La Bourse de Shanghai a récemment publié une nouvelle réglementation, ajustant à partir de février les normes de limite de couverture pour le trading de contrats à terme sur l'argent. En clair, cela concerne les institutions et clients qui n'ont pas obtenu à l'avance leur limite pour le mois de livraison proche ; lorsque le mois de livraison approche d'un mois, la limite de couverture automatique de leurs achats et ventes est désormais réduite à 0 contrat. Cela a un impact assez important sur les hedgers opérant sur le marché de l'argent, ils doivent donc planifier à l'avance.

Par ailleurs, la Bourse de Shanghai a également ajusté les paramètres de trading pour les contrats de cuivre, aluminium, plomb, zinc et alumine. La limite de variation journalière est passée de la norme précédente à 10 %, la marge pour la couverture est fixée à 11 %, et la position normale à 12 %. Ces ajustements visent à prévenir les risques, et lorsque le marché est très volatil, ces paramètres seront modifiés en conséquence.

Les traders de contrats à terme doivent faire attention à ces changements, en particulier les institutions ayant des besoins de couverture, qui doivent planifier leurs positions à l'avance.