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Analyse approfondie du marché pour la semaine prochaine — Quelle sera l'évolution des hostilités au Moyen-Orient, publication des données non agricoles américaines

Pour les acteurs des cryptomonnaies et du TradFi en or, argent, pétrole, actions américaines, il est essentiel de lire jusqu'à la fin !
Le marché cette semaine en jours ouvrables est resté calme, mais le week-end a été tumultueux, avec en seulement deux jours le Bitcoin parcourant le marché de ces deux dernières semaines. Cependant, ce n’est pas la fin, mais seulement un début, car à l’exception de certains pays du Moyen-Orient qui travaillent le dimanche, presque toutes les principales bourses d’actions et de futures mondiales sont fermées. La semaine prochaine s’annonce orageuse. Voici une prévision des tendances du marché financier et des événements majeurs susceptibles d’impacter le marché :

👉 Commençons par un rappel des mouvements du marché ce week-end :

Le Bitcoin a brièvement chuté à 63 000 dollars après son ouverture samedi, mais a depuis récupéré toutes ses pertes. Par ailleurs, le contrat perpétuel lié à l’or a brièvement dépassé 5400 dollars l’once lors du début des hostilités, mais le dernier prix est revenu autour de 5300 dollars. Le contrat perpétuel sur l’argent a atteint 97 dollars l’once, le dernier prix étant de 95 dollars. Les contrats liés au pétrole ont également augmenté d’environ 5 %. Les contrats perpétuels sur les indices américains ont généralement baissé de 1 % à 2 %.

👉 Passons maintenant aux événements majeurs qui influenceront le marché la semaine prochaine :

1. Évolution de la guerre Iran-USA :

Selon le président américain Trump et le Premier ministre israélien Netanyahu, cette opération militaire pourrait « durer plusieurs jours », ce qui aura un impact durable sur les marchés mondiaux la semaine prochaine. Voici quelques points clés à suivre concernant l’évolution du conflit :

1. Le guide suprême iranien Khamenei aurait été tué lors de l’opération ciblant l’Iran, et l’Iran a annoncé une période de deuil national de 40 jours.

2. En raison de l’impact direct du conflit sur les hubs aériens du Moyen-Orient, notamment les Émirats arabes unis et le Qatar, le marché international du transport aérien est en chaos. Dubaï a confirmé qu’un terminal de l’aéroport international de Dubaï (DXB) a été légèrement endommagé lors d’un incident, avec 4 employés blessés.

3. L’Iran a annoncé la fermeture du détroit d’Hormuz.

4. Le commandant en chef des Gardiens de la révolution islamique, le chef d’état-major des forces armées, et d’autres hauts responsables iraniens ont été tués lors des attaques israélo-américaines.

5. Des missiles iraniens ont frappé le quartier général de l’armée israélienne.

6. La mort de Khamenei a déclenché une vague de célébrations et de statues en son honneur, et combinée aux manifestations anti-gouvernementales en Iran, le régime pourrait également s’effondrer de l’intérieur.

D’un point de vue stratégique, il existe un risque que la guerre évolue en une guerre éclair, la mort successive de hauts responsables iraniens pouvant accélérer la fin du conflit.

📈 Impact potentiel sur le marché :

1. Si la guerre évolue en une guerre éclair ou si un changement de régime survient en Iran, le conflit pourrait se terminer plus tôt. La semaine prochaine, il faudra surveiller si la tendance à la hausse de l’or, de l’argent et du pétrole peut se poursuivre, ainsi que si le Bitcoin pourra rebondir.

2. Si la situation s’aggrave, les marchés de l’or, de l’argent et du pétrole devraient continuer à monter. Il sera judicieux de prendre des positions longues sur le pétrole et l’or, tout en restant vigilant face au risque de baisse du Bitcoin.

2. Publication des données non agricoles américaines de février :

Pour le marché boursier américain, qui a récemment montré une faiblesse à chaque fois qu’il approche 7000 points, la publication des données d’emploi de février sera particulièrement importante vendredi prochain. Après un mois de janvier largement supérieur aux attentes, les investisseurs s’interrogent pour savoir si cette tendance est passagère ou si l’économie américaine continue de se redresser. Cela déterminera également la trajectoire future de la politique de taux d’intérêt de la Fed. Actuellement, le marché monétaire américain n’anticipe pas une nouvelle baisse des taux avant juillet.

📈 Impact potentiel sur le marché :

1. Si les données d’emploi de février dépassent à nouveau les prévisions, la possibilité de baisse des taux en mars et juin pourrait être totalement exclue, et le marché du Bitcoin ainsi que celui de l’or et de l’argent pourraient connaître une correction.

2. Si les données sont particulièrement faibles, cela sera favorable au Bitcoin, à l’or et à l’argent, mais défavorable au dollar américain, ce qui pourrait aussi impacter ceux qui utilisent le dollar dans le TradFi.

3. La Chine entrera la semaine prochaine dans la période des « Deux Sessions »

En tant que début d’un nouveau plan quinquennal, cette période pourrait voir des politiques pour le développement industriel, notamment dans l’IA, la robotique, les véhicules électriques et autres industries émergentes stratégiques.

Il faut aussi noter que la Chine a récemment publié le document 42, une réglementation renforcée sur les cryptomonnaies, incluant l’interdiction totale de la tokenisation RWA et la suspension des stablecoins étrangers liés au RMB (« Avis sur la prévention et la gestion des risques liés aux actifs virtuels »). Cependant, il a été précisé que les RWA basés sur des actifs de Hong Kong ne relèvent pas de cette réglementation. La question est donc de savoir si les Deux Sessions aborderont à nouveau le sujet des cryptomonnaies.

📈 Impact potentiel sur le marché :

1. Si de nouvelles réglementations sur les cryptomonnaies sont proposées, cela pourrait entraîner une légère baisse du marché, mais l’impact global resterait limité.

2. Les investisseurs en actions peuvent surveiller cette période, car chaque année, lors des Deux Sessions, le marché boursier a tendance à connaître une phase de « fin des bonnes nouvelles » avant une correction.

4. Présence de Jensen Huang au Morgan Stanley TMT Conference

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, qui a vu sa capitalisation fondre de plusieurs billions en deux jours cette semaine, participera le 4 mars à la conférence TMT de Morgan Stanley. Il sera intéressant d’observer si ses discours comportent des annonces importantes concernant l’entreprise, ce qui pourrait soutenir le cours de Nvidia et entraîner une hausse du secteur des semi-conducteurs et du marché américain en général.

5. Publication des résultats financiers de plusieurs sociétés américaines

Lundi, MiniMax, « la star de l’IA chinoise », publiera ses premiers résultats depuis son introduction en bourse.

Mercredi, Broadcom, acteur clé du secteur TPU, dévoilera ses résultats, poursuivant la tendance de l’investissement dans l’IA aux États-Unis.

Jeudi, JD.com et Bilibili publieront également leurs résultats.

👉 Enfin, voici une prévision du marché financier pour la semaine prochaine :

1. Marché de l’or et de l’argent :

Avant l’éclatement du conflit samedi, sous l’effet de la tension régionale, l’or a déjà augmenté de 1,6 %, et l’argent de 7 %. Avec la poursuite de la guerre ce week-end, il est prévu que l’or et l’argent ouvriront en forte hausse lundi. Il sera prudent d’acheter en léger volume lors de l’ouverture, tout en restant vigilant face à une correction après la hausse, afin d’éviter de poursuivre trop haut. La seconde moitié de la semaine verra probablement une atténuation des tensions, mais le marché entrera dans la période des non agricoles. Si les données de janvier continuent à dépasser les attentes, il faudra se méfier d’un rebond des données de février, ce qui pourrait faire baisser l’or et l’argent, formant ainsi un « double sommet ».

📊 Stratégie d’opération : 1. Acheter en léger volume des contrats perpétuels XAUT et XAG ; pour ceux qui font du TradFi, il est conseillé d’acheter en léger volume lors de l’ouverture pour profiter de la hausse. 2. Vendre à proximité du précédent sommet, avec un stop-loss autour de 5700.

Points clés : Or : support à 5150, résistance à 5650 ; Argent : support à 88,3 dollars, première résistance à 100 dollars, deuxième résistance à 112 dollars.

2. Cryptomonnaies :

Les effets négatifs du conflit de samedi ont été en partie digérés par le marché crypto. Actuellement, le Bitcoin et l’Ethereum évoluent dans une large fourchette, entre 63 000 et 69 000 dollars. Si la guerre ne connaît pas de tournant majeur la semaine prochaine, le Bitcoin devrait continuer à osciller dans cette fourchette. Il est conseillé de faire du trading à court terme avec des stops pour profiter des fluctuations.

📊 Stratégie d’opération : Vente à découvert sur Bitcoin : 69 500 (stop-loss à 70 100) ; achat long : 63 388 (stop-loss à 62 890) ; vente à découvert sur ETH : 2138 (stop-loss à 2151) ; achat long : 1800 (stop-loss à 1779).

Points clés : Résistance : 70 000 ; Support : 62 980 ; Zone de consolidation : 66 500.

3. Marché du pétrole :

Similaire à l’or et à l’argent, le pétrole a fortement augmenté la semaine dernière en anticipation de la guerre. Avec la fermeture du détroit d’Hormuz par l’Iran, la région du Moyen-Orient voit ses exportations de pétrole totalement paralysées, ce qui profite directement aux prix. La banque Barclays prévoit que, dans un contexte de tensions entre les États-Unis et l’Iran, le Brent pourrait atteindre 80 dollars le baril. La semaine prochaine, le pétrole devrait ouvrir en forte hausse et continuer sa tendance haussière.

📊 Stratégie d’opération : Pour ceux qui tradent le pétrole dans le TradFi, si la hausse à l’ouverture lundi n’est pas trop forte, il est conseillé d’acheter en léger volume.

Points clés : Premier niveau de résistance : 70 dollars ; Deuxième niveau de résistance : 80 dollars ; Support : 63,5 dollars.

4. Actions américaines et A-shares :

Les contrats perpétuels sur les indices américains ont généralement baissé de 1 % à 2 %. Une baisse à l’ouverture lundi est très probable, et le marché A devrait également ouvrir en baisse. Avec la période des « Deux Sessions », il faut faire attention à la gestion des risques.

Enfin, je tiens à rappeler que « le capital ne dort jamais ». Les événements imprévus et les narrations diverses alimentent chaque jour la spéculation sur le marché. Face à cette complexité, il ne faut pas courir après chaque opportunité, mais plutôt protéger son capital, observer attentivement, agir avec prudence, et se fixer une ligne de survie dans cette marée de capitaux. Vivre est toujours plus important que de gagner une seule fois.