Choix de structure dans la poursuite de la consolidation : jeu de plage du Bitcoin et opportunités de vagues HYPE | Analyse exclusive

Bonjour, je suis votre vieux ami, Cody, analyste de marché invité par Odaily. Aujourd’hui, c’est le 7ème jour du Nouvel An lunaire, et les vacances du Spring Festival touchent presque à leur fin.

D’après la performance du marché cette semaine, la tendance ressemble à celle analysée dans notre précédent article — rythme relativement lent, principalement en consolidation, sans fluctuations directionnelles évidentes.

Bitcoin a principalement évolué dans la fourchette de 65 500 à 70 000 dollars au cours de la semaine dernière, avec une structure de prix globalement en consolidation, sans rupture claire à la hausse ni signe de faiblesse accrue en dessous.

Dans ce contexte, il est plus judicieux cette semaine de ne pas se précipiter pour juger de la direction de la tendance, mais d’observer les changements dans la structure interne de la consolidation.

C’est justement à cette étape de ralentissement du rythme des actifs principaux que nous pouvons élargir notre regard vers certains actifs avec une structure relativement indépendante.

Ainsi, dans cet article, nous introduirons pour la première fois une nouvelle analyse de crypto-monnaie — HYPE, en combinant les résultats d’une opération courte précédente, en décomposant sa position actuelle et ses opportunités de trading potentielles du point de vue de la structure journalière et des vagues.

Résumé clé du rapport de trading hebdomadaire :

• Validation de l’efficacité de la stratégie (court terme) : conformément à la discipline stratégique, n’ayant pas atteint la zone de pression anticipée pour Bitcoin, nous n’avons pas effectué d’opérations à court terme la semaine dernière.

• Validation de l’efficacité de la stratégie (moyen terme) : Bitcoin a suivi la stratégie médiane établie, en maintenant une position short achetée à 89 000 dollars (levier 1), avec une profitabilité d’environ 24,01 % à la clôture de la semaine, avec un maximum de profit d’environ 32,58 %.

• Validation du point de vue (court terme) : la semaine dernière, Bitcoin a oscillé entre 65 500 et 70 000 dollars. La tendance actuelle correspond à notre prévision précédente d’un intervalle de consolidation.

• HYPE : analyse de la structure et opportunités de trading à court terme. (voir détail dans la figure 1)

Nous reviendrons en détail sur la prévision du marché, l’exécution de la stratégie et le processus de trading précis.

1. Analyse de la structure de HYPE et revue des opérations à court terme :

HYPE graphique en chandeliers journaliers

Figure 1

1. Cadre structurel au niveau journalier (voir figure 1)

Depuis que HYPE s’est stabilisé autour de 20,46 dollars le 21 janvier 2026, il a entamé une tendance haussière consolidée indépendante. Actuellement, le prix a confirmé la rupture de la ligne de tendance baissière longue reliant le sommet de septembre 2025 (environ 59,48 dollars) et celui d’octobre 2025 (environ 50,17 dollars), ce qui indique une possible inversion de la structure baissière précédente.

La structure journalière peut être initialement divisée comme suit (en se basant sur le mouvement après le 21 janvier) :

• Onde I (onde motrice) : du 21 janvier (20,46 dollars) au 3 février (38,41 dollars), formant une impulsion haussière.

• Signal de fin de l’onde I : selon notre modèle quantitatif autonome, à la fin de l’onde I (vers le 21 janvier), apparaissent simultanément :

• Modèle de dynamique : divergence de l’énergie, signal de faiblesse.

• Modèle d’émotion : alerte de fond de marché (barre blanche dans le graphique).

La superposition de ces signaux renforce notre prévision d’un point bas important à 20,46 dollars, formé le 21 janvier.

• Onde II (correction) : du 3 février (38,41 dollars) à aujourd’hui, représentant une correction de l’onde I.

• Analyse des conditions clés pour la confirmation de l’onde III :

• Signal de début de l’onde III :

a. Si le prix ne baisse pas en dessous du point bas du 19 février à 27,73 dollars, ce niveau peut être considéré comme la fin de l’onde II et le début de l’onde III.

b. Si le prix chute en dessous de 27,73 dollars, mais reste au-dessus du point bas du 21 janvier à 20,46 dollars, cela indique que le marché n’a pas encore lancé l’onde III, et qu’il faut attendre un nouveau signal de fond.

• Signal de fin de l’onde III :

L’onde III doit dépasser le sommet de l’onde I à 38,41 dollars. La confirmation d’une tendance haussière ne sera validée que si le prix dépasse clairement ce sommet, sinon il pourrait s’agir simplement d’une consolidation ou d’un rebond dans une structure baissière plus large.

2. Opération courte sur HYPE (levier 1x long)

• Décision d’ouverture : après une correction suite à la première phase de hausse sur l’échelle horaire, et suite à la première correction après la rupture de la dynamique (modèle quantitatif de dynamique) lorsque la ligne de dynamique a franchi zéro puis a effectué un premier rebond, et que le prix se trouve au-dessus d’un support clé.

• Décision de clôture : lorsque le prix approche de 30,97 dollars, zone de pression technique à court terme.

• Résumé de la transaction : cette opération a permis de capter avec succès la vague de rebond à l’échelle horaire, avec un gain d’environ 4,71 %.

2. La tendance consolidée de Bitcoin (16.02–22.02)

1. Récapitulatif de la stratégie à court terme :

Étant donné que le mouvement de Bitcoin n’a pas atteint la zone de pression clé prévue la semaine dernière, et que nos modèles quantitatifs de dynamique et de différentiel de prix n’ont pas déclenché de signal de sommet, nous avons strictement respecté la stratégie initiale, sans ouvrir de position la semaine dernière.

2. Récapitulatif de la stratégie à moyen terme :

Stratégie médiane : continuer à détenir 60 % de positions short sur la zone d’entrée à 89 000 dollars, avec une profitabilité de 24,01 % à la clôture de la semaine dernière.

3. Points clés de la semaine dernière :

Zone de pression : entre 72 000 et 74 500 dollars

Zone de support : autour de 65 000 dollars

3. Analyse des indicateurs techniques de Bitcoin : approche multi-modèles et multidimensionnelle

En combinant l’analyse du marché, je m’appuie sur un système de trading autonome pour analyser en profondeur plusieurs indicateurs techniques de Bitcoin à partir de modèles multiples et de dimensions variées.

1. Comme illustré dans (figure 2), en analysant le graphique hebdomadaire :

Graphique hebdomadaire de Bitcoin : (modèle quantitatif de dynamique + modèle quantitatif d’émotion)

Figure 2

• Modèle de dynamique : Les indicateurs montrent que la ligne de dynamique est en baisse synchronisée, avec une colonne d’énergie négative qui s’amplifie depuis 4 semaines, sans divergence de dynamique.

Le modèle indique : indice de baisse du prix élevé.

• Modèle d’émotion : La ligne d’émotion bleue affiche 27, avec une intensité nulle ; la ligne violette affiche 10, également nulle, avec un sommet à 0. Cela indique que le marché n’est pas encore en état de panique ou de survente.

Le modèle d’émotion indique : indice de support neutre.

• Modèle de surveillance numérique : aucun signal de fond n’a été détecté.

Le modèle indique : pas de signal de fond numérique ; la dernière bougie hebdomadaire a clôturé avec une baisse d’environ 1,73 %. Le marché montre une tendance de “points hauts en baisse et points bas en hausse” depuis trois semaines, formant une convergence.

Les données ci-dessus suggèrent : tendance baissière hebdomadaire de Bitcoin, avec une amplitude de baisse en réduction. Probabilité élevée d’une phase de consolidation ou de rebond dans une tendance baissière.

2. Comme illustré dans (figure 3), en analysant le graphique journalier :

Graphique journalier de Bitcoin : (modèle quantitatif de dynamique + modèle quantitatif d’émotion)

Figure 3

• Modèle de dynamique : La tendance de la semaine dernière montre une “consolidation étroite”. La ligne de dynamique, après avoir formé un “golden cross” en dessous de zéro, remonte en synchronisation, avec une colonne d’énergie positive qui s’amplifie.

Le modèle indique : énergie de rebond haussière en cours de libération, à observer.

• Modèle d’émotion : Après avoir déclenché un signal d’alerte de fond (point blanc) précédemment, la ligne d’émotion s’est inversée vers le haut. La ligne bleue affiche 20, avec une intensité nulle ; la ligne violette 22, également nulle. Les deux lignes sont presque collées, s’éloignant lentement de la zone de survente.

Le modèle indique : la ligne d’émotion remonte, confirmant la validité du signal de fond ; mais la proximité des deux lignes indique que le marché à moyen et court terme reste peu actif, avec une faiblesse dans la force de rebond.

Ces données suggèrent : la tendance baissière en daily n’a pas changé, à court terme, un rebond technique en zone de survente se poursuit.

4. Prévision du marché cette semaine : (23.02–01.03)

1. Construction du centre de hausse de Bitcoin (après le point bas du 6 février) :

Graphique 4 heures de Bitcoin

Figure 4

Utilisation du graphique 4 heures pour le trading :

• Définition du centre : d’après le graphique 4 heures, il est probable que la structure “centre de hausse” soit en train de se former, avec une résistance supérieure vers 72 300 dollars et un support inférieur vers 65 100 dollars.

• Principales hypothèses et plan d’action :

• Scénario 1 (échec de la rupture) : si le prix ne parvient pas à dépasser efficacement la limite supérieure du centre (72 300 dollars), la consolidation se poursuivra. Opération : réduire la position longue en cas de rebond.

• Scénario 2 (succès de la rupture) : si le prix dépasse et se stabilise au-dessus du centre, la tendance haussière sera confirmée. Opération : maintenir la position longue, attendre un signal de sortie.

• Scénario 3 : si le prix chute en dessous du support inférieur (65 100 dollars), il faudra à nouveau tester le support du 6 février.

2. Point de vue principal cette semaine : surveiller la lutte entre acheteurs et vendeurs autour des limites du centre. La stratégie doit suivre le principe “réduire la position en cas de rebond en zone de résistance, gérer le risque”.

3. Zones de pression clés :

• Première zone de pression : 72 300–74 500 dollars (proche du point bas d’avril 2025)

• Deuxième zone de pression : 79 500–80 600 dollars (proche du début de la vague B)

4. Zones de support clés :

• Premier support : 65 000 dollars (point bas précédent)

• Deuxième support : 60 000–62 500 dollars (proche du point bas du 6 février)

• Troisième support : 57 400 dollars (proche de la moyenne mobile 210 semaines)

5. Stratégie d’opération cette semaine (hors événements imprévus) : (23.02–01.03)

1. Stratégie médiane : maintenir 60 % de short. En cas de rebond efficace au-dessus de 74 500 dollars, réduire la position à 40 %.

2. Stratégie à court terme : utiliser 30 % de la position, définir un stop-loss basé sur supports et résistances, rechercher des opportunités de “différence de prix” (arbitrage) avec des cycles de 30 ou 60 minutes.

3. Étant donné que la tendance à moyen terme est baissière, la stratégie à court terme doit suivre le principe “suivre la tendance, vendre en rebond”. Pour faire face à l’évolution complexe du marché, et en combinant nos modèles de trading qui donnent des signaux, nous proposons deux plans d’action à court terme :

• Plan A : si le prix rebondit vers la limite supérieure du centre (72 300 dollars) :

• Ouverture : lors du rebond, si un signal de résistance est déclenché, et en tenant compte du signal de sommet du modèle, ouvrir une position short de 15 %.

• Gestion du risque : stop initial à 75 500 dollars.

• Fermeture : si le prix chute vers un support clé, clôturer progressivement pour prendre des profits.

• Plan B : si le prix rebondit vers 74 500 dollars :

• Augmentation : si le rebond rencontre une résistance et que le modèle signale un sommet, augmenter la position short de 15 %.

• Gestion du risque : stop initial à 75 500 dollars.

• Fermeture : si le prix baisse vers un support, clôturer progressivement pour réaliser des profits.

6. Conseils spéciaux :​​

1. Lors de l’ouverture : placer immédiatement un stop-loss initial.

2. Lorsque le profit atteint 1 % : déplacer le stop-loss au prix d’entrée (break-even).

3. Lorsque le profit atteint 2 % : déplacer le stop-loss au niveau de 1 % de profit.

4. Suivi continu : chaque fois que le profit augmente de 1 %, ajuster le stop-loss d’autant, pour protéger et verrouiller les gains.

Le marché financier étant extrêmement volatile, toutes analyses et stratégies doivent être ajustées en temps réel. Les opinions, modèles et stratégies évoqués dans cet article sont issus de mon analyse technique personnelle, à usage strictement personnel, et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement ou une recommandation. Investissez prudemment, le marché comporte des risques.