Indicateur couramment utilisé dans le trading actuel : 5 outils essentiels pour les investisseurs

À l’heure actuelle, devenir Trader est devenu une profession attrayante pour la nouvelle génération, car il est possible de générer des revenus 24h/24, que ce soit sur le marché boursier, Forex ou cryptomonnaies. Un vrai trader est en réalité un spéculateur déterminé à tirer profit des différences de prix et de la volatilité du marché. Cependant, pour réussir dans le trading, il est essentiel d’avoir un plan solide et des indicateurs populaires pour analyser les tendances, repérer les points d’entrée et de sortie précis. Cet article vous présente 5 outils, parmi les indicateurs populaires, largement utilisés dans le monde du trading, avec leurs calculs et méthodes d’utilisation.

Comparaison des 5 principaux types d’indicateurs

Avant d’entrer dans le détail de chaque indicateur, examinons une comparaison des cinq, en tenant compte de leur type, de leurs points forts, de leur pertinence et de leurs précautions :

Moving Average (MA) est un indicateur de tendance, pratique pour visualiser la direction du prix. Il convient aux traders débutants et à ceux qui suivent une tendance longue. La limite est qu’il est en retard, car basé sur des données passées.

RSI (Relative Strength Index), dans la catégorie des indicateurs de momentum, est efficace pour repérer les points d’entrée à court terme et détecter les retournements. Cependant, dans une tendance très forte, le RSI peut donner de faux signaux lorsqu’il reste en zone de surachat ou de survente pendant longtemps.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur hybride qui indique à la fois la direction et la force de la tendance. C’est un outil complet pour avoir une vue d’ensemble du marché, mais il a l’inconvénient d’être plus lent que le RSI.

Volume, indicateur de volatilité, sert à confirmer la fiabilité du mouvement de prix et la rupture de résistances. La limite est qu’il ne peut pas indiquer la direction du prix seul.

Visible Range (Volume Profile) est une technique dérivée du volume, permettant d’identifier le coût moyen du marché et des niveaux de support/résistance solides. Son inconvénient est que le graphique peut paraître complexe et certains plateformes facturent un supplément.

Moving Average – La voie pour suivre la tendance

Moving Average (MA) est une moyenne mobile, que presque tous les traders utilisent pour analyser la tendance d’un actif : le prix monte-t-il ou descend-il ?

Utilisation simple : lorsque le prix est au-dessus de la MA, cela indique une tendance haussière ; en dessous, une tendance baissière.

Types de MA : Simple (SMA), Pondérée (WMA) et Exponentielle (EMA). La majorité préfère l’EMA pour sa précision accrue, car elle donne plus de poids aux prix récents.

Calcul : basé sur le nombre de périodes choisies, par exemple :

• MA 5 (court terme, environ 1 semaine)
• MA 35 (moyen terme, environ 2 mois)
• MA 200 (long terme, environ 1 an)

Lorsque la MA courte > MA moyenne > MA longue, cela confirme une tendance haussière forte, et inversement pour une tendance baissière.

Avantages : facile à lire, visuellement claire, peut servir de support ou résistance dynamique.

Inconvénients : indicateur retardé, les signaux arrivent après le mouvement réel, et il peut donner de faux signaux en marché latéral.

RSI : Indicateur pour saisir les points d’entrée et de sortie

RSI (Relative Strength Index) mesure la force d’achat et de vente d’un actif, avec une échelle de 0 à 100, pour repérer si le prix est “suracheté” ou “survendu”.

Les seuils classiques sont 30 et 70 :

• RSI < 30 : survente → signal d’achat
• RSI > 70 : surachat → signal de vente

En plus de détecter la force du mouvement, le RSI peut indiquer un changement de tendance si, par exemple, dans une tendance haussière, le RSI commence à baisser.

Calcul : RSI = 100 - (100 / (1 + (Gain moyen / Perte moyenne)))

Généralement, on utilise une période de 14 jours, mais cela peut être ajusté selon le style.

Avantages : précis pour les entrées/sorties à court terme, détecte bien les divergences, indicateur de retournement puissant.

Inconvénients : dans une tendance forte, le RSI peut rester en zone extrême longtemps, ce qui peut induire en erreur.

MACD – Outil complet pour la tendance et la force

MACD combine deux EMA (12 et 26 périodes) pour donner une idée de la tendance et de la dynamique :

• MACD = EMA(12) – EMA(26)
• Ligne de signal = EMA(9) du MACD

Les signaux :

• Croisement MACD > Ligne de signal : tendance haussière → achat
• Croisement MACD < Ligne de signal : tendance baissière → vente

Avantages : indicateur polyvalent, donne à la fois la direction et la force du mouvement.

Inconvénients : un peu complexe à maîtriser pour débutants, et il est aussi un indicateur retardé.

Volume – Confirmation de la fiabilité du mouvement

Volume indique l’intérêt des investisseurs pour un actif. Un volume élevé lors d’un mouvement de prix confirme sa légitimité :

• Hausse du prix + volume élevé = tendance forte
• Rupture de résistance avec volume élevé = signal fiable

Les relations :

• Prix en hausse + volume en hausse = mouvement solide
• Prix en baisse + volume en hausse = baisse forte probable

Avantages : confirme la validité des signaux de prix, évite les faux mouvements.

Inconvénients : ne donne pas la direction seul, et dans le Forex, le volume peut provenir uniquement du broker.

Visible Range : La valeur réelle du marché

Visible Range ou Volume Profile est un indicateur avancé qui montre où la majorité des investisseurs ont leurs coûts, permettant d’identifier des niveaux de support/résistance solides.

Utilisation :

• Prix au-dessus du profil : tendance haussière → acheter
• Prix en dessous : tendance baissière → vendre

Calcul : basé sur la distribution du volume à différents niveaux de prix, révélant les zones de forte concentration.

Avantages : permet d’identifier précisément les zones clés de prix.

Inconvénients : graphique complexe, nécessite une certaine maîtrise, plateforme souvent payante.

Combiner les indicateurs pour une meilleure précision

L’essentiel est que les indicateurs ne sont que des outils d’aide. Leur combinaison permet d’obtenir des signaux plus fiables, par exemple :

• MA + RSI : tendance + point d’entrée
• MACD + Volume : tendance + force
• Volume Profile + Price Action : support/résistance + comportement du prix

Il est crucial de backtester toute stratégie sur des données historiques pour vérifier leur efficacité. Aucun indicateur ne garantit le succès futur, car le marché évolue constamment.

Conclusion : Choisir l’indicateur adapté à soi

Les 5 indicateurs présentés (MA, RSI, MACD, Volume, Volume Profile) ont chacun leurs forces et limites. Aucun n’est universellement meilleur. Le succès dépend de votre style, de votre horizon de trading et de l’actif.

L’essentiel n’est pas d’utiliser l’indicateur le plus populaire, mais celui qui correspond à votre plan, votre compréhension, votre gestion des risques et votre discipline. Trouvez l’outil qui vous convient, et pratiquez avec constance pour progresser.