés, mais oh pas Warren.
Wall Street panics, but Warren waits
Warren est assez expérimenté dans le domaine pour savoir quand parier gros et quand se retenir. Sa stratégie est simple : "Soyez craintif lorsque les autres sont avides et avide lorsque les autres sont craintifs", a-t-il dit.
Dans les années 90, lorsque LTCM, un important fonds spéculatif, s'est effondré, Warren a tenté de le renflouer avec une offre de sauvetage de 250 millions de dollars.
Lors de la crise financière de 2008, alors que Goldman Sachs était au bord de l'effondrement, Warren est intervenu avec 5 milliards de dollars, sécurisant une transaction qui lui a rapporté un profit de 3 milliards de dollars. Warren a également fait équipe avec 3G Capital pour acheter Kraft Heinz, une décision qu'il a justifiée avec un seul mot : "Ketchup".
En 2017, Warren a essayé d'acquérir Unilever pour 143 milliards de dollars, mais le conseil d'administration de la société l'a rejeté.
Cette fois-ci, cependant, il ne cherche pas à sauver qui que ce soit. Alors que d'autres investisseurs cherchent à se protéger, Warren reste en retrait et attend de meilleures opportunités. Sa grandeur est vraiment insondable.
Prochains mouvements de Berkshire et derniers paris de Warren
Mais Warren n'a pas complètement abandonné les actions. Au T4 2024, il a ouvert une position dans Constellation Brands (STZ), la société mère de la bière Corona, tout en se débarrassant d'Ulta Beauty (ULTA) quelques trimestres seulement après l'avoir achetée.
Warren a conservé Apple et Chevron après avoir effectué des réductions majeures plus tôt dans l'année. Mais il a réduit davantage ses participations dans Bank of America, Nu Holdings et Citigroup, montrant qu'il reste méfiant à l'égard du secteur financier.
Et puis il y a la crypto. Warren a clairement indiqué qu'il déteste la crypto, mais à travers Nu Holdings, une grande banque favorable à la crypto, il a techniquement une exposition à celle-ci. L'ironie ? Trump, le seul président pro-crypto que les États-Unis aient jamais eu, est de retour au pouvoir, mais Warren ne l'aime pas non plus.
Au lieu de cela, il augmente sa participation dans cinq maisons de commerce japonaises, un mouvement qu'il a commencé il y a près de six ans. Il ne dit pas combien il va acheter, mais en ses mots, "Au fil du temps, vous verrez probablement la participation de Berkshire dans les cinq augmenter quelque peu."
Les instincts de Warren ont fait de lui un acteur clé dans certaines des plus grandes transactions de Wall Street ainsi que le plus grand investisseur de tous les temps.
Le marché s'effondre, mais Warren? Il attend simplement.
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